Анализ активов китов: дифференциация между позициями в лонг по основным токенам и позициями в шорт по альтам
На быстро меняющемся рынке криптовалют движения крупных средств часто рассматриваются как важный индикатор рыночной тенденции. Путем глубокого анализа последних данных с排行榜 определенной децентрализованной платформы для торговли деривативами, мы можем заглянуть в истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, киты на этом биржевом排行榜 открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых позиции в лонг составили 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Однако под этим кажущимся оптимистичным общим показателем скрывается совершенно противоположный стратегический разрыв: трейдеры уверенно смотрят на BTC и ETH и другие основные активы, в то время как активно открывают позиции в шорт на множество альткоинов и MEME-токенов. Какое направление рынка предвещает это заметное разделение?
Общая тенденция: позиции в лонг доминируют, но интерес несколько ослаб.
С точки зрения макроданных, позиции в лонг по-прежнему доминируют. По состоянию на 30 июля общая сумма активов топ-трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых позиции в лонг составляют около 3 миллиардов долларов, а позиции в шорт — около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет примерно 66%.
Однако под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, тенденция восходящего тренда начала снижаться, соотношение длинных и коротких позиций упало с пика в 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, на которые кит смотрит негативно, целых 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, на которые они смотрят позитивно, этот процент составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, несмотря на общую тенденцию китов к длинным позициям, их краткосрочные решения по коротким позициям приносят большую прибыль.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что среди топ-125 адресов кошельков этой биржи позиции в шорт также перешли к основным игрокам, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом все еще сохраняется бычий тренд.
Кит большие данные: Основной токен в лонг, альты в шорт
Киты проявляют свои основные стратегические различия в выборе токенов, что представляет собой четкую картину "держаться основных токенов, шортить альткоины".
В отношении основных активов, киты демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH, с наибольшими позициями, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, для BTC общая сумма длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных, что предполагает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а использоваться в качестве хеджирующих ордеров для управления рисками. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов) и AAVE (25,18 миллиона долларов), также имеют высокие соотношения длинных и коротких позиций, становясь одними из немногих альтов, которые пользуются поддержкой китов.
Однако, что касается альтов и MEME токенов, отношение китов совершенно противоположно. Включая такие токены, как FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, соотношение длинных и коротких позиций составляет менее 50%, что означает, что позиции в шорт доминируют. А для токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций составляет даже менее 10%, что демонстрирует крайнее медвежье настроение. Эти позиции в шорт в целом находятся в прибыльном состоянии, что еще раз подтверждает эффективность медвежьих решений китов.
Что касается данных по BTC, то 71,7% трейдеров в рейтинге имеют позиции в лонг, общая сумма открытых позиций в лонг составляет 1,2 миллиарда долларов. Средняя цена входа составляет около 114 тысяч долларов, среднее расстояние ликвидации – 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по позициям в шорт, то их значительно меньше, примерно 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115 тысяч долларов, но среднее расстояние ликвидации составляет все еще 48,3%, что указывает на то, что позиции в шорт китов, похоже, больше ориентированы на хеджирование.
С точки зрения размера активов, средняя позиция в лонг китов по BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя позиция в шорт составляет около 7,98 миллионов долларов.
Топ-трейдеры: в долгосрочной перспективе позиции в лонг, в краткосрочной перспективе наблюдение или позиции в шорт
Помимо общих данных, отношение топ-трейдеров, похоже, также может дать представление о рынке.
Самый прибыльный трейдер в настоящее время имеет общий доход около 54,86 миллиона долларов, его прибыльная кривая начала расти с декабря 2024 года, он является относительно устойчивым и долговечным трейдером.
Его позиция в данный момент выглядит относительно равномерно с точки зрения общей суммы, позиции в лонг и в шорт составляют около 63 миллионов долларов США. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство держат позиции в шорт, а немногие - позиции в лонг. Среди них, наиболее прибыльная позиция - FARTCOIN, был открыт шорт по 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль уже достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 заказов, находящихся в прибыли, только 2 имеют прибыль в лонге. AAVE показывает прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, он в целом согласуется с большими данными, держит позиции в лонг на BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит в шорт на альткоины.
