Чи досягнуто вершин крипторинку? Кілька показників подають сигнали тривоги
Кожен раунд бичачого ринку не лише створює багатство, але й породжує безліч ілюзій багатства. Під час ринкової ейфорії рідко хто може залишатися тверезим і елегантно «вийти на піку». Стикаючись з різкими коливаннями ринку, як вчасно вийти з ринку поблизу максимуму, щоб уникнути зменшення активів через глибокі корекції, потребує комплексного аналізу кількох ринкових показників.
Ця стаття аналізує 15 поширених показників для виходу з ринку і виявляє, що одна п'ята з них вже досягла максимуму в 2024 році. Ці показники включають: Rhodl-коефіцієнт біткоїна, процентна ставка за USDT на поточні інвестиції, індекс сезонності альткоїнів. Отже, як нам слід реагувати на подальший розвиток ринку?
Один. Аналіз показників
1. AHR999 індикатор накопичення криптовалюти
Цей індикатор допомагає користувачам біткойн-інвестицій з регулярними внесками приймати інвестиційні рішення на основі стратегії вибору часу. Він відображає прибутковість короткострокових регулярних внесків у біткойн та відхилення ціни від очікуваної оцінки.
Інтервал індикаторів:
4: рекомендується значно зменшити позицію
1.2-4: зона спостереження, зберігайте пильність
0.45-1.2: зона регулярних інвестицій, можна поступово формувати позиції
<0.45: зона сильного підбору
Поточний стан: значення показника 1.21, знаходиться в зоні спостереження, рекомендується дотримуватись обережності.
2. AHR999 індикатор втечі з ринку
Це сестринський індикатор для індикатора накопичення монет, спеціально призначений для виявлення верхніх зон ринку. Він оцінює, чи є ринок перегрітим, спостерігаючи за відхиленням ціни від довгострокової трендової лінії. Цей індикатор надавав точні сигнали попередження під час двох великих бичачих ринків у 2017 та 2021 роках.
Інтервал індикатора:
\u003c=0.45：серйозне перегрівання, розгляньте можливість втечі з вершини
Поточний стан: індикатор становить 2.48, у цьому періоді не було сигналів досягнення максимуму.
3. Пі період верхній індикатор
Цей індикатор прогнозує потенційний ринок верхівки, порівнюючи співвідношення між 111-денною та 350-денною середніми. Історично, коли ці дві рухомі середні перетинаються, ціна біткойна зазвичай вже близька до верхівки циклу.
Сигнальні характеристики:
Перехрестя двох ліній: сигнал на верхній межі спрацьовує
Швидке розходження: у подальшому ринку очікується спад
Постійно наближатися: сигналізувати про обережність
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналів про верх не спостерігається, наступне перетворення очікується у жовтні 2025 року.
4. Кольорова діаграма Біткойна
Райдужна діаграма є інтуїтивною моделлю довгострокової оцінки, яка розділяє ціновий діапазон біткоїна на 9 різних кольорових смуг. Модель базується на логарифмічній регресії, враховуючи довгострокові характеристики зростання біткоїна та його циклічні особливості.
Інтервал індикатора:
Червоний: зона бульбашок, сигнал на продаж
Жовтий: зона перегріву, залишайтеся пильними
Зелений: зона здоров'я, зона утримання
Синій: зона вартості, можливість покупки
Поточний стан: ціна знаходиться в зеленій зоні, що вказує на відносно розумну оцінку, і сигналів про вершину не спостерігається.
5. Індикатор кінцевої ціни біткойна
Ціна на кінець становить ціну передачі, помножену на 21. Цей показник здатен ефективно відфільтровувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню цінність мережі біткойн.
Сигнальні характеристики: чим ближче ціна біткоїна до червоної лінії, тим ближче ринок до максимуму.
Поточний стан: ще не досягнуто вершини
6. Частка ринкової капіталізації біткоїнів
Цей показник відображає домінування біткоїна на всьому крипторинку. Зазвичай його використовують для оцінки ринкових циклів та напрямків капіталу, коли частка ринкової капіталізації біткоїна знижується, це зазвичай означає, що капітал починає переходити до альткоїнів.
Інтервал показників:
65%: потужний період біткоїна
40-65%：період балансу
<40%：активний період альткоїнів
Поточний стан: частка ринкової капіталізації приблизно 60%, знаходиться в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткойна
CBBI(Об'єднаний біткоїн-бінарний індекс) є комплексним індексом, що поєднує кілька технічних індикаторів та даних з блокчейн, що дозволяє добре визначати точки переходу між бичачими та ведмежими циклами.
