Анализ циклов крипторынка: когда закончится бычий рынок?
Крипторынок начинает демонстрировать признаки активного роста. Рост цены биткойна подтолкнул общий рост рынка. Однако инвесторы задаются ключевым вопросом: когда закончится этот бычий рынок и когда будет лучше зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и уровни ликвидности, мы, возможно, сможем найти некоторые ответы.
Рынок циклов является повторяющимся явлением в финансовой сфере, и рынок шифрования не является исключением. Эти циклы отражают движение средств между различными типами активов, а также изменения в поведении инвесторов с течением времени.
Четыре этапа цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Фиатные деньги идут в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в криптосферу. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится предпочтительным выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Приток таких средств поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: биткойн к крупным альткойнам
Когда биткойн начал бычий рынок, инвесторы начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой доходности. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало начало полного сезона альткойнов. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% через два месяца, достигнув пика.
Третий этап: крупные альткойны к средним капитализациям и популярным токенам
С увеличением доверия и энтузиазма на рынке внимание инвесторов смещается на более мелкие токены с низкой ликвидностью, которые считаются имеющими высокий потенциал. Они спекулируют на проектах со средней капитализацией, надеясь на 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, и начинает проявляться жадность и психология FOMO. Несмотря на то что некоторые монеты приносят огромную прибыль, другие быстро исчезают.
Четвёртый этап: доминирование мем-криптовалюты
Когда разум уступает место безумию, мем-криптовалюты становятся новыми любимцами рынка. Эти токены лишены фундаментальных показателей, их цена полностью зависит от эмоций, поддержки знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-криптовалют обычно предвещает пик безумия, указывая на то, что рыночный цикл достиг вершины и риски на крипторынке слишком высоки.
Согласно историческим данным предыдущего цикла, пик мемных монет часто обозначает падение всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мемных монет начала снижаться, а в начале ноября после достижения последнего пика биткойном он немедленно начал падать.
Почему мемные монеты предвещают окончание бычьего рынка
Мем-криптовалюты знаменуют собой последнюю стадию бычьего рынка, поскольку они отражают переход от рациональных инвестиций к безумной эйфории. В этот момент любые фундаментальные факторы уступают место эмоциям (, в основном жадности ). Мем-токены, практически не имеющие практической ценности, начинают доминировать в объемах торговли только потому, что они популярны в социальных сетях или поддерживаются сообществом.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. 2017 год был годом низкокачественных ICO проектов без продукта. Вторая волна роста криптовалют в 2021 году во второй половине года привела к тому, что SHIB вырос на 1200% и начал падать в конце октября. Перед падением биткойна в начале ноября было двухнедельное окно, что дало инвесторам хороший сигнал тревоги.
Каждый раз, когда возникает новый крипто бум, он сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обвалу цен на весь рынок. Мемные монеты из предыдущих крипто бумов привлекли последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступают от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на то, что рынок уже перегрет.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют можно наблюдать прорыв в форме чаши с ручкой, после чего успешно произошел прорыв в форме головы и плеч. Оба эти паттерна являются бычьими, с целями на уровне 4.15 триллиона долларов. Это означает, что на крипторынке есть примерно 15% потенциального роста. Ситуация с альткоинами ( аналогична ситуации с биткойном ). Цена преодолела форму чаши с ручкой, целевая капитализация составит 1.8 триллиона долларов, что может дать 37% пространства для роста.
Что касается рыночной капитализации мем-криптовалют, можно заметить, что каждые четыре года происходит цикл корректировки и роста. Цена корректируется на более чем 80%, а затем вырастает на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы корректировки, поэтому можно ожидать дальнейшего роста до 1 триллиона долларов, что близко к краю эйфории. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка и может быть хорошей возможностью зафиксировать прибыль.
Однако в этом цикле Бычьего рынка мемные монеты, возможно, не станут лидерами в волне спекуляций. Хотя они определили пик предыдущего Бычьего рынка, история не всегда повторяется. В этом цикле мы можем увидеть возникновение нового нарратива: реальные активы (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным нарративом, вызывающим следующий цикл безумия.
Некоторые важные тенденции, на которые стоит обратить внимание:
Одна из торговых платформ запустит торговлю токенизированными акциями в Европе.
Одна платформа запустила торговлю токенизированными акциями в США.
Инвестиционная платформа Republic предоставит токены, представляющие собой доли частного капитала таких компаний, как SpaceX.
По сообщениям, одна из бирж ищет одобрения SEC США для предоставления токенизированных ценных бумаг.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA ранее уменьшилась на 86%, а затем выросла на 4500%. В настоящее время корректировка составила -93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциал роста на 300%, достигая рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-криптовалюты были спекулятивным пиком предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом для фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Динамика криптовалюты имеет циклические изменения, и эти циклы в значительной степени зависят от потока капитала от проектов с большой капитализацией к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры бычьего рынка на основе человеческой психологии поможет найти лучшие моменты для входа и выхода в крипторынке. Инвесторы должны обращать внимание на потоки капитала, выявлять тренды и признаки эйфории, а также всегда составлять план выхода с прибылью. В этом полном возможностей и рисков рынке крайне важно сохранять бдительность и рациональность.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Rugman_Walking
· 08-11 03:15
разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBarber
· 08-11 00:52
Мы просто спрашиваем, где находится вершина бычьего рынка.
