Анализ рынка шифрования токенов: Рейтинги репутации раскрывают текущее состояние отрасли
В последнее время общий рынок шифрования идет вниз, некоторые токены упали в цене на 80%-90% от пиковых значений. Одна аналитическая компания на основе 16 показателей с использованием алгоритмов искусственного интеллекта создала систему оценки для 2 миллионов токенов на рынке, целью которой является оценка надежности проектов и состояния рынка.
Последние данные анализа показывают, что репутационные оценки токенов имеют явно выраженную пирамидальную структуру, подавляющее большинство токенов сосредоточено в диапазоне "средний" и "плохой", высоко оцененные токены крайне редки. Это не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и раскрывает глубокие различия в качестве токенов между различными блокчейн-платформами. В данной статье будут рассмотрены факторы, влияющие на репутационные оценки, и их последствия для будущих тенденций на рынке.
Токен репутационный индекс: редкая высокая оценка
Согласно общим данным, Ethereum по-прежнему является основной платформой для выпуска токенов. Статистика показывает, что доля адресов токенов, выпущенных на Ethereum, составляет 54.56% от общего числа, что значительно превышает второе место Polygon (21.88%) и третье место Base (16.32%). Доли Avalanche и Linea относительно малы и составляют 5.85% и 1.37% соответственно.
Данные рейтинговой репутации токенов имеют пирамидальную форму. Большинство токенов сосредоточено в категориях "средний" и "плохой" рейтинг. Например, в случае с Эфириумом, около 116,347 токенов находятся на среднем уровне, 573,739 токенов имеют плохой рейтинг. Токенов с отличным и хорошим рейтингом крайне мало, всего 7 токенов достигли отличного рейтинга, 310 - хорошего.
Ситуация с Polygon аналогична ситуации с Base. Из 450000 токенов на Polygon только 5 были оценены как "отличные", а доля токенов в диапазоне "плохих" и "ужасных" составляет целых 96,7%. В сети Base из 336000 токенов доля токенов в диапазоне "плохих" составляет 75,6%, а в "среднем" диапазоне всего 67 токенов.
Стоит отметить, что хотя общий объем токенов Avalanche составляет всего 10,7% от объема Ethereum, их "средняя" доля токенов в диапазоне достигает 4,03%, что значительно выше, чем 0,34% у Ethereum.
Экосистема Ethereum привлекла множество проектов, но одновременно возникла серьезная "длиннохвостая проблема" — сосуществование небольшого числа качественных проектов с большим количеством низкокачественных токенов. В то же время, новые публичные цепочки, такие как Polygon и Avalanche, показывают лучшие результаты в "среднем" диапазоне.
Факторы, влияющие на репутационный рейтинг: Общие проблемы токенов с низким рейтингом
Индекс репутации токенов состоит из нескольких измерений, включая время выпуска, размер ликвидностного пула, распределение держателей токенов и 16 других факторов. Сравнивая характеристики токенов с высокими и низкими оценками, можно обнаружить, что токены с низкой оценкой обычно сталкиваются со следующими проблемами:
1. Недостаточная ликвидность и низкий уровень участия на рынке
Размеры ликвидных пулов и количество участников для токенов с низким рейтингом обычно очень низкие. Например, медиана размера ликвидного пула для токенов в "плохом" диапазоне на цепочке Ethereum составляет всего 1/5 от размера пула для токенов с высоким рейтингом. Недостаток ликвидности напрямую приводит к резким колебаниям цен на токены, что дополнительно подрывает уверенность на рынке.
2. Концентрация держателей токенов слишком высокая
Распределение держателей токенов является ключевым показателем степени децентрализации токена. Данные показывают, что средняя доля 10 крупнейших держателей токенов в "плохом" диапазоне Ethereum значительно превышает долю в токенах с "отличной" оценкой. Высокая концентрация структуры держателей токенов может привести к рискам манипуляции на рынке, что является одной из основных причин для инвесторов избегать рисков.