Діапазон показників: більше 90 означає, що ринок досяг верхньої точки.
Поточний стан: індекс становить 79, що свідчить про те, що крипторинок трохи перегрітий, але ще не досяг піку.
8. Індекс MVRV Z біткоїна
Індекс MVRV Z є важливим показником аналізу на основі блокчейну, який оцінює цикли ринку, порівнюючи відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю.
Інтервал індикаторів: більше 5 означає, що ринок досяг вершини.
Поточний стан: індекс становить 2.5, ще не досягнув піку.
9. Біткоїн Rhodl співвідношення
Rhodl-коефіцієнт є складним показником на ланцюзі, що дозволяє визначити потенційні точки зміни на ринку, порівнюючи поведінкові характеристики тримачів монет у різні періоди.
Індикаторний діапазон: коли наближається до червоної зони, це може свідчити про перегрів ринку. Співвідношення >= 10000 свідчить про те, що ринок наближається до піку.
Поточний стан: наразі не зайшло в червону зону, однак у періоді з листопада 2024 року цей показник потрапляв у зону піку.
10. Біткоїн Мейєра множник
Майєр множник оцінює відносний рівень оцінки ринку, порівнюючи поточну ціну біткойна з його 200-денною ковзною середньою.
Інтервал показників:
1：Ринок може бути в стані надмірного купівлі
<1：Ринок може бути в стані перепроданості
≈1: ринок може бути в досить збалансованому стані
2.4：зазвичай вказує на перегрів ринку
<0.8: Ринок може бути недооцінений
Поточний стан: індекс 1.26, ринок перебуває в стані надмірного попиту, але ще не досяг максимуму.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Цей індикатор відстежує напрямок грошових потоків біткоїн-ETF, а безперервні дні чистого відтоку зазвичай відображають стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
10 днів: помітний сигнал на продаж
5-10 днів: потрібно бути обережним
<5 днів: нормальні коливання
Поточний стан: безперервний чистий відтік 1 день, що належить до нормального діапазону коливань ринку. У цьому періоді максимум безперервно 8 днів, не було випадків 10 днів.
12. ETF займає частку BTC
Цей показник відображає частку біткойнів, які утримуються ETF, від загального обсягу обігу, і використовується для оцінки участі інститутів.
Сигнальні характеристики: ≤3.5% є показником втечі з піку, також це вказує на низький рівень участі інститутів.
Поточний стан: частка близько 6%, що свідчить про те, що участь інститутів перебуває на стадії здорового зростання.
13. USDT активне управління фінансами
Річна ставка ліквідності USDT є важливим показником для вимірювання витрат на ринку. Цей показник відображає загальний стан ліквідності на крипторинку.
Сигнальні ознаки: >=29% є зоною втечі з піку
Поточний стан: ставка близько 6,68%, перебуває на нормальному рівні. Проте в період з березня 2024 року цей показник потрапив до зони піка, досягнувши 65%.
14. Індекс сезону альткоїнів
Цей індикатор використовується для визначення, чи вступив ринок у період активності альткоїнів. Порівнюючи результати біткоїна та основних альткоїнів, можна визначити, чи починають кошти переходити до більш ризикованих дрібних монет.
Діапазон показників:
75: Сезон альткойнів, понад 75 означає, що ринок наближається до піку
25-75: період балансу
<25: домінування біткоїна
Поточний стан: індекс становить 41, однак у період з грудня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 88.
15. Показник вартості MicroStrategy
Цей індикатор відстежує середню вартість утримання біткойнів великою компанією, як еталон для інституційних інвесторів. Його вартісна лінія зазвичай стає важливим психологічним рівнем на ринку.
Інтервал показників:
Поточна ціна вища за собівартість: зона прибутку для установ
Поточна ціна близька до собівартості: рівень підтримки
Поточна ціна нижча за собівартість: потенційна можливість для покупки
Поточний стан: середня вартість компанії приблизно 60 тисяч, вона знаходиться в межах прибутковості для установ.
Два, підсумок
"Медведячий ринок доводить вас до банкрутства, бичачий ринок робить вас бідним знову." Тримайтеся раціонально під час ринкових свят, а виходити в час божевілля набагато складніше, ніж купувати на дні. Наразі лише частина показників демонструє сигнали про вихід з ринку, це не означає, що весь ринок обов'язково досягнув піку. Якщо вважаєте, що ринок має ризик досягнення піку, можете розглянути:
Встановіть точки зменшення позицій поетапно, не очікуйте ідеального максимуму.
