Крипторынок достиг вершины? Несколько индикаторов подают сигналы тревоги
Каждый раунд бычьего рынка не только создает богатство, но и порождает бесчисленные иллюзии богатства. В моменты рыночного восторга мало кто может оставаться трезвым и элегантно "уйти на пике". Столкнувшись с резкими колебаниями рынка, как своевременно покинуть рынок вблизи пика, чтобы избежать уменьшения активов из-за глубоких коррекций, требует от нас комплексного анализа множества рыночных индикаторов.
В данной статье анализируются 15 распространённых индикаторов для определения пика, и обнаруживается, что одна пятая из них уже достигла пика в 2024 году. Эти индикаторы включают: коэффициент Rhodl биткойна, процентные ставки по USDT на срочные депозиты, индекс сезона альткойнов. Как нам следует реагировать на дальнейшее развитие рынка?
Один. Анализ показателей
1. AHR999 индикатор накопления криптовалюты
Этот индикатор помогает пользователям, инвестирующим в биткойн с фиксированным инвестиционным планом, принимать инвестиционные решения в сочетании со стратегией выбора времени. Он отражает доходность краткосрочных инвестиций в биткойн и степень отклонения цены от ожидаемой оценки.
Диапазон индикаторов:
4: Рекомендуется значительно снизить позиции
1.2-4: зона ожидания, оставайтесь настороже
0.45-1.2: область для регулярных инвестиций, можно постепенно накапливать позиции
<0.45: сильная зона для покупки
Текущая ситуация: значение индикатора 1.21, находится в зоне ожидания, рекомендуется сохранять осторожность.
2. Индикатор AHR999 для выхода на пик
Это сестринский индикатор для индикатора накопления монет, специально предназначенный для выявления верхних областей рынка. Он оценивает, перегрета ли ситуация на рынке, наблюдая за степенью отклонения цены от долгосрочной трендовой линии. Этот индикатор дважды в 2017 и 2021 годах дал точные сигналы тревоги на пиках больших бычьих рынков.
Диапазон индикаторов:
<=0.45：серьезный перегрев, стоит рассмотреть возможность выхода на пик
Текущая ситуация: значение индикатора составляет 2.48, в этом периоде не было сигнала о достижении максимума.
3. Показатель верхней границы цикла Пи
Этот индикатор прогнозирует потенциальный рынок верхней части, сравнивая соотношение 111-дневной и 350-дневной скользящих средних. Исторически, когда эти две скользящие средние пересекаются, цена биткойна обычно уже близка к верхней части цикла.
Сигнальные характеристики:
Пересечение двух линий: сигнал в верхней части срабатывает
Быстрое расхождение: в будущем ожидается падение
Постепенно приближайтесь: будьте осторожны
Текущая ситуация: две скользящие средние все еще имеют значительное расстояние, сигналов о вершине пока не наблюдается, ожидается, что следующий пересек произойдет в октябре 2025 года.
4. Радужный график Биткойна
Радужная диаграмма — это интуитивная модель долгосрочной оценки, которая разделяет диапазон цен на биткойн на 9 различных цветовых полос. Эта модель основана на логарифмической регрессии и учитывает долгосрочные характеристики роста и циклические особенности биткойна.
Диапазон индикаторов:
Красный: зона пузыря, сигнал на продажу
Желтый: зона перегрева, будьте внимательны
Зеленый: Здоровая зона, зона удержания
Синий: зона стоимости, возможность покупки
Текущая ситуация: цена находится в зеленой зоне, что указывает на относительно разумную оценку, и сигналы о вершине не наблюдаются.
5. Индикатор конечной цены Биткойна
Конечная цена равна цене передачи, умноженной на 21. Этот индикатор может эффективно фильтровать спекулятивные факторы рынка и отражать истинную стоимость сети биткойн.
Сигнальные характеристики: чем ближе цена биткойна к красной линии, тем ближе рынок к вершине.
Текущая ситуация: еще не достигнуто максимума
6. Доля рыночной капитализации биткойна
Этот индикатор отражает доминирование биткойна на всем крипторынке. Обычно используется для оценки рыночных циклов и потоков капитала; когда доля рыночной капитализации биткойна снижается, это обычно означает, что капитал начинает переходить к альткойнам.
Диапазон индикаторов:
65%：Сильный период биткойна
40-65%：период баланса
<40%：период активности альткойнов
Текущая ситуация: доля рыночной капитализации составляет около 60%, находится в относительно сбалансированном диапазоне.
