Біткойн ринку двосічний меч: сигнали попередження та зростання
Каталізатори ринкових коливань
Емоції різко змінилися
Ринок криптовалют завжди керується емоціями. Напередодні різкого падіння ціни Біткойна на ринку панувала загальна атмосфера надмірного оптимізму. Однак ця емоція швидко змінилася. Поширення негативних висловлювань на соціальних платформах, песимістичні репортажі в основних медіа і попередження деяких відомих інвесторів спільно спричинили сплеск панічних продажів.
На початку серпня деякі впливові коментатори криптовалюти опублікували в соціальних мережах аналіз можливого існування泡沫 на ринку Біткойн, що викликало широкий інтерес і обговорення. Водночас деякі відомі фінансові ЗМІ також опублікували статті, що ставлять під сумнів оцінку Біткойн. Ці думки швидко поширилися, викликавши паніку серед інвесторів, що призвело до масових розпродажів на ринку.
технічні індикатори попередження
Технічний аналіз відіграє важливу роль на ринку криптовалют. Перед падінням ціни Біткойна кілька ключових технічних індикаторів вже подали сигнали тривоги. Наприклад, індекс відносної сили (RSI) показує, що Біткойн увійшов у зону перепроданості, що натякає на те, що ринок може незабаром коригуватися. Крім того, перетин ковзних середніх також вказує на те, що ціна може знизитися.
На початку серпня на денному графіку Біткойна з'явився "смертельний перетин" — 50-денна ковзна середня опустилася нижче 200-денної ковзної середньої, що є типовим ведмежим сигналом. Водночас RSI за тиждень до обвалу вже перевищував 70, потрапивши в зону перекупленості. Ці технічні індикатори вказують на те, що ринок вже перегрітий, і ціна, ймовірно, зазнає корекції. 5 серпня ці технічні сигнали отримали підтвердження на ринку, і ціна Біткойна різко впала.
Зміни в макроекономічному середовищі
Невизначеність в глобальній економічній ситуації зростає, а також основні центральні банки посилюють монетарну політику, що створює тиск на високоризикові активи, такі як Біткойн. Особливо політика підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи призвела до того, що капітал переміщується з високоризикових активів у більш безпечні інвестиційні інструменти, що спровокувало хвилю розпродажу Біткойна.
В кінці липня Федеральна резервна система оголосила про наступне підвищення ставки на 25 базисних пунктів і натякнула, що в майбутньому може продовжити посилення політики. Ця новина викликала занепокоєння на ринку щодо високоризикових активів. Тим часом Європейський центральний банк також заявив, що зберігатиме жорстку монетарну політику для боротьби з інфляційним тиском. Ці зміни в макроекономічному середовищі загострили невизначеність на ринку, спонукаючи інвесторів виводити кошти з високоризикових активів і переходити до більш безпечних активів для хеджування.
Драйвери довгострокового зростання
Попит на монети продовжує зростати
Хоча в короткостроковій перспективі Біткойн зазнав різких коливань, у довгостроковій перспективі попит на Біткойн на ринку залишається сильним. Особливо в деяких економічно нестабільних регіонах, попит на Біткойн як засіб зберігання вартості постійно зростає. Крім того, дедалі більше інституційних інвесторів починають включати Біткойн у свою інвестиційну стратегію, що підтримує його довгострокове зростання.
У деяких країнах Латинської Америки, через крайню нестабільність національної валюти та високий рівень інфляції, попит на Біткойн серед населення суттєво зріс. Дані свідчать, що обсяги торгівлі Біткойном у одній з південноамериканських країн за минулий рік зросли майже на 200%. Крім того, деякі всесвітньо відомі інвестиційні установи також почали включати Біткойн до своїх інвестиційних портфелів, що ще більше стимулювало ринковий попит на Біткойн.
Технології постійно вдосконалюються
Безперервний розвиток Біткойну та його базової технології блокчейн є ще одним важливим сигналом зростання. Технічні оновлення мережі Біткойн, такі як популяризація мережі Lightning, значно підвищили швидкість та ефективність транзакцій. Крім того, розвиток децентралізованих фінансів (DeFi) та смарт-контрактів також приніс нові сценарії використання та можливості зростання для Біткойну та всього ринку криптовалют.
Покращення політичного середовища
Незважаючи на те, що в даний час регуляторні позиції країн світу щодо криптовалют різняться, загальна тенденція розвивається в бік більш чітких і дружніх підходів. Все більше країн починають визнавати законний статус Біткойна та впроваджувати відповідні регуляторні рамки для сприяння його здоровому зростанню.
