Дослідження взаємозв'язку між ціною Біткойна та політикою процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС)
Протягом останніх десяти років ціна Біткойна тісно пов'язана з політикою процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС). Ринок часто заздалегідь відображає очікування щодо підвищення та зниження процентних ставок у ціні Біткойна. Як правило, піки бичачого ринку Біткойна спостерігаються в моменти найсильніших очікувань підвищення ставок, тоді як дно ведмежого ринку часто супроводжується очікуваннями зниження ставок.
Наразі ринок стикається з трьома можливими шляхами розвитку:
Відновлення підвищення процентної ставки може призвести до повторного тестування дна
Зниження процентних ставок у другій половині року може спровокувати коливання перед досягненням піку
Зниження процентної ставки в середині року може прискорити процес бичачого ринку
Ці різні шляхи визначать майбутній ціновий тренд Біткойна. Давайте глибше проаналізуємо можливі результати Біткойна в цих трьох сценаріях.
Політика процентної ставки Федеральної резервної системи та історичні взаємини ціни Біткойна
Оглядаючи десять років з 2015 по 2025 рік, Федеральна резервна система (ФРС) пройшла повний цикл підвищення, зниження, знову підвищення та знову призупинення ставок. Аналізуючи цю історію, ми виявили:
Біткойн має тенденцію досягати вершини бичачого ринку зазвичай до фактичного початку або прискорення Процентна ставка, відображаючи ранню реакцію ринку на очікування щодо жорсткості.
Біткойн's ведмежий ринок дно зазвичай з'являється на пізніх етапах підвищення процентних ставок, під час паузи в підвищенні ставок або перед початком циклу зниження. Це свідчить про те, що ринок шукає дно в найпесимістичніший момент або коли очікування щодо пом'якшення зростають.
Кількісне пом'якшення (QE) або швидке зниження процентних ставок та інші масштабні монетарні політики є важливими факторами, що сприяють бичачому ринку.
Поточний ринок перебуває на етапі "призупинення підвищення процентних ставок" та "короткочасного зниження ставок", очікуючи на наступний чіткий сигнал щодо напрямку — чи буде знову знижено ставки та чи розпочнеться новий етап кількісного пом'якшення.
Три сценарії процентних ставок на основі прогнозів установ
Об'єднавши думки кількох провідних дослідницьких установ, ми можемо підсумувати три можливі сценарії:
Найгірший сценарій: ризик підвищення процентної ставки у 2025-2026 роках
Деякі установи вказують на те, що якщо дані про зайнятість та інфляцію виявляться неочікувано сильними, не виключено обговорення підвищення процентної ставки цього року. Митна політика та геополітичні чинники можуть підвищити інфляцію, змусивши Федеральну резервну систему (ФРС) підтримувати жорстку політику.
Базовий сценарій: запуск зниження процентних ставок у другій половині року, зниження ставок 2 рази протягом року
Більшість установ очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) почне знижувати процентну ставку після червня, зниження відбудеться 2 рази впродовж року, а в кінці року процентна ставка може знизитися до 3.75%-4.00%.
Найкращий варіант: запустити зниження процентної ставки в середині року, знизити процентну ставку 3 рази або більше протягом року
Деякі думки вважають, що якщо інфляція знижуватиметься швидше, ніж очікувалося, або економіка буде явно слабшати, Федеральна резервна система (ФРС) може у 2025 році здійснити три або більше зниження процентних ставок.
Прогнозування цінового руху Біткойна в трьох сценаріях
На основі вищезазначених трьох сценаріїв процентних ставок, ми можемо провести таку інтерпретацію цінової динаміки Біткойна:
Найгірший сценарій для руху Біткойна
Якщо ринок підтвердить наявність ризику підвищення процентних ставок, Біткойн може зіткнутися з тиском на продаж у другому кварталі 2025 року та після нього. Попередні максимуми можуть стати остаточними піками цього циклу. Емоції на ринку можуть змінитися на песимістичні, і навіть не виключається можливість повторного тестування дна.
Динаміка Біткойна в базовому сценарії
У очікуванні чітких сигналів про зниження процентних ставок у другому та третьому кварталах, Біткойн може зберігати високу волатильність. Як тільки очікування зниження ставок буде підтверджено в кінці третього кварталу або в четвертому кварталі і буде реалізовано перше зниження ставок, це може спровокувати останній сплеск бичачого ринку. Пік циклу може з'явитися в четвертому кварталі 2025 року або на початку 2026 року.
Найкращий сценарій для Біткойн
Якщо Федеральна резервна система (ФРС) знизить процентну ставку раніше, це суттєво підвищить ринкову ризикову прихильність. Біткойн може швидко вийти з коливань і перейти до сильної стадії зростання, що призведе до бурхливого стану всього крипторинку. Піковий цикл може настати раніше, ніж у третьому або на початку четвертого кварталу 2025 року, ціна може досягти вищих рівнів, але тривалість всього циклу може відповідно скоротитися.
Висновок
Рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки залишаються важливим орієнтиром для ціноутворення активів у всьому світі, особливо впливаючи на такі високоволатильні активи, як Біткойн. Незважаючи на те, що ринкові настрої наразі коливаються, згідно з прогнозами провідних установ, ми все ще знаходимося на ключовому етапі, коли очікування змінюються. При коригуванні інвестиційних стратегій інвестори повинні уважно стежити за економічними даними та політичними трендами, щоб краще використовувати можливості ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasDevourer
· 10год тому
Ведмежий ринок знову наближається, тікайте!