7. Индекс CBBI биткойна
CBBI(Объединенный индекс бинарных биткойнов) является интегрированным индексом, который объединяет несколько технических индикаторов и данных на блокчейне, что позволяет лучше определять точки перехода между бычьими и медвежьими циклами.
Диапазон индикаторов: больше 90 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая состояние: индекс составляет 79, что указывает на то, что рынок слегка перегрет, но еще не достиг пика.
8. Индекс MVRV Z биткойна
Индекс Z MVRV является важным показателем анализа цепочки, который позволяет оценить рыночный цикл, сравнивая степень отклонения рыночной капитализации от реализованной стоимости.
Показатель диапазона: больше 5 означает, что рынок достиг вершины.
Текущее состояние: индекс составляет 2.5, еще не достиг вершины.
9. Биткойн Rhodl коэффициент
Коэффициент Rhodl является сложным показателем на блокчейне, который позволяет оценить потенциальные точки поворота на рынке, сравнивая поведенческие характеристики держателей монет в разные периоды времени.
Диапазон индикаторов: приближение к красной зоне может указывать на перегрев рынка. Соотношение >= 10000, рынок близок к пику.
Текущий статус: в настоящее время не вошел в красную зону, однако в период с ноября 2024 года этот индикатор находился в зоне пиковых значений.
10. Биткойн Мейера
Майер множитель оценивает относительный уровень оценки рынка, сравнивая текущую цену биткойна с его 200-дневной скользящей средней.
Область индикатора:
1：Рынок может находиться в состоянии перекупленности
<1: Рынок может находиться в состоянии перепроданности
≈1: Рынок может находиться в относительно сбалансированном состоянии
2.4：обычно указывает на перегрев рынка
<0.8: Возможно, рынок недооценен
Текущая ситуация: индекс составляет 1,26, рынок находится в состоянии перекупленности, но еще не достиг пика.
11. Количество дней непрерывного оттока ETF
Этот индикатор отслеживает денежные потоки в биткойн ETF, а последовательные дни чистого оттока часто отражают уровень доверия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики:
10 дней: заметный медвежий сигнал
5-10 дней: необходимо быть осторожным
<5 дней: нормальные колебания
Текущая ситуация: непрерывный чистый отток 1 день, что является нормальным диапазоном колебаний на рынке. В этом периоде максимальное непрерывное количество дней составляет 8, случаев в 10 дней не было.
12. Доля ETF в BTC
Этот индикатор отражает долю биткойнов, находящихся в собственности ETF, от общего объема обращения, и используется для оценки участия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики: ≤3.5% является индикатором ухода от верхушки, также указывая на низкий уровень участия институциональных инвесторов.
Текущая ситуация: доля близка к 6%, что указывает на то, что уровень участия учреждений находится на стадии здорового роста.
13. USDT активные инвестиции
Процентная ставка по USDT на текущие финансовые продукты является важным индикатором стоимости средств на рынке. Этот индикатор отражает общее состояние ликвидности на крипторынке.
Сигнальные характеристики: >=29% для зоны побега от пика
Текущая ситуация: ставка составляет около 6.68%, находится на нормальном уровне. Однако в период с марта 2024 года этот показатель достиг верхней границы, составив 65%.
14. Индекс сезона альткоинов
Этот индикатор используется для определения, вступил ли рынок в активный период альткоинов. Сравнивая производительность биткойна и основных альткоинов, можно определить, начали ли средства перемещаться в более рискованные мелкие монеты.
Диапазон индикаторов:
75: Сезон альткойнов, значение выше 75 означает, что рынок близок к пику
25-75: период баланса
<25: доминирование биткойна
Текущая ситуация: индекс составляет 41, однако в период с декабря 2024 года этот показатель достиг верхней границы, достигнув 88.
15. Индикатор стоимости MicroStrategy
Этот индикатор отслеживает среднюю стоимость владения биткойнами одной крупной компании, служа ориентиром для институциональных инвесторов. Его линия затрат часто становится важным психологическим уровнем на рынке.
Диапазон индикаторов:
Текущая цена выше себестоимости: зона прибыли для институтов
Текущая цена близка к себестоимости: уровень поддержки
Текущая цена ниже себестоимости: потенциальная возможность для покупки
Текущая ситуация: средняя стоимость компании составляет около 60 тысяч, находится в диапазоне прибыли для учреждений.