3. Активность交易 и недостаточная прибыльность
Токены с низким рейтингом явно отстают по объему торгов и оценкам прибыльных трейдеров. Токены с высоким рейтингом привлекают больше долгосрочных инвесторов благодаря стабильному объему торгов и положительным ожиданиям прибыли.
Доля рынка и экологическая стратегия
Связь между количеством токенов и рейтингом репутации отражает различия в экосистемных стратегиях различных блокчейн-платформ. Эфириум, как зрелая публичная цепочка, имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны,完善的开发工具、庞大的用户基数和丰富的DeFi基础设施使其成为代币发行首选; с другой стороны, высокие Gas-расходы и проблемы с перегрузкой сети заставляют многие проекты переходить на более дешевые публичные цепочки, такие как Polygon и Base, но эти новые публичные цепочки все еще нуждаются в улучшении глубины ликвидности и пользовательской привязанности.
Экосистемы Polygon и Base быстро расширяются. Общий объем токенов цепочки Base почти в три раза превышает объем Avalanche, но большинство проектов все еще находится на ранних стадиях. Avalanche и Linea привлекают определенные проекты за счет технологической дифференциации, но база пользователей все еще ограничена.
Вывод
С момента последнего бычьего рынка количество токенов увеличилось в геометрической прогрессии, но рынок демонстрирует явную двуполярность. В будущем, с ужесточением регулирования и профессионализацией инвесторов, индекс репутации токенов может стать важным инструментом для отбора качественных активов. Только проекты, которые сбалансированно развиваются в таких аспектах, как ликвидность, распределение держателей и устойчивость торговли, смогут занять преимущество в следующем этапе рыночной перетасовки.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterZhang
· 08-02 23:17
неудачники разве не понимают данные
Посмотреть ОригиналОтветить0
ser_ngmi
· 08-02 18:47
разыгрывайте людей как лохов и Мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 07-31 15:12
Сообщение от остатков войск! 90% падение идеально подходит для создания позиции и сбора трупов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SeasonedInvestor
· 07-31 15:09
неудачники要被 разыгрывайте людей как лохов完了
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSqueezer
· 07-31 15:09
Этот рынок похож на то, как будут играть для лохов, все кончено.
Рейтинги репутации токенов раскрывают поляризацию крипторынка, высококачественных проектов не хватает.
Анализ рынка шифрования токенов: Рейтинги репутации раскрывают текущее состояние отрасли
В последнее время общий рынок шифрования идет вниз, некоторые токены упали в цене на 80%-90% от пиковых значений. Одна аналитическая компания на основе 16 показателей с использованием алгоритмов искусственного интеллекта создала систему оценки для 2 миллионов токенов на рынке, целью которой является оценка надежности проектов и состояния рынка.
Последние данные анализа показывают, что репутационные оценки токенов имеют явно выраженную пирамидальную структуру, подавляющее большинство токенов сосредоточено в диапазоне "средний" и "плохой", высоко оцененные токены крайне редки. Это не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и раскрывает глубокие различия в качестве токенов между различными блокчейн-платформами. В данной статье будут рассмотрены факторы, влияющие на репутационные оценки, и их последствия для будущих тенденций на рынке.
Токен репутационный индекс: редкая высокая оценка
Согласно общим данным, Ethereum по-прежнему является основной платформой для выпуска токенов. Статистика показывает, что доля адресов токенов, выпущенных на Ethereum, составляет 54.56% от общего числа, что значительно превышает второе место Polygon (21.88%) и третье место Base (16.32%). Доли Avalanche и Linea относительно малы и составляют 5.85% и 1.37% соответственно.
Данные рейтинговой репутации токенов имеют пирамидальную форму. Большинство токенов сосредоточено в категориях "средний" и "плохой" рейтинг. Например, в случае с Эфириумом, около 116,347 токенов находятся на среднем уровне, 573,739 токенов имеют плохой рейтинг. Токенов с отличным и хорошим рейтингом крайне мало, всего 7 токенов достигли отличного рейтинга, 310 - хорошего.
