Макроэкономическая среда и движение капитала расходятся, крипторынок может войти в фазу высокой волатильности.
В последнее время макроэкономическая ситуация показывает умеренно положительную тенденцию, смягчение торговых заявлений Трампа и снижение инфляции поддерживают рыночные настроения. Однако денежная динамика явно ослабевает, объемы притока стабильных монет и ETF продолжают снижаться, новых покупок недостаточно. Хотя цена на биткойн растет, приток средств, внебиржевые премии и данные по ETF одновременно снижаются, что указывает на рост рисков коррекции.
В этой ситуации рекомендуется, чтобы инвесторы в основном применяли защитную стратегию, внимательно следя за поддержкой биткойна около 100000 долларов и ритмом коррекции эфириума. Что касается высокобета альткойнов, можно рассмотреть возможность умеренного сокращения позиций на высоких уровнях.
Макроэкономическая среда и обзор рынка
Торговые трения и данные по CPI вызвали краткосрочные колебания на рынке, хотя бум корпоративных облигаций поддержал фондовый рынок, он также усугубил кризис американских облигаций. Высокий левередж потребителей и компаний в сочетании с ограничениями политики Федеральной резервной системы начали проявлять системный риск ликвидности.
Анализ потоков средств и структура рынка основных монет
По внешним финансовым потокам, в этом месяце ETF привлекли 609 миллионов долларов, но объем поступлений продолжает снижаться. В этом месяце было выпущено 877 миллионов долларов стабильных монет, средний дневной выпуск составил 112 миллионов долларов, что находится на низком уровне. Индикаторы настроений на внебиржевом рынке показывают, что премия на стабильные монеты продолжает снижаться.
Технический анализ биткойна показывает, что рынок находится в зоне колебаний с восходящим трендом, количество средств выше 100 тысяч долларов увеличивается. Динамика эфириума слабее, чем у биткойна, курс ETH/BTC на этой неделе снизился, средства продолжают возвращаться к доминированию биткойна. Данные на блокчейне эфириума показывают рост активных адресов, что может свидетельствовать о завершении фазы формирования дна.
Влияние данных о занятости ADP на цену биткойна
Статистика показывает, что когда данные ADP значительно превышают ожидания, вероятность роста биткойна в течение 7 дней достигает 94%, а средний рост составляет 6,8%. Это может быть связано с тем, что сильная занятость рассматривается как сигнал восстановления экономики, что снижает опасения рынка по поводу рецессии. Однако цена биткойна относительно ограничена в своей эластичности к отдельным макроэкономическим показателям: при превышении ожиданий на 1% биткойн в среднем растет всего на около 0,06%.
Стоит отметить, что часть роста биткойна связана с резонансом макроэкономического фона или событиями самого крипторынка. Поэтому данные ADP можно рассматривать как вспомогательный индикатор настроений, но их отдельное влияние недостаточно, чтобы определить направление биткойна. Фактическое движение необходимо оценивать в совокупности с сигналами макрополитики и событиями, движущими саму область криптовалют.
Анализ данных на блокчейне
Общая сумма стабильных монет незначительно увеличилась до 2112,56 миллиарда долларов, но объем эмиссии составил всего 877 миллионов долларов, что значительно ниже предыдущих показателей. Среднесуточная эмиссия упала до 125 миллионов долларов, что является новым минимумом за последние четыре недели, указывая на заметное замедление притока средств. Это может свидетельствовать о том, что рынок вступает в фазу ожидания, в краткосрочной перспективе ликвидность может ослабнуть, необходимо быть осторожным из-за потенциального давления на консолидацию.
Потоки биткойн-ETF замедлились на протяжении трех недель подряд, на этой неделе чистый приток составил всего 609 миллионов долларов, что значительно снизило влияние капитала. Хотя цена все еще находится в восходящем канале, она начинает расходиться с основной финансовой ситуацией, что создает риск недостатка роста и корректировки.