Два. Резюме
"Медвежий рынок доводит вас до банкротства, бычий рынок делает вас бедным." Сохранять разум во время рыночного восторга и выходить без потерь в безумии намного сложнее, чем покупать на дне. В настоящее время лишь некоторые индикаторы показывают сигналы о выходе на пик, это не означает, что весь рынок однозначно достиг пика. Если вы считаете, что существует риск достижения пика на рынке, вы можете рассмотреть следующие варианты:
Установите уровни поэтапного сокращения позиций, не ожидайте идеального максимума.
Превратите прибыль в стейблкоины или фиат, а не переходите к более рискованным мелким монетам.
На высоких уровнях лучше продать рано, чем поздно. Получение прибыли не является концом, а является накоплением средств для следующего раунда.
Помните, что каждая вершина — это возможность для богатства для некоторых людей и ловушка для богатства для большинства. Возможности, которые рынок предоставляет каждому, равны, но схватывают их чаще всего те, кто готов.
! [Почти 2 процента индикаторов достигли пика и упали, а вершина крипторынка пройдена?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сигнал тревоги на рынке: 5 основных индикаторов подали предупреждение
Крипторынок достиг вершины? Несколько индикаторов подают сигналы тревоги
Каждый раунд бычьего рынка не только создает богатство, но и порождает бесчисленные иллюзии богатства. В моменты рыночного восторга мало кто может оставаться трезвым и элегантно "уйти на пике". Столкнувшись с резкими колебаниями рынка, как своевременно покинуть рынок вблизи пика, чтобы избежать уменьшения активов из-за глубоких коррекций, требует от нас комплексного анализа множества рыночных индикаторов.
В данной статье анализируются 15 распространённых индикаторов для определения пика, и обнаруживается, что одна пятая из них уже достигла пика в 2024 году. Эти индикаторы включают: коэффициент Rhodl биткойна, процентные ставки по USDT на срочные депозиты, индекс сезона альткойнов. Как нам следует реагировать на дальнейшее развитие рынка?
Один. Анализ показателей
1. AHR999 индикатор накопления криптовалюты
Этот индикатор помогает пользователям, инвестирующим в биткойн с фиксированным инвестиционным планом, принимать инвестиционные решения в сочетании со стратегией выбора времени. Он отражает доходность краткосрочных инвестиций в биткойн и степень отклонения цены от ожидаемой оценки.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: значение индикатора 1.21, находится в зоне ожидания, рекомендуется сохранять осторожность.
2. Индикатор AHR999 для выхода на пик
Это сестринский индикатор для индикатора накопления монет, специально предназначенный для выявления верхних областей рынка. Он оценивает, перегрета ли ситуация на рынке, наблюдая за степенью отклонения цены от долгосрочной трендовой линии. Этот индикатор дважды в 2017 и 2021 годах дал точные сигналы тревоги на пиках больших бычьих рынков.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: значение индикатора составляет 2.48, в этом периоде не было сигнала о достижении максимума.
3. Показатель верхней границы цикла Пи
Этот индикатор прогнозирует потенциальный рынок верхней части, сравнивая соотношение 111-дневной и 350-дневной скользящих средних. Исторически, когда эти две скользящие средние пересекаются, цена биткойна обычно уже близка к верхней части цикла.
Сигнальные характеристики:
Текущая ситуация: две скользящие средние все еще имеют значительное расстояние, сигналов о вершине пока не наблюдается, ожидается, что следующий пересек произойдет в октябре 2025 года.
4. Радужный график Биткойна
Радужная диаграмма — это интуитивная модель долгосрочной оценки, которая разделяет диапазон цен на биткойн на 9 различных цветовых полос. Эта модель основана на логарифмической регрессии и учитывает долгосрочные характеристики роста и циклические особенности биткойна.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: цена находится в зеленой зоне, что указывает на относительно разумную оценку, и сигналы о вершине не наблюдаются.
5. Индикатор конечной цены Биткойна
Конечная цена равна цене передачи, умноженной на 21. Этот индикатор может эффективно фильтровать спекулятивные факторы рынка и отражать истинную стоимость сети биткойн.
Сигнальные характеристики: чем ближе цена биткойна к красной линии, тем ближе рынок к вершине.
Текущая ситуация: еще не достигнуто максимума
6. Доля рыночной капитализации биткойна
Этот индикатор отражает доминирование биткойна на всем крипторынке. Обычно используется для оценки рыночных циклов и потоков капитала; когда доля рыночной капитализации биткойна снижается, это обычно означает, что капитал начинает переходить к альткойнам.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: доля рыночной капитализации составляет около 60%, находится в относительно сбалансированном диапазоне.
