Зміни політики випуску ФРС викликають волатильність крипторинку
Рішення Федеральної резервної системи щодо політики випуску створюють значні коливання на крипторинку, причому SHIB виявляє особливу чутливість до цих монетарних змін. Коли голова Федрезерву Пауелл натякнув на можливе зниження ставки, SHIB продемонстрував remarkable волатильність, підскочивши на 6.3% у відповідь на цей єдиний сигнал політики випуску. Цей шаблон ілюструє, як оголошення Федрезерву функціонують як критичні каталізатори ринку.
Взаємозв'язок між політикою ФРС та ефективністю криптовалют очевидний у порівняльних реакціях ринку:
| Актив | Подія політики ФРС | Рух цін |
|-------|-----------------|----------------|
| SHIB | натяк Пауела на зниження ставки | +6.3% зростання |
| Біткойн | Оптимізм ФРС сигналізує | Пробій вище $116,800 |
| Крипторинок | Очікування зниження ставки ФРС (92.7%) | Збільшена волатильність |
Ця чутливість виходить за межі короткострокових коливань цін. Невдача крипто-дружніх банків, таких як Signature Bank у березні 2023 року, була безпосередньо пов'язана з їхньою залежністю від нестабільних депозитів криптофірм, які коливаються драматично в залежності від очікувань щодо політики ФРС. Під час періодів невизначеності щодо рішень Федеральної резервної системи, SHIB демонстрував діапазони цін до 3.99% протягом 24-годинних періодів, демонструючи, як макроекономічна політика безпосередньо впливає на поведінку крипторинку, створюючи як ризики, так і можливості для стратегічних трейдерів, які орієнтуються в цих умовах ринку, що керуються політикою.
Дані про інфляцію впливають на кореляцію Біткоїна з традиційними активами
Випуски даних про інфляцію, як було показано, значно впливають на те, як Bitcoin корелює з традиційними активами. При аналізі нещодавніх даних, SHIB демонструє сильну кореляцію 0.82 з Bitcoin, часто підсилюючи більш широкі рухи ринку, а не відображаючи незалежні траєкторії вартості. Ця взаємозв'язок впливає на те, як сам Bitcoin реагує на макроекономічні показники, такі як звіти про інфляцію.
Дослідження демонструють, що Біткоїн зазвичай має низьку кореляцію з традиційними інвестиційними активами, що робить його потенційно цінним для диверсифікації портфеля. Однак ця кореляційна модель змінюється під час оголошень даних про інфляцію, про що свідчить те, що Біткоїн не зміг утримати позиції вище $120,000 після даних CPI за червень.
| Кореляція активів | З біткоїном | Часовий проміжок |
|-------------------|--------------|------------|
| SHIB | 0.82 | Останні 30 днів |
| Ethereum | 0.78 | Останні 30 днів |
| Традиційні ринки| Низький (змінний)| Довгостроковий |
Дослідження, що використовують підходи ADCC-GARCH, вивчали динамічну кореляцію між Біткоїном та 14 основними фінансовими активами в різних часових вимірах. Ці аналізи показують, що висока короткострокова волатильність Біткоїна та спекулятивний характер створюють невизначеність у його ціні, підриваючи короткострокову кореляцію з основними фінансовими активами. Як наслідок, диверсифікація, хеджування та властивості Біткоїна як безпечного активу коливаються в різні часи у відповідь на показники інфляції та рішення політики.
Рекордні максимуми S&P 500 та Nasdaq впливають на настрій крипторинку
Рекордні досягнення традиційних фінансових ринків стали значним каталізатором настроїв у криптовалютному секторі. Оскільки S&P 500 та Nasdaq досягають нових історичних максимумів, криптоактиви, такі як [Bitcoin] та Ethereum, також слідують за цим, наближаючись або перевищуючи свої попередні рекорди. Ця кореляція підкреслює дедалі більш взаємопов'язаний характер традиційних і цифрових ринків активів.
Взаємозв'язок між фондовими ринками та криптовалютами можна спостерігати через нещодавні показники ефективності:
| Індикатор ринку | Нещодавня продуктивність | Вплив на криптосентимент |
|------------------|--------------------|-----------------------------|
| S&P 500 | Новий історичний максимум | Збільшений ризикований апетит |
| Nasdaq | Рекордна закриття на рівні (20,677.80) | Технічний оптимістичний настрій |
| Біткоїн | Перевищив $120,000 ATH | Інституційна впевненість |
| Ethereum | Близько $4,865 ATH ( наразі ~$4,715) | "Торгівля на випередження" імпульс |
Ця позитивна кореляція зумовлена кількома факторами: ринковим настроєм з ризиком, очікуваннями зниження процентних ставок Федеральною резервною системою та збільшенням інституційного впровадження цифрових активів. Рекордні показники ETF BlackRock на Bitcoin і Ethereum ще більше ілюструють цю тенденцію, надаючи традиційним інвесторам регульований доступ до крипторинку.
Для токенів, таких як Shiba Inu (SHIB), хоча вони є більш спекулятивними за своєю природою, їхня продуктивність залишається під впливом цих більш широких ринкових динамік, оскільки позитивний настрій у великих криптовалютах часто каскадно поширюється по всій екосистемі цифрових активів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Як політика Федеральної резервної системи впливає на ціни Крипто під час Інфляції?