На початку 2024 року американські регулятори схвалили біржовий фонд на основі Біткойна (ETF), що є важливою віхою в розвитку ринку Біткойна. Випуск Біткойн ETF надає можливість більшій кількості традиційних інвесторів увійти на ринок Біткойна, що має потенціал для збільшення ліквідності та стабільності ринку.
Крім того, деякі європейські країни нещодавно прийняли законопроєкти, які дозволяють інституційним інвесторам володіти певною часткою криптовалютних активів. Одна з азійських країн ще більше регулювала діяльність криптовалютних бірж, забезпечуючи прозорість і безпеку ринку. Ці покращення в політичному середовищі допомагають підвищити довіру ринку до Біткойн, сприяючи його довгостроковому зростанню ціни.
Вплив на ринок золота
Коливання на ринку золота часто мають важливий вплив на ринок Біткойн. Як актив-убежище, золото зазвичай демонструє кращі результати в ринках, що ухиляються від ризику, порівняно з іншими ризиковими активами. Наразі через геополітичні конфлікти, невизначеність виборів у США та інші фактори, макроекономічне середовище має високу невизначеність.
Історичні дані показують, що між золотом та Біткойном існує певна кореляція. Наприклад, коли в 2019 році ціна на золото перевищила, Біткойн також досягнув максимуму. Ця модель знову з'явилася в березні 2024 року, демонструючи зв'язок між обома. Незважаючи на те, що в короткостроковій перспективі ринок може охолонути, в довгостроковій перспективі зростання золота може забезпечити підтримку ціні Біткойна.
Зростання постачання стабільних монет
Незважаючи на різкі коливання на ринку криптовалют, обсяги постачання стабільних монет наближаються до історичного максимуму. З початку року обсяги постачання стабільних монет зросли більше ніж на 25%. Це явище свідчить про те, що, незважаючи на коливання ринку в короткостроковій перспективі, кошти, що з оптимізмом дивляться в майбутнє, продовжують надходити.
Збільшення обсягу постачання стабільних монет означає, що більше ліквідності надходить на крипторинок. Історичний досвід показує, що підвищення обсягу постачання зазвичай передвіщає зростання цін на криптовалюти. Хоча в короткостроковій перспективі зниження відсоткових ставок може створити певний тиск на високоризиковані активи, в довгостроковій перспективі це є позитивним для ринку стабільних монет. Зі зменшенням доходності традиційних активів, доходність криптовалютного ринку може стати більш привабливою, що може сприяти подальшій експансії стабільних монет в найближчі кілька місяців.
Світовий борг досяг рекорду
Глобальний борг досяг історичного максимуму в 315 трильйонів доларів на початку цього року. З огляду на те, що у 2024 році в багатьох країнах світу відбудуться вибори, уряди можуть схилятися до впровадження політики зниження податків та грошових стимулів. Відповідно до теорії чотирирічного циклу, ми наразі перебуваємо в "макро-літньому" періоді, і очікується, що прибутковість буде поступово зростати. Цей етап зазвичай призводить до наступного "ризикового" етапу, що може створити сприятливе середовище для таких високоризикових активів, як Біткойн.
Висновок
Біткойн 5 серпня впав, що відображає високу волатильність і складність ринку. Ми повинні звертати увагу як на сигнали тривоги, які призвели до падіння, так і усвідомлювати позитивні фактори, що підтримують довгостроковий розвиток Біткойн. Зміна ринкових настроїв, попередження технічних індикаторів і зміни в макроекономічному середовищі є основними причинами цього падіння, тоді як зростання довгострокового попиту, технічний прогрес і поліпшення політичного середовища надають потужну підтримку для майбутнього розвитку Біткойн.
Для інвесторів, зберігати спокій і раціональність у світлі коливань ринку Біткойн є вкрай важливим. Короткострокові цінові коливання можуть бути різкими, але в довгостроковій перспективі Біткойн все ще має величезний потенціал і простір для розвитку. Завдяки глибокому аналізу ринкової динаміки та зважуванню різних сигналів, інвестори можуть розробити більш надійну інвестиційну стратегію, щоб досягти успіху на цьому ринку, сповненому викликів і можливостей.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RektCoaster
· 10год тому
Чисті невдахи торгівля криптовалютою два роки, усе програли.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OldLeekMaster
· 08-12 11:38
невдахи не бояться обдурювання людей, як лохів, а бояться, що не буде можливості.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTRegretDiary
· 08-11 16:15
Знову час обдурювати людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
ContractSurrender
· 08-11 16:14
роздрібний інвестор знову в паніці. Коли відбувається падіння, вони впевнені, а коли зростання – усі сумніваються.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForumLurker
· 08-11 16:08
Обман для дурнів сезон знову настав
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnchainGossiper
· 08-11 15:59
падіння так падіння, старі монети бачили багато і знають багато
Ринок Біткойн: попередження та зростання: короткострокові ризики та довгострокові можливості.