Ситуация с Polygon аналогична ситуации с Base. Из 450000 токенов на Polygon только 5 были оценены как "отличные", а доля токенов в диапазоне "плохих" и "ужасных" составляет целых 96,7%. В сети Base из 336000 токенов доля токенов в диапазоне "плохих" составляет 75,6%, а в "среднем" диапазоне всего 67 токенов.
Стоит отметить, что хотя общий объем токенов Avalanche составляет всего 10,7% от объема Ethereum, их "средняя" доля токенов в диапазоне достигает 4,03%, что значительно выше, чем 0,34% у Ethereum.
Экосистема Ethereum привлекла множество проектов, но одновременно возникла серьезная "длиннохвостая проблема" — сосуществование небольшого числа качественных проектов с большим количеством низкокачественных токенов. В то же время, новые публичные цепочки, такие как Polygon и Avalanche, показывают лучшие результаты в "среднем" диапазоне.
Факторы, влияющие на репутационный рейтинг: Общие проблемы токенов с низким рейтингом
Индекс репутации токенов состоит из нескольких измерений, включая время выпуска, размер ликвидностного пула, распределение держателей токенов и 16 других факторов. Сравнивая характеристики токенов с высокими и низкими оценками, можно обнаружить, что токены с низкой оценкой обычно сталкиваются со следующими проблемами:
1. Недостаточная ликвидность и низкий уровень участия на рынке
Размеры ликвидных пулов и количество участников для токенов с низким рейтингом обычно очень низкие. Например, медиана размера ликвидного пула для токенов в "плохом" диапазоне на цепочке Ethereum составляет всего 1/5 от размера пула для токенов с высоким рейтингом. Недостаток ликвидности напрямую приводит к резким колебаниям цен на токены, что дополнительно подрывает уверенность на рынке.
2. Концентрация держателей токенов слишком высокая
Распределение держателей токенов является ключевым показателем степени децентрализации токена. Данные показывают, что средняя доля 10 крупнейших держателей токенов в "плохом" диапазоне Ethereum значительно превышает долю в токенах с "отличной" оценкой. Высокая концентрация структуры держателей токенов может привести к рискам манипуляции на рынке, что является одной из основных причин для инвесторов избегать рисков.
3. Активность交易 и недостаточная прибыльность
Токены с низким рейтингом явно отстают по объему торгов и оценкам прибыльных трейдеров. Токены с высоким рейтингом привлекают больше долгосрочных инвесторов благодаря стабильному объему торгов и положительным ожиданиям прибыли.
Доля рынка и экологическая стратегия
Связь между количеством токенов и рейтингом репутации отражает различия в экосистемных стратегиях различных блокчейн-платформ. Эфириум, как зрелая публичная цепочка, имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны,完善的开发工具、庞大的用户基数和丰富的DeFi基础设施使其成为代币发行首选; с другой стороны, высокие Gas-расходы и проблемы с перегрузкой сети заставляют многие проекты переходить на более дешевые публичные цепочки, такие как Polygon и Base, но эти новые публичные цепочки все еще нуждаются в улучшении глубины ликвидности и пользовательской привязанности.
Экосистемы Polygon и Base быстро расширяются. Общий объем токенов цепочки Base почти в три раза превышает объем Avalanche, но большинство проектов все еще находится на ранних стадиях. Avalanche и Linea привлекают определенные проекты за счет технологической дифференциации, но база пользователей все еще ограничена.
Вывод
С момента последнего бычьего рынка количество токенов увеличилось в геометрической прогрессии, но рынок демонстрирует явную двуполярность. В будущем, с ужесточением регулирования и профессионализацией инвесторов, индекс репутации токенов может стать важным инструментом для отбора качественных активов. Только проекты, которые сбалансированно развиваются в таких аспектах, как ликвидность, распределение держателей и устойчивость торговли, смогут занять преимущество в следующем этапе рыночной перетасовки.