Зміни політики випуску ФРС викликають волатильність крипторинку
Рішення Федеральної резервної системи щодо політики випуску створюють значні коливання на крипторинку, причому SHIB виявляє особливу чутливість до цих монетарних змін. Коли голова Федрезерву Пауелл натякнув на можливе зниження ставки, SHIB продемонстрував remarkable волатильність, підскочивши на 6.3% у відповідь на цей єдиний сигнал політики випуску. Цей шаблон ілюструє, як оголошення Федрезерву функціонують як критичні каталізатори ринку.
Взаємозв'язок між політикою ФРС та ефективністю криптовалют очевидний у порівняльних реакціях ринку:
| Актив | Подія політики ФРС | Рух цін | |-------|-----------------|----------------| | SHIB | натяк Пауела на зниження ставки | +6.3% зростання | | Біткойн | Оптимізм ФРС сигналізує | Пробій вище $116,800 | | Крипторинок | Очікування зниження ставки ФРС (92.7%) | Збільшена волатильність |
Ця чутливість виходить за межі короткострокових коливань цін. Невдача крипто-дружніх банків, таких як Signature Bank у березні 2023 року, була безпосередньо пов'язана з їхньою залежністю від нестабільних депозитів криптофірм, які коливаються драматично в залежності від очікувань щодо політики ФРС. Під час періодів невизначеності щодо рішень Федеральної резервної системи, SHIB демонстрував діапазони цін до 3.99% протягом 24-годинних періодів, демонструючи, як макроекономічна політика безпосередньо впливає на поведінку крипторинку, створюючи як ризики, так і можливості для стратегічних трейдерів, які орієнтуються в цих умовах ринку, що керуються політикою.
Дані про інфляцію впливають на кореляцію Біткоїна з традиційними активами
Випуски даних про інфляцію, як було показано, значно впливають на те, як Bitcoin корелює з традиційними активами. При аналізі нещодавніх даних, SHIB демонструє сильну кореляцію 0.82 з Bitcoin, часто підсилюючи більш широкі рухи ринку, а не відображаючи незалежні траєкторії вартості. Ця взаємозв'язок впливає на те, як сам Bitcoin реагує на макроекономічні показники, такі як звіти про інфляцію.
Дослідження демонструють, що Біткоїн зазвичай має низьку кореляцію з традиційними інвестиційними активами, що робить його потенційно цінним для диверсифікації портфеля. Однак ця кореляційна модель змінюється під час оголошень даних про інфляцію, про що свідчить те, що Біткоїн не зміг утримати позиції вище $120,000 після даних CPI за червень.
| Кореляція активів | З біткоїном | Часовий проміжок | |-------------------|--------------|------------| | SHIB | 0.82 | Останні 30 днів | | Ethereum | 0.78 | Останні 30 днів | | Традиційні ринки| Низький (змінний)| Довгостроковий |
Дослідження, що використовують підходи ADCC-GARCH, вивчали динамічну кореляцію між Біткоїном та 14 основними фінансовими активами в різних часових вимірах. Ці аналізи показують, що висока короткострокова волатильність Біткоїна та спекулятивний характер створюють невизначеність у його ціні, підриваючи короткострокову кореляцію з основними фінансовими активами. Як наслідок, диверсифікація, хеджування та властивості Біткоїна як безпечного активу коливаються в різні часи у відповідь на показники інфляції та рішення політики.
Рекордні максимуми S&P 500 та Nasdaq впливають на настрій крипторинку
Рекордні досягнення традиційних фінансових ринків стали значним каталізатором настроїв у криптовалютному секторі. Оскільки S&P 500 та Nasdaq досягають нових історичних максимумів, криптоактиви, такі як [Bitcoin] та Ethereum, також слідують за цим, наближаючись або перевищуючи свої попередні рекорди. Ця кореляція підкреслює дедалі більш взаємопов'язаний характер традиційних і цифрових ринків активів.
Взаємозв'язок між фондовими ринками та криптовалютами можна спостерігати через нещодавні показники ефективності:
| Індикатор ринку | Нещодавня продуктивність | Вплив на криптосентимент | |------------------|--------------------|-----------------------------| | S&P 500 | Новий історичний максимум | Збільшений ризикований апетит | | Nasdaq | Рекордна закриття на рівні (20,677.80) | Технічний оптимістичний настрій | | Біткоїн | Перевищив $120,000 ATH | Інституційна впевненість | | Ethereum | Близько $4,865 ATH ( наразі ~$4,715) | "Торгівля на випередження" імпульс |
Ця позитивна кореляція зумовлена кількома факторами: ринковим настроєм з ризиком, очікуваннями зниження процентних ставок Федеральною резервною системою та збільшенням інституційного впровадження цифрових активів. Рекордні показники ETF BlackRock на Bitcoin і Ethereum ще більше ілюструють цю тенденцію, надаючи традиційним інвесторам регульований доступ до крипторинку.
Для токенів, таких як Shiba Inu (SHIB), хоча вони є більш спекулятивними за своєю природою, їхня продуктивність залишається під впливом цих більш широких ринкових динамік, оскільки позитивний настрій у великих криптовалютах часто каскадно поширюється по всій екосистемі цифрових активів.