Приблизительная прибыль второго по рейтингу трейдера составляет около 35 миллионов долларов США. Этот трейдер, очевидно, сохраняет долгосрочный оптимистичный взгляд на рынок, его позиции полностью состоят из лонгов, а общий уровень кредитного плеча составляет всего 3,6x. С точки зрения времени, этот трейдер явно является долгосрочным инвестором, его цена открытия по лонгам ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия по лонгам BTC - 110000 долларов, а по SOL - 142 доллара, почти все они удерживаются в долгосрочной перспективе. Однако его долгосрочные лонги не все реализовали прибыль, убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME - 45000 долларов, убыток по STRK - 18000 долларов. Остальные ордера находятся в прибыли, при этом только по лонгам ETH он имеет плавающую прибыль в 7210000 долларов.
Прибыль третьего по величине трейдера достигла 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по величине в прибыли трейдером). В его активе 78% позиций в шорт. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиции составляет менее 2 часов. В данный момент его активы не велики, он, похоже, находится в состоянии ожидания на рынке.
Судя по активам этих трейдеров, долгосрочные трейдеры в целом сохраняют оптимистичный настрой на будущее, в то время как трейдеры, ориентированные на краткосрочные сделки, склонны быть пессимистичными или уменьшать свои позиции.
В заключение, данные китов描绘了 рыночную картину "держать основные токены, шортить альты". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к лонгу, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких основных активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начинает снижаться. В то же время, короткие позиции китов по альтам не только многочисленны, но и имеют более высокий процент прибыли, что показывает их общее негативное отношение к высокорисковым активам и эффективный сбор. Судя по личным стратегиям лучших трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склоняются к осторожному шорту или ожиданию. Для обычных инвесторов понимание "двойной" стратегии китов может быть более важным, чем простое следование направлениям лонга или шорта.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
rekt_but_not_broke
· 08-05 17:05
Парень, просто смотри на токен 🌙 и всё.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartContractWorker
· 08-04 15:31
Каждый день только и знает, как ловушка меня с btc.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TideReceder
· 08-03 04:29
альткоин не имеет выхода!
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenTherapist
· 08-02 20:17
Деньги все ушли, позже будет стабильный взрыв.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiAlchemist
· 08-02 20:15
*настраивает хрустальный шар* паттерны трансмутации ликвидности намекают на апокалипсис альтсезона... умные деньги знают что-то, чего мы не знаем, лол
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInDaddy
· 08-02 19:51
Разбирая альткоины и крутя btc, умные люди все знают, как играть
Стратегии китов: позиции в лонг по Основным токенам против позиций в шорт по альтам. Определение направления рынка.
Анализ активов китов: дифференциация между позициями в лонг по основным токенам и позициями в шорт по альтам
На быстро меняющемся рынке криптовалют движения крупных средств часто рассматриваются как важный индикатор рыночной тенденции. Путем глубокого анализа последних данных с排行榜 определенной децентрализованной платформы для торговли деривативами, мы можем заглянуть в истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, киты на этом биржевом排行榜 открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых позиции в лонг составили 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Однако под этим кажущимся оптимистичным общим показателем скрывается совершенно противоположный стратегический разрыв: трейдеры уверенно смотрят на BTC и ETH и другие основные активы, в то время как активно открывают позиции в шорт на множество альткоинов и MEME-токенов. Какое направление рынка предвещает это заметное разделение?
Общая тенденция: позиции в лонг доминируют, но интерес несколько ослаб.
С точки зрения макроданных, позиции в лонг по-прежнему доминируют. По состоянию на 30 июля общая сумма активов топ-трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых позиции в лонг составляют около 3 миллиардов долларов, а позиции в шорт — около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет примерно 66%.
Однако под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, тенденция восходящего тренда начала снижаться, соотношение длинных и коротких позиций упало с пика в 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, на которые кит смотрит негативно, целых 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, на которые они смотрят позитивно, этот процент составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, несмотря на общую тенденцию китов к длинным позициям, их краткосрочные решения по коротким позициям приносят большую прибыль.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что среди топ-125 адресов кошельков этой биржи позиции в шорт также перешли к основным игрокам, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом все еще сохраняется бычий тренд.
Кит большие данные: Основной токен в лонг, альты в шорт
Киты проявляют свои основные стратегические различия в выборе токенов, что представляет собой четкую картину "держаться основных токенов, шортить альткоины".