Внебиржевой премиум продолжает снижаться, что создает расхождение с ценой и указывает на ослабление притока внебиржевых средств, а новые силы на рынке ослаблены. Эта тенденция совпадает с замедлением темпов эмиссии стабильных монет и значительным снижением притока средств в ETF, что указывает на то, что рынок находится на этапе игры с существующими активами.
Данные на блокчейне показывают, что доля монет Биткойна в диапазоне от 101800 до 104000 долларов увеличилась на 1,72%, что указывает на формирование рыночного консенсуса в этой области. Это накопление монет отражает сильные поддерживающие свойства данного диапазона, но в то же время может стать краткосрочным уровнем сопротивления.
Структурные изменения адресов держателей показывают явную борьбу за средства: крупные адреса сокращают свои позиции на высоких уровнях, адреса среднего размера активно торгуют, в то время как мелкие адреса продолжают стабильно увеличивать свои доли. В целом, отношение крупных средств становится более осторожным, а средние и мелкие средства составляют важную поддержку текущего ценового диапазона.
Рыночный обзор
В настоящее время рынок находится на стадии ожидания и игры. В краткосрочной перспективе, если не будет катализаторов в виде политики или макроэкономической ситуации, рынок, скорее всего, останется в состоянии колебаний или столкнется с дополнительными рисками корректировки. Инвесторам следует внимательно следить за новыми факторами, влияющими на рынок, и своевременно корректировать стратегии в соответствии с изменениями в движении капитала и данных на блокчейне.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
metaverse_hermit
· 08-15 02:32
Пришли, пришли, началась волатильность! Снова волна неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiObserver
· 08-14 22:27
Снова ритм, когда будут играть для лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorSweeper
· 08-14 00:08
сократить позицию都减不动 人傻钱多就是我了
Посмотреть ОригиналОтветить0
SilentObserver
· 08-14 00:05
Не говори больше, продай альткоин, который у тебя есть, прямо сейчас.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SolidityNewbie
· 08-14 00:00
Сейчас рост такой быстрый, что, возможно, действительно будет падение на 50%.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OvertimeSquid
· 08-13 23:58
Медвежий рынок, последний вагон. Быстро входите в позицию.
Макроэкономика теплеет, но капиталы отступают. Биткойн может столкнуться с высоковолатильной фазой.
Макроэкономическая среда и движение капитала расходятся, крипторынок может войти в фазу высокой волатильности.
В последнее время макроэкономическая ситуация показывает умеренно положительную тенденцию, смягчение торговых заявлений Трампа и снижение инфляции поддерживают рыночные настроения. Однако денежная динамика явно ослабевает, объемы притока стабильных монет и ETF продолжают снижаться, новых покупок недостаточно. Хотя цена на биткойн растет, приток средств, внебиржевые премии и данные по ETF одновременно снижаются, что указывает на рост рисков коррекции.
В этой ситуации рекомендуется, чтобы инвесторы в основном применяли защитную стратегию, внимательно следя за поддержкой биткойна около 100000 долларов и ритмом коррекции эфириума. Что касается высокобета альткойнов, можно рассмотреть возможность умеренного сокращения позиций на высоких уровнях.
Макроэкономическая среда и обзор рынка
Торговые трения и данные по CPI вызвали краткосрочные колебания на рынке, хотя бум корпоративных облигаций поддержал фондовый рынок, он также усугубил кризис американских облигаций. Высокий левередж потребителей и компаний в сочетании с ограничениями политики Федеральной резервной системы начали проявлять системный риск ликвидности.
Анализ потоков средств и структура рынка основных монет
По внешним финансовым потокам, в этом месяце ETF привлекли 609 миллионов долларов, но объем поступлений продолжает снижаться. В этом месяце было выпущено 877 миллионов долларов стабильных монет, средний дневной выпуск составил 112 миллионов долларов, что находится на низком уровне. Индикаторы настроений на внебиржевом рынке показывают, что премия на стабильные монеты продолжает снижаться.
