Стратегія інвестування в шифрування 2024 року: всебічне планування та переосмислення вартості спільноти

Протягом минулого року інвестицій на ринку шифрування я застосовував правило інвестування в будь-яку погоду, розподіливши капітал між різними циклами, що впливають на ринок шифрування, включаючи сезонні цикли протягом року, 4-річні цикли бичачого та ведмежого ринку, цикли технологічних інновацій та економічні цикли. Одночасно я дотримувався стратегії барbell, зосередивши увагу на розподілі активів Alpha у сегментах з високим Beta та активів Beta у сегментах з високим Alpha.

Наразі мої активи Alpha в інвестиційному портфоліо головним чином зосереджені на проектах, таких як абстракція ланцюга, AI Agent та PayFi. Додавання цих активів зробило так, що загальна прибутковість мого портфоліо в грудні значно перевищила ринкові показники. Проте, при коригуванні портфоліо на перший квартал 2025 року, я зрозумів, що моя логіка розподілу активів Alpha надто однобока, головним чином зосереджена на "дисруптивних інноваціях" в технологіях.

Останнім часом я почав знову переглядати важливість цінностей спільноти в інвестиціях у шифрування. Як раціональний інвестор, я раніше часто вважав атмосферу спільноти, культуру та інші фактори шумом і ігнорував їх. Але нещодавно, через те, що я оцінив перспективи абстракції ланцюга, я придбав NFT-проєкт, що дозволило мені вперше відчути атмосферу спільноти як учасник, а не спостерігач. Цей досвід дав мені відчуття давно забутого належності та ідентичності, що спонукало мене почати звертати увагу на деякі проєкти з сильною атмосферою спільноти.

У цьому процесі я особливо звернув увагу на проект Sonic SVM. Цей проект є першим екземпляром архітектури HyperGrid на Solana L2 від Sonic, що позиціонується як Web3 версія TikTok, цільовою аудиторією якої є мільйони споживачів ігор покоління Z на TikTok. Півроку тому я проводив детальне дослідження Sonic, але тоді не усвідомлював справжню цінність споживчого ланцюга та атмосфери спільноти.

Сьогодні, дивлячись на стан розвитку Sonic SVM, його операційні результати та зрілість спільноти демонструють значні переваги в порівнянні з L2 проектами, які мають передові технологічні примітиви, щодо націленості на звичайних споживачів і сприяння масовому впровадженню Web3. Sonic SVM будує рівень застосунків TikTok під назвою SonicX, плануючи аерозоль для всіх користувачів, які зареєструвалися через TikTok, випустивши свій рідний токен. Завдяки технології абстракції облікових записів, користувачам TikTok не потрібно додатково налаштовувати Web3 гаманець, щоб безпосередньо взаємодіяти з ланцюгом в застосунку та отримувати аерозоль.

SonicX завдяки просунутій рекламі TikTok та співпраці з творцями контенту залучив понад 2 мільйони користувачів до участі в іграх, викликах та прямих ефірах в додатку, створивши безшовний досвід, що нагадує Web2. Крім того, Sonic SVM планує ввести більше ігор на своїй платформі, поступово створюючи екосистему "TikTok Chain", де кваліфіковані користувачі можуть отримати винагороду у вигляді токенів під час аірдропу.

Враховуючи, що TikTok має понад 1,5 мільярда користувачів по всьому світу, а життєва цінність користувачів значно перевищує інші соціальні платформи, перспективи розвитку Sonic SVM викликають велике сподівання. Цей випадок нагадує нам, що після завершення початкових інновацій проекти, які можуть швидше копіювати успішні моделі та зміцнювати цикли зростання, зазвичай здобувають перевагу в конкурентній боротьбі. У нинішніх умовах, коли постачання інфраструктури блокчейн досягло насичення, хто зможе швидше наблизитися до споживачів і зайняти їхні уми, той має можливість стати лідером наступного покоління інфраструктури Web3.