Біткойн ринку двосічний меч: сигнали попередження та зростання
Каталізатори ринкових коливань
Емоції різко змінилися
Ринок криптовалют завжди керується емоціями. Напередодні різкого падіння ціни Біткойна на ринку панувала загальна атмосфера надмірного оптимізму. Однак ця емоція швидко змінилася. Поширення негативних висловлювань на соціальних платформах, песимістичні репортажі в основних медіа і попередження деяких відомих інвесторів спільно спричинили сплеск панічних продажів.
На початку серпня деякі впливові коментатори криптовалюти опублікували в соціальних мережах аналіз можливого існування泡沫 на ринку Біткойн, що викликало широкий інтерес і обговорення. Водночас деякі відомі фінансові ЗМІ також опублікували статті, що ставлять під сумнів оцінку Біткойн. Ці думки швидко поширилися, викликавши паніку серед інвесторів, що призвело до масових розпродажів на ринку.
технічні індикатори попередження
Технічний аналіз відіграє важливу роль на ринку криптовалют. Перед падінням ціни Біткойна кілька ключових технічних індикаторів вже подали сигнали тривоги. Наприклад, індекс відносної сили (RSI) показує, що Біткойн увійшов у зону перепроданості, що натякає на те, що ринок може незабаром коригуватися. Крім того, перетин ковзних середніх також вказує на те, що ціна може знизитися.
На початку серпня на денному графіку Біткойна з'явився "смертельний перетин" — 50-денна ковзна середня опустилася нижче 200-денної ковзної середньої, що є типовим ведмежим сигналом. Водночас RSI за тиждень до обвалу вже перевищував 70, потрапивши в зону перекупленості. Ці технічні індикатори вказують на те, що ринок вже перегрітий, і ціна, ймовірно, зазнає корекції. 5 серпня ці технічні сигнали отримали підтвердження на ринку, і ціна Біткойна різко впала.
Зміни в макроекономічному середовищі
Невизначеність в глобальній економічній ситуації зростає, а також основні центральні банки посилюють монетарну політику, що створює тиск на високоризикові активи, такі як Біткойн. Особливо політика підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи призвела до того, що капітал переміщується з високоризикових активів у більш безпечні інвестиційні інструменти, що спровокувало хвилю розпродажу Біткойна.
В кінці липня Федеральна резервна система оголосила про наступне підвищення ставки на 25 базисних пунктів і натякнула, що в майбутньому може продовжити посилення політики. Ця новина викликала занепокоєння на ринку щодо високоризикових активів. Тим часом Європейський центральний банк також заявив, що зберігатиме жорстку монетарну політику для боротьби з інфляційним тиском. Ці зміни в макроекономічному середовищі загострили невизначеність на ринку, спонукаючи інвесторів виводити кошти з високоризикових активів і переходити до більш безпечних активів для хеджування.
Драйвери довгострокового зростання
Попит на монети продовжує зростати
Хоча в короткостроковій перспективі Біткойн зазнав різких коливань, у довгостроковій перспективі попит на Біткойн на ринку залишається сильним. Особливо в деяких економічно нестабільних регіонах, попит на Біткойн як засіб зберігання вартості постійно зростає. Крім того, дедалі більше інституційних інвесторів починають включати Біткойн у свою інвестиційну стратегію, що підтримує його довгострокове зростання.
У деяких країнах Латинської Америки, через крайню нестабільність національної валюти та високий рівень інфляції, попит на Біткойн серед населення суттєво зріс. Дані свідчать, що обсяги торгівлі Біткойном у одній з південноамериканських країн за минулий рік зросли майже на 200%. Крім того, деякі всесвітньо відомі інвестиційні установи також почали включати Біткойн до своїх інвестиційних портфелів, що ще більше стимулювало ринковий попит на Біткойн.
Технології постійно вдосконалюються
Безперервний розвиток Біткойну та його базової технології блокчейн є ще одним важливим сигналом зростання. Технічні оновлення мережі Біткойн, такі як популяризація мережі Lightning, значно підвищили швидкість та ефективність транзакцій. Крім того, розвиток децентралізованих фінансів (DeFi) та смарт-контрактів також приніс нові сценарії використання та можливості зростання для Біткойну та всього ринку криптовалют.