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoneyBurner
· 11год тому
Я просто вкладу все, адже в будь-якому випадку, якщо програю, доведеться їсти землю!
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoTherapist
· 11год тому
давайте розпакуємо комплекс тривоги ринку прямо зараз... хтось ще відчуває ці глибокі психологічні спротивні патерни, що формуються? *коригує терапевтичні окуляри*
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugPullAlertBot
· 11год тому
дивовижний, знову чекаю на fud, щоб увійти в позицію
Прогноз трьох аспектів політики процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) та руху ціни Біткойна
Дослідження взаємозв'язку між ціною Біткойна та політикою процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС)
Протягом останніх десяти років ціна Біткойна тісно пов'язана з політикою процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС). Ринок часто заздалегідь відображає очікування щодо підвищення та зниження процентних ставок у ціні Біткойна. Як правило, піки бичачого ринку Біткойна спостерігаються в моменти найсильніших очікувань підвищення ставок, тоді як дно ведмежого ринку часто супроводжується очікуваннями зниження ставок.
Наразі ринок стикається з трьома можливими шляхами розвитку:
Ці різні шляхи визначать майбутній ціновий тренд Біткойна. Давайте глибше проаналізуємо можливі результати Біткойна в цих трьох сценаріях.
Політика процентної ставки Федеральної резервної системи та історичні взаємини ціни Біткойна
Оглядаючи десять років з 2015 по 2025 рік, Федеральна резервна система (ФРС) пройшла повний цикл підвищення, зниження, знову підвищення та знову призупинення ставок. Аналізуючи цю історію, ми виявили:
Біткойн має тенденцію досягати вершини бичачого ринку зазвичай до фактичного початку або прискорення Процентна ставка, відображаючи ранню реакцію ринку на очікування щодо жорсткості.
Біткойн's ведмежий ринок дно зазвичай з'являється на пізніх етапах підвищення процентних ставок, під час паузи в підвищенні ставок або перед початком циклу зниження. Це свідчить про те, що ринок шукає дно в найпесимістичніший момент або коли очікування щодо пом'якшення зростають.
Кількісне пом'якшення (QE) або швидке зниження процентних ставок та інші масштабні монетарні політики є важливими факторами, що сприяють бичачому ринку.
Поточний ринок перебуває на етапі "призупинення підвищення процентних ставок" та "короткочасного зниження ставок", очікуючи на наступний чіткий сигнал щодо напрямку — чи буде знову знижено ставки та чи розпочнеться новий етап кількісного пом'якшення.
Три сценарії процентних ставок на основі прогнозів установ
Об'єднавши думки кількох провідних дослідницьких установ, ми можемо підсумувати три можливі сценарії:
Деякі установи вказують на те, що якщо дані про зайнятість та інфляцію виявляться неочікувано сильними, не виключено обговорення підвищення процентної ставки цього року. Митна політика та геополітичні чинники можуть підвищити інфляцію, змусивши Федеральну резервну систему (ФРС) підтримувати жорстку політику.
Більшість установ очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) почне знижувати процентну ставку після червня, зниження відбудеться 2 рази впродовж року, а в кінці року процентна ставка може знизитися до 3.75%-4.00%.
Деякі думки вважають, що якщо інфляція знижуватиметься швидше, ніж очікувалося, або економіка буде явно слабшати, Федеральна резервна система (ФРС) може у 2025 році здійснити три або більше зниження процентних ставок.
Прогнозування цінового руху Біткойна в трьох сценаріях
На основі вищезазначених трьох сценаріїв процентних ставок, ми можемо провести таку інтерпретацію цінової динаміки Біткойна:
Якщо ринок підтвердить наявність ризику підвищення процентних ставок, Біткойн може зіткнутися з тиском на продаж у другому кварталі 2025 року та після нього. Попередні максимуми можуть стати остаточними піками цього циклу. Емоції на ринку можуть змінитися на песимістичні, і навіть не виключається можливість повторного тестування дна.
У очікуванні чітких сигналів про зниження процентних ставок у другому та третьому кварталах, Біткойн може зберігати високу волатильність. Як тільки очікування зниження ставок буде підтверджено в кінці третього кварталу або в четвертому кварталі і буде реалізовано перше зниження ставок, це може спровокувати останній сплеск бичачого ринку. Пік циклу може з'явитися в четвертому кварталі 2025 року або на початку 2026 року.
Якщо Федеральна резервна система (ФРС) знизить процентну ставку раніше, це суттєво підвищить ринкову ризикову прихильність. Біткойн може швидко вийти з коливань і перейти до сильної стадії зростання, що призведе до бурхливого стану всього крипторинку. Піковий цикл може настати раніше, ніж у третьому або на початку четвертого кварталу 2025 року, ціна може досягти вищих рівнів, але тривалість всього циклу може відповідно скоротитися.
Висновок
Рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки залишаються важливим орієнтиром для ціноутворення активів у всьому світі, особливо впливаючи на такі високоволатильні активи, як Біткойн. Незважаючи на те, що ринкові настрої наразі коливаються, згідно з прогнозами провідних установ, ми все ще знаходимося на ключовому етапі, коли очікування змінюються. При коригуванні інвестиційних стратегій інвестори повинні уважно стежити за економічними даними та політичними трендами, щоб краще використовувати можливості ринку.