В отношении основных активов, киты демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH, с наибольшими позициями, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, для BTC общая сумма длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных, что предполагает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а использоваться в качестве хеджирующих ордеров для управления рисками. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов) и AAVE (25,18 миллиона долларов), также имеют высокие соотношения длинных и коротких позиций, становясь одними из немногих альтов, которые пользуются поддержкой китов.
Однако, что касается альтов и MEME токенов, отношение китов совершенно противоположно. Включая такие токены, как FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, соотношение длинных и коротких позиций составляет менее 50%, что означает, что позиции в шорт доминируют. А для токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций составляет даже менее 10%, что демонстрирует крайнее медвежье настроение. Эти позиции в шорт в целом находятся в прибыльном состоянии, что еще раз подтверждает эффективность медвежьих решений китов.
Что касается данных по BTC, то 71,7% трейдеров в рейтинге имеют позиции в лонг, общая сумма открытых позиций в лонг составляет 1,2 миллиарда долларов. Средняя цена входа составляет около 114 тысяч долларов, среднее расстояние ликвидации – 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по позициям в шорт, то их значительно меньше, примерно 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115 тысяч долларов, но среднее расстояние ликвидации составляет все еще 48,3%, что указывает на то, что позиции в шорт китов, похоже, больше ориентированы на хеджирование.
С точки зрения размера активов, средняя позиция в лонг китов по BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя позиция в шорт составляет около 7,98 миллионов долларов.
Топ-трейдеры: в долгосрочной перспективе позиции в лонг, в краткосрочной перспективе наблюдение или позиции в шорт
Помимо общих данных, отношение топ-трейдеров, похоже, также может дать представление о рынке.
Самый прибыльный трейдер в настоящее время имеет общий доход около 54,86 миллиона долларов, его прибыльная кривая начала расти с декабря 2024 года, он является относительно устойчивым и долговечным трейдером.
Его позиция в данный момент выглядит относительно равномерно с точки зрения общей суммы, позиции в лонг и в шорт составляют около 63 миллионов долларов США. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство держат позиции в шорт, а немногие - позиции в лонг. Среди них, наиболее прибыльная позиция - FARTCOIN, был открыт шорт по 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль уже достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 заказов, находящихся в прибыли, только 2 имеют прибыль в лонге. AAVE показывает прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, он в целом согласуется с большими данными, держит позиции в лонг на BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит в шорт на альткоины.
Приблизительная прибыль второго по рейтингу трейдера составляет около 35 миллионов долларов США. Этот трейдер, очевидно, сохраняет долгосрочный оптимистичный взгляд на рынок, его позиции полностью состоят из лонгов, а общий уровень кредитного плеча составляет всего 3,6x. С точки зрения времени, этот трейдер явно является долгосрочным инвестором, его цена открытия по лонгам ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия по лонгам BTC - 110000 долларов, а по SOL - 142 доллара, почти все они удерживаются в долгосрочной перспективе. Однако его долгосрочные лонги не все реализовали прибыль, убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME - 45000 долларов, убыток по STRK - 18000 долларов. Остальные ордера находятся в прибыли, при этом только по лонгам ETH он имеет плавающую прибыль в 7210000 долларов.
Прибыль третьего по величине трейдера достигла 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по величине в прибыли трейдером). В его активе 78% позиций в шорт. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиции составляет менее 2 часов. В данный момент его активы не велики, он, похоже, находится в состоянии ожидания на рынке.
Судя по активам этих трейдеров, долгосрочные трейдеры в целом сохраняют оптимистичный настрой на будущее, в то время как трейдеры, ориентированные на краткосрочные сделки, склонны быть пессимистичными или уменьшать свои позиции.
В заключение, данные китов描绘了 рыночную картину "держать основные токены, шортить альты". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к лонгу, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких основных активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начинает снижаться. В то же время, короткие позиции китов по альтам не только многочисленны, но и имеют более высокий процент прибыли, что показывает их общее негативное отношение к высокорисковым активам и эффективный сбор. Судя по личным стратегиям лучших трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склоняются к осторожному шорту или ожиданию. Для обычных инвесторов понимание "двойной" стратегии китов может быть более важным, чем простое следование направлениям лонга или шорта.