Покращення політичного середовища
Незважаючи на те, що в даний час регуляторні позиції країн світу щодо криптовалют різняться, загальна тенденція розвивається в бік більш чітких і дружніх підходів. Все більше країн починають визнавати законний статус Біткойна та впроваджувати відповідні регуляторні рамки для сприяння його здоровому зростанню.
На початку 2024 року американські регулятори схвалили біржовий фонд на основі Біткойна (ETF), що є важливою віхою в розвитку ринку Біткойна. Випуск Біткойн ETF надає можливість більшій кількості традиційних інвесторів увійти на ринок Біткойна, що має потенціал для збільшення ліквідності та стабільності ринку.
Крім того, деякі європейські країни нещодавно прийняли законопроєкти, які дозволяють інституційним інвесторам володіти певною часткою криптовалютних активів. Одна з азійських країн ще більше регулювала діяльність криптовалютних бірж, забезпечуючи прозорість і безпеку ринку. Ці покращення в політичному середовищі допомагають підвищити довіру ринку до Біткойн, сприяючи його довгостроковому зростанню ціни.
Вплив на ринок золота
Коливання на ринку золота часто мають важливий вплив на ринок Біткойн. Як актив-убежище, золото зазвичай демонструє кращі результати в ринках, що ухиляються від ризику, порівняно з іншими ризиковими активами. Наразі через геополітичні конфлікти, невизначеність виборів у США та інші фактори, макроекономічне середовище має високу невизначеність.
Історичні дані показують, що між золотом та Біткойном існує певна кореляція. Наприклад, коли в 2019 році ціна на золото перевищила, Біткойн також досягнув максимуму. Ця модель знову з'явилася в березні 2024 року, демонструючи зв'язок між обома. Незважаючи на те, що в короткостроковій перспективі ринок може охолонути, в довгостроковій перспективі зростання золота може забезпечити підтримку ціні Біткойна.
Зростання постачання стабільних монет
Незважаючи на різкі коливання на ринку криптовалют, обсяги постачання стабільних монет наближаються до історичного максимуму. З початку року обсяги постачання стабільних монет зросли більше ніж на 25%. Це явище свідчить про те, що, незважаючи на коливання ринку в короткостроковій перспективі, кошти, що з оптимізмом дивляться в майбутнє, продовжують надходити.
Збільшення обсягу постачання стабільних монет означає, що більше ліквідності надходить на крипторинок. Історичний досвід показує, що підвищення обсягу постачання зазвичай передвіщає зростання цін на криптовалюти. Хоча в короткостроковій перспективі зниження відсоткових ставок може створити певний тиск на високоризиковані активи, в довгостроковій перспективі це є позитивним для ринку стабільних монет. Зі зменшенням доходності традиційних активів, доходність криптовалютного ринку може стати більш привабливою, що може сприяти подальшій експансії стабільних монет в найближчі кілька місяців.
Світовий борг досяг рекорду
Глобальний борг досяг історичного максимуму в 315 трильйонів доларів на початку цього року. З огляду на те, що у 2024 році в багатьох країнах світу відбудуться вибори, уряди можуть схилятися до впровадження політики зниження податків та грошових стимулів. Відповідно до теорії чотирирічного циклу, ми наразі перебуваємо в "макро-літньому" періоді, і очікується, що прибутковість буде поступово зростати. Цей етап зазвичай призводить до наступного "ризикового" етапу, що може створити сприятливе середовище для таких високоризикових активів, як Біткойн.
Висновок
Біткойн 5 серпня впав, що відображає високу волатильність і складність ринку. Ми повинні звертати увагу як на сигнали тривоги, які призвели до падіння, так і усвідомлювати позитивні фактори, що підтримують довгостроковий розвиток Біткойн. Зміна ринкових настроїв, попередження технічних індикаторів і зміни в макроекономічному середовищі є основними причинами цього падіння, тоді як зростання довгострокового попиту, технічний прогрес і поліпшення політичного середовища надають потужну підтримку для майбутнього розвитку Біткойн.
Для інвесторів, зберігати спокій і раціональність у світлі коливань ринку Біткойн є вкрай важливим. Короткострокові цінові коливання можуть бути різкими, але в довгостроковій перспективі Біткойн все ще має величезний потенціал і простір для розвитку. Завдяки глибокому аналізу ринкової динаміки та зважуванню різних сигналів, інвестори можуть розробити більш надійну інвестиційну стратегію, щоб досягти успіху на цьому ринку, сповненому викликів і можливостей.