Перетворіть прибуток на стейблкоїни або фіатні гроші, а не переходьте до більш ризикованих малих монет.
На високих рівнях краще продавати рано, ніж пізно. Фіксація прибутку не є закінченням, а є накопиченням коштів для наступного раунду.
Пам'ятайте, що кожен пік — це можливість для частини людей накопичити багатство, а також пастка для більшості. Ринок надає кожному рівні можливості, але скористатися ними зазвичай можуть ті, хто підготовлений.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Сигнал тривоги на ринку: 5 основних показників вже випустили попереджувальні сигнали
Чи досягнуто вершин крипторинку? Кілька показників подають сигнали тривоги
Кожен раунд бичачого ринку не лише створює багатство, але й породжує безліч ілюзій багатства. Під час ринкової ейфорії рідко хто може залишатися тверезим і елегантно «вийти на піку». Стикаючись з різкими коливаннями ринку, як вчасно вийти з ринку поблизу максимуму, щоб уникнути зменшення активів через глибокі корекції, потребує комплексного аналізу кількох ринкових показників.
Ця стаття аналізує 15 поширених показників для виходу з ринку і виявляє, що одна п'ята з них вже досягла максимуму в 2024 році. Ці показники включають: Rhodl-коефіцієнт біткоїна, процентна ставка за USDT на поточні інвестиції, індекс сезонності альткоїнів. Отже, як нам слід реагувати на подальший розвиток ринку?
Один. Аналіз показників
1. AHR999 індикатор накопичення криптовалюти
Цей індикатор допомагає користувачам біткойн-інвестицій з регулярними внесками приймати інвестиційні рішення на основі стратегії вибору часу. Він відображає прибутковість короткострокових регулярних внесків у біткойн та відхилення ціни від очікуваної оцінки.
Інтервал індикаторів:
Поточний стан: значення показника 1.21, знаходиться в зоні спостереження, рекомендується дотримуватись обережності.
2. AHR999 індикатор втечі з ринку
Це сестринський індикатор для індикатора накопичення монет, спеціально призначений для виявлення верхніх зон ринку. Він оцінює, чи є ринок перегрітим, спостерігаючи за відхиленням ціни від довгострокової трендової лінії. Цей індикатор надавав точні сигнали попередження під час двох великих бичачих ринків у 2017 та 2021 роках.
Інтервал індикатора:
Поточний стан: індикатор становить 2.48, у цьому періоді не було сигналів досягнення максимуму.
3. Пі період верхній індикатор
Цей індикатор прогнозує потенційний ринок верхівки, порівнюючи співвідношення між 111-денною та 350-денною середніми. Історично, коли ці дві рухомі середні перетинаються, ціна біткойна зазвичай вже близька до верхівки циклу.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналів про верх не спостерігається, наступне перетворення очікується у жовтні 2025 року.
4. Кольорова діаграма Біткойна
Райдужна діаграма є інтуїтивною моделлю довгострокової оцінки, яка розділяє ціновий діапазон біткоїна на 9 різних кольорових смуг. Модель базується на логарифмічній регресії, враховуючи довгострокові характеристики зростання біткоїна та його циклічні особливості.
Інтервал індикатора:
Поточний стан: ціна знаходиться в зеленій зоні, що вказує на відносно розумну оцінку, і сигналів про вершину не спостерігається.
5. Індикатор кінцевої ціни біткойна
Ціна на кінець становить ціну передачі, помножену на 21. Цей показник здатен ефективно відфільтровувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню цінність мережі біткойн.
Сигнальні характеристики: чим ближче ціна біткоїна до червоної лінії, тим ближче ринок до максимуму.
Поточний стан: ще не досягнуто вершини
6. Частка ринкової капіталізації біткоїнів
Цей показник відображає домінування біткоїна на всьому крипторинку. Зазвичай його використовують для оцінки ринкових циклів та напрямків капіталу, коли частка ринкової капіталізації біткоїна знижується, це зазвичай означає, що капітал починає переходити до альткоїнів.
Інтервал показників:
Поточний стан: частка ринкової капіталізації приблизно 60%, знаходиться в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткойна
CBBI(Об'єднаний біткоїн-бінарний індекс) є комплексним індексом, що поєднує кілька технічних індикаторів та даних з блокчейн, що дозволяє добре визначати точки переходу між бичачими та ведмежими циклами.