От BTC до RWA: анализ текущего цикла шифрования Бычьего рынка и сигналов вершины
Анализ циклов крипторынка: когда закончится бычий рынок?
Крипторынок начинает демонстрировать признаки активного роста. Рост цены биткойна подтолкнул общий рост рынка. Однако инвесторы задаются ключевым вопросом: когда закончится этот бычий рынок и когда будет лучше зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и уровни ликвидности, мы, возможно, сможем найти некоторые ответы.
Рынок циклов является повторяющимся явлением в финансовой сфере, и рынок шифрования не является исключением. Эти циклы отражают движение средств между различными типами активов, а также изменения в поведении инвесторов с течением времени.
Четыре этапа цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Фиатные деньги идут в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в криптосферу. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится предпочтительным выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Приток таких средств поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: биткойн к крупным альткойнам
Когда биткойн начал бычий рынок, инвесторы начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой доходности. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало начало полного сезона альткойнов. Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% через два месяца, достигнув пика.
Третий этап: крупные альткойны к средним капитализациям и популярным токенам
С увеличением доверия и энтузиазма на рынке внимание инвесторов смещается на более мелкие токены с низкой ликвидностью, которые считаются имеющими высокий потенциал. Они спекулируют на проектах со средней капитализацией, надеясь на 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, и начинает проявляться жадность и психология FOMO. Несмотря на то что некоторые монеты приносят огромную прибыль, другие быстро исчезают.
Четвёртый этап: доминирование мем-криптовалюты
Когда разум уступает место безумию, мем-криптовалюты становятся новыми любимцами рынка. Эти токены лишены фундаментальных показателей, их цена полностью зависит от эмоций, поддержки знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-криптовалют обычно предвещает пик безумия, указывая на то, что рыночный цикл достиг вершины и риски на крипторынке слишком высоки.
Согласно историческим данным предыдущего цикла, пик мемных монет часто обозначает падение всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мемных монет начала снижаться, а в начале ноября после достижения последнего пика биткойном он немедленно начал падать.
Почему мемные монеты предвещают окончание бычьего рынка
Мем-криптовалюты знаменуют собой последнюю стадию бычьего рынка, поскольку они отражают переход от рациональных инвестиций к безумной эйфории. В этот момент любые фундаментальные факторы уступают место эмоциям (, в основном жадности ). Мем-токены, практически не имеющие практической ценности, начинают доминировать в объемах торговли только потому, что они популярны в социальных сетях или поддерживаются сообществом.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. 2017 год был годом низкокачественных ICO проектов без продукта. Вторая волна роста криптовалют в 2021 году во второй половине года привела к тому, что SHIB вырос на 1200% и начал падать в конце октября. Перед падением биткойна в начале ноября было двухнедельное окно, что дало инвесторам хороший сигнал тревоги.
Каждый раз, когда возникает новый крипто бум, он сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обвалу цен на весь рынок. Мемные монеты из предыдущих крипто бумов привлекли последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступают от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на то, что рынок уже перегрет.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют можно наблюдать прорыв в форме чаши с ручкой, после чего успешно произошел прорыв в форме головы и плеч. Оба эти паттерна являются бычьими, с целями на уровне 4.15 триллиона долларов. Это означает, что на крипторынке есть примерно 15% потенциального роста. Ситуация с альткоинами ( аналогична ситуации с биткойном ). Цена преодолела форму чаши с ручкой, целевая капитализация составит 1.8 триллиона долларов, что может дать 37% пространства для роста.
Что касается рыночной капитализации мем-криптовалют, можно заметить, что каждые четыре года происходит цикл корректировки и роста. Цена корректируется на более чем 80%, а затем вырастает на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы корректировки, поэтому можно ожидать дальнейшего роста до 1 триллиона долларов, что близко к краю эйфории. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка и может быть хорошей возможностью зафиксировать прибыль.
Однако в этом цикле Бычьего рынка мемные монеты, возможно, не станут лидерами в волне спекуляций. Хотя они определили пик предыдущего Бычьего рынка, история не всегда повторяется. В этом цикле мы можем увидеть возникновение нового нарратива: реальные активы (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным нарративом, вызывающим следующий цикл безумия.
Некоторые важные тенденции, на которые стоит обратить внимание:
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA ранее уменьшилась на 86%, а затем выросла на 4500%. В настоящее время корректировка составила -93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциал роста на 300%, достигая рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-криптовалюты были спекулятивным пиком предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом для фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Динамика криптовалюты имеет циклические изменения, и эти циклы в значительной степени зависят от потока капитала от проектов с большой капитализацией к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры бычьего рынка на основе человеческой психологии поможет найти лучшие моменты для входа и выхода в крипторынке. Инвесторы должны обращать внимание на потоки капитала, выявлять тренды и признаки эйфории, а также всегда составлять план выхода с прибылью. В этом полном возможностей и рисков рынке крайне важно сохранять бдительность и рациональность.