7. Индекс CBBI биткойна
CBBI(Объединенный индекс бинарных биткойнов) является интегрированным индексом, который объединяет несколько технических индикаторов и данных на блокчейне, что позволяет лучше определять точки перехода между бычьими и медвежьими циклами.
Диапазон индикаторов: больше 90 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая состояние: индекс составляет 79, что указывает на то, что рынок слегка перегрет, но еще не достиг пика.
8. Индекс MVRV Z биткойна
Индекс Z MVRV является важным показателем анализа цепочки, который позволяет оценить рыночный цикл, сравнивая степень отклонения рыночной капитализации от реализованной стоимости.
Показатель диапазона: больше 5 означает, что рынок достиг вершины.
Текущее состояние: индекс составляет 2.5, еще не достиг вершины.
9. Биткойн Rhodl коэффициент
Коэффициент Rhodl является сложным показателем на блокчейне, который позволяет оценить потенциальные точки поворота на рынке, сравнивая поведенческие характеристики держателей монет в разные периоды времени.
Диапазон индикаторов: приближение к красной зоне может указывать на перегрев рынка. Соотношение >= 10000, рынок близок к пику.
Текущий статус: в настоящее время не вошел в красную зону, однако в период с ноября 2024 года этот индикатор находился в зоне пиковых значений.
10. Биткойн Мейера
Майер множитель оценивает относительный уровень оценки рынка, сравнивая текущую цену биткойна с его 200-дневной скользящей средней.
Область индикатора:
Текущая ситуация: индекс составляет 1,26, рынок находится в состоянии перекупленности, но еще не достиг пика.
11. Количество дней непрерывного оттока ETF
Этот индикатор отслеживает денежные потоки в биткойн ETF, а последовательные дни чистого оттока часто отражают уровень доверия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики:
Текущая ситуация: непрерывный чистый отток 1 день, что является нормальным диапазоном колебаний на рынке. В этом периоде максимальное непрерывное количество дней составляет 8, случаев в 10 дней не было.
12. Доля ETF в BTC
Этот индикатор отражает долю биткойнов, находящихся в собственности ETF, от общего объема обращения, и используется для оценки участия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики: ≤3.5% является индикатором ухода от верхушки, также указывая на низкий уровень участия институциональных инвесторов.
Текущая ситуация: доля близка к 6%, что указывает на то, что уровень участия учреждений находится на стадии здорового роста.
13. USDT активные инвестиции
Процентная ставка по USDT на текущие финансовые продукты является важным индикатором стоимости средств на рынке. Этот индикатор отражает общее состояние ликвидности на крипторынке.
Сигнальные характеристики: >=29% для зоны побега от пика
Текущая ситуация: ставка составляет около 6.68%, находится на нормальном уровне. Однако в период с марта 2024 года этот показатель достиг верхней границы, составив 65%.
14. Индекс сезона альткоинов
Этот индикатор используется для определения, вступил ли рынок в активный период альткоинов. Сравнивая производительность биткойна и основных альткоинов, можно определить, начали ли средства перемещаться в более рискованные мелкие монеты.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: индекс составляет 41, однако в период с декабря 2024 года этот показатель достиг верхней границы, достигнув 88.
15. Индикатор стоимости MicroStrategy
Этот индикатор отслеживает среднюю стоимость владения биткойнами одной крупной компании, служа ориентиром для институциональных инвесторов. Его линия затрат часто становится важным психологическим уровнем на рынке.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: средняя стоимость компании составляет около 60 тысяч, находится в диапазоне прибыли для учреждений.
Два. Резюме
"Медвежий рынок доводит вас до банкротства, бычий рынок делает вас бедным." Сохранять разум во время рыночного восторга и выходить без потерь в безумии намного сложнее, чем покупать на дне. В настоящее время лишь некоторые индикаторы показывают сигналы о выходе на пик, это не означает, что весь рынок однозначно достиг пика. Если вы считаете, что существует риск достижения пика на рынке, вы можете рассмотреть следующие варианты:
Установите уровни поэтапного сокращения позиций, не ожидайте идеального максимума.
Превратите прибыль в стейблкоины или фиат, а не переходите к более рискованным мелким монетам.
На высоких уровнях лучше продать рано, чем поздно. Получение прибыли не является концом, а является накоплением средств для следующего раунда.
Помните, что каждая вершина — это возможность для богатства для некоторых людей и ловушка для богатства для большинства. Возможности, которые рынок предоставляет каждому, равны, но схватывают их чаще всего те, кто готов.
! [Почти 2 процента индикаторов достигли пика и упали, а вершина крипторынка пройдена?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)