Діапазон показників: більше 90 означає, що ринок досяг верхньої точки.
Поточний стан: індекс становить 79, що свідчить про те, що крипторинок трохи перегрітий, але ще не досяг піку.
8. Індекс MVRV Z біткоїна
Індекс MVRV Z є важливим показником аналізу на основі блокчейну, який оцінює цикли ринку, порівнюючи відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю.
Інтервал індикаторів: більше 5 означає, що ринок досяг вершини.
Поточний стан: індекс становить 2.5, ще не досягнув піку.
9. Біткоїн Rhodl співвідношення
Rhodl-коефіцієнт є складним показником на ланцюзі, що дозволяє визначити потенційні точки зміни на ринку, порівнюючи поведінкові характеристики тримачів монет у різні періоди.
Індикаторний діапазон: коли наближається до червоної зони, це може свідчити про перегрів ринку. Співвідношення >= 10000 свідчить про те, що ринок наближається до піку.
Поточний стан: наразі не зайшло в червону зону, однак у періоді з листопада 2024 року цей показник потрапляв у зону піку.
10. Біткоїн Мейєра множник
Майєр множник оцінює відносний рівень оцінки ринку, порівнюючи поточну ціну біткойна з його 200-денною ковзною середньою.
Інтервал показників:
Поточний стан: індекс 1.26, ринок перебуває в стані надмірного попиту, але ще не досяг максимуму.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Цей індикатор відстежує напрямок грошових потоків біткоїн-ETF, а безперервні дні чистого відтоку зазвичай відображають стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: безперервний чистий відтік 1 день, що належить до нормального діапазону коливань ринку. У цьому періоді максимум безперервно 8 днів, не було випадків 10 днів.
12. ETF займає частку BTC
Цей показник відображає частку біткойнів, які утримуються ETF, від загального обсягу обігу, і використовується для оцінки участі інститутів.
Сигнальні характеристики: ≤3.5% є показником втечі з піку, також це вказує на низький рівень участі інститутів.
Поточний стан: частка близько 6%, що свідчить про те, що участь інститутів перебуває на стадії здорового зростання.
13. USDT активне управління фінансами
Річна ставка ліквідності USDT є важливим показником для вимірювання витрат на ринку. Цей показник відображає загальний стан ліквідності на крипторинку.
Сигнальні ознаки: >=29% є зоною втечі з піку
Поточний стан: ставка близько 6,68%, перебуває на нормальному рівні. Проте в період з березня 2024 року цей показник потрапив до зони піка, досягнувши 65%.
14. Індекс сезону альткоїнів
Цей індикатор використовується для визначення, чи вступив ринок у період активності альткоїнів. Порівнюючи результати біткоїна та основних альткоїнів, можна визначити, чи починають кошти переходити до більш ризикованих дрібних монет.
Діапазон показників:
Поточний стан: індекс становить 41, однак у період з грудня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 88.
15. Показник вартості MicroStrategy
Цей індикатор відстежує середню вартість утримання біткойнів великою компанією, як еталон для інституційних інвесторів. Його вартісна лінія зазвичай стає важливим психологічним рівнем на ринку.
Інтервал показників:
Поточний стан: середня вартість компанії приблизно 60 тисяч, вона знаходиться в межах прибутковості для установ.
Два, підсумок
"Медведячий ринок доводить вас до банкрутства, бичачий ринок робить вас бідним знову." Тримайтеся раціонально під час ринкових свят, а виходити в час божевілля набагато складніше, ніж купувати на дні. Наразі лише частина показників демонструє сигнали про вихід з ринку, це не означає, що весь ринок обов'язково досягнув піку. Якщо вважаєте, що ринок має ризик досягнення піку, можете розглянути:
Встановіть точки зменшення позицій поетапно, не очікуйте ідеального максимуму.
Перетворіть прибуток на стейблкоїни або фіатні гроші, а не переходьте до більш ризикованих малих монет.
На високих рівнях краще продавати рано, ніж пізно. Фіксація прибутку не є закінченням, а є накопиченням коштів для наступного раунду.
Пам'ятайте, що кожен пік — це можливість для частини людей накопичити багатство, а також пастка для більшості. Ринок надає кожному рівні можливості, але скористатися ними зазвичай можуть ті, хто підготовлений.