Технический анализ биткойна показывает, что рынок находится в зоне колебаний с восходящим трендом, количество средств выше 100 тысяч долларов увеличивается. Динамика эфириума слабее, чем у биткойна, курс ETH/BTC на этой неделе снизился, средства продолжают возвращаться к доминированию биткойна. Данные на блокчейне эфириума показывают рост активных адресов, что может свидетельствовать о завершении фазы формирования дна.
Влияние данных о занятости ADP на цену биткойна
Статистика показывает, что когда данные ADP значительно превышают ожидания, вероятность роста биткойна в течение 7 дней достигает 94%, а средний рост составляет 6,8%. Это может быть связано с тем, что сильная занятость рассматривается как сигнал восстановления экономики, что снижает опасения рынка по поводу рецессии. Однако цена биткойна относительно ограничена в своей эластичности к отдельным макроэкономическим показателям: при превышении ожиданий на 1% биткойн в среднем растет всего на около 0,06%.
Стоит отметить, что часть роста биткойна связана с резонансом макроэкономического фона или событиями самого крипторынка. Поэтому данные ADP можно рассматривать как вспомогательный индикатор настроений, но их отдельное влияние недостаточно, чтобы определить направление биткойна. Фактическое движение необходимо оценивать в совокупности с сигналами макрополитики и событиями, движущими саму область криптовалют.
Анализ данных на блокчейне
Общая сумма стабильных монет незначительно увеличилась до 2112,56 миллиарда долларов, но объем эмиссии составил всего 877 миллионов долларов, что значительно ниже предыдущих показателей. Среднесуточная эмиссия упала до 125 миллионов долларов, что является новым минимумом за последние четыре недели, указывая на заметное замедление притока средств. Это может свидетельствовать о том, что рынок вступает в фазу ожидания, в краткосрочной перспективе ликвидность может ослабнуть, необходимо быть осторожным из-за потенциального давления на консолидацию.
Потоки биткойн-ETF замедлились на протяжении трех недель подряд, на этой неделе чистый приток составил всего 609 миллионов долларов, что значительно снизило влияние капитала. Хотя цена все еще находится в восходящем канале, она начинает расходиться с основной финансовой ситуацией, что создает риск недостатка роста и корректировки.
Внебиржевой премиум продолжает снижаться, что создает расхождение с ценой и указывает на ослабление притока внебиржевых средств, а новые силы на рынке ослаблены. Эта тенденция совпадает с замедлением темпов эмиссии стабильных монет и значительным снижением притока средств в ETF, что указывает на то, что рынок находится на этапе игры с существующими активами.
Данные на блокчейне показывают, что доля монет Биткойна в диапазоне от 101800 до 104000 долларов увеличилась на 1,72%, что указывает на формирование рыночного консенсуса в этой области. Это накопление монет отражает сильные поддерживающие свойства данного диапазона, но в то же время может стать краткосрочным уровнем сопротивления.
Структурные изменения адресов держателей показывают явную борьбу за средства: крупные адреса сокращают свои позиции на высоких уровнях, адреса среднего размера активно торгуют, в то время как мелкие адреса продолжают стабильно увеличивать свои доли. В целом, отношение крупных средств становится более осторожным, а средние и мелкие средства составляют важную поддержку текущего ценового диапазона.
Рыночный обзор
В настоящее время рынок находится на стадии ожидания и игры. В краткосрочной перспективе, если не будет катализаторов в виде политики или макроэкономической ситуации, рынок, скорее всего, останется в состоянии колебаний или столкнется с дополнительными рисками корректировки. Инвесторам следует внимательно следить за новыми факторами, влияющими на рынок, и своевременно корректировать стратегии в соответствии с изменениями в движении капитала и данных на блокчейне.