Что такое контрактная торговля

Источник изображения:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

Торговля контрактами - это метод деривативной торговли, который позволяет инвесторам покупать или продавать на основе изменений цены базовых активов, не приобретая их напрямую, с целью получения прибыли. На рынке криптовалют торговля контрактами обычно включает в себя криптовалюты, такие как Биткоин и Эфириум. Особенностью торговли контрактами является возможность использования плеча, что означает использование меньшего количества капитала для получения доступа к большим рыночным возможностям.

Основная концепция открытия позиции контракта

Что такое позиция ввода?

Вступление в позицию означает совершение операций по покупке или продаже в контрактной торговле по определенной цене и количеству, тем самым вступая на рынок. После вступления в позицию вы будете удерживать контрактную позицию, что означает, что вы несете риск и возможности получения прибыли от колебаний рыночной цены. Вступление в позицию делится на два метода: «вступление в длинную позицию» и «вступление в короткую позицию», в зависимости от вашего рыночного суждения.

Зачем вам нужно вводить позицию?

Вступление в позицию - это первый шаг в контрактной торговле, который позволяет вам установить прибыльную позицию на рынке. Будь то длинная или короткая позиция, вступление в позицию является основой для извлечения прибыли из флуктуаций рыночной цены. Если вы предвидите, что цена определенного актива вырастет, вы можете выбрать 'вступить в длинную позицию', чтобы потенциально получить прибыль; если вы ожидаете падения цены, вы можете выбрать 'вступить в короткую позицию' для продажи активов. Просто говоря: вступление в длинную позицию = покупка = вера в то, что токен вырастет, вступление в короткую позицию = продажа = вера в то, что токен упадет.

Тип торговли контрактами

При торговле контрактами вы столкнетесь с различными типами контрактов. Понимание характеристик этих контрактов поможет вам принимать более мудрые решения.

Перманентные контракты против фьючерсных контрактов

1. Перманентный контракт: перманентный контракт - это контракт без даты истечения срока и может быть заключен на длительный период. Обычно этот тип контракта имеет механизм финансирования, чтобы гарантировать, что цена остается согласованной с рынком места. Инвесторы могут входить в позицию или закрывать ее в любое время, обеспечивая высокую гибкость.
2. Контракт на поставку: контракт на поставку - это контракт с истекающим сроком, который обычно истекает в определенное время и рассчитывается на основе рыночной цены при истечении срока. Перед истечением инвесторам необходимо решить, закрыть позицию или продлить контракт в зависимости от рыночных условий.

Лонг и Шорт

1. Лонг позиция: когда вы ожидаете роста цены определенного актива, вы можете выбрать долгую позицию. Долгая позиция означает покупку контракта, и вы можете закрыть позицию и получить прибыль при росте цены.
2. Продажа в шорт: Продажа в шорт относится к получению прибыли от продажи контрактов во время падения цен. Продажа в шорт может помочь вам извлечь прибыль из падения рынка, но это также означает более высокие риски.

Как войти в позицию в контракте

Хотя открытие позиции по контракту может показаться сложным, как только вы освоите основной процесс операций, это несложно. Ниже приведены основные шаги открытия позиции по контракту:

Выберите тип контракта

Сначала вам нужно выбрать тип контракта. На большинстве торговых платформ вы можете выбрать между перманентными контрактами или фьючерсными контрактами. Выберите соответствующий контракт на основе рыночных условий и ваших инвестиционных целей. Далее, давайте взять Gate.io в качестве примера, чтобы объяснить.

Установить параметры ввода позиции

1. Рычаг: Одной из ключевых особенностей контрактной торговли является возможность использования кредитного плеча. Под плечом понимается использование меньшего объема капитала для управления большими рыночными средствами. Например, плечо 10x означает, что вы можете контролировать контракт на сумму 10 000 юаней с капиталом в 1 000 юаней. Однако важно отметить, что кредитное плечо также усиливает риски, и потери могут быть больше, чем ожидалось.
   
2. Цена открытия: Та же, что и при покупке по рыночной цене: разделена на режимы по лимитной цене и рыночной цене
3. Стоп-лосс и тейк-профит: Установка стоп-лосса и тейк-профита очень важна для эффективного контроля риска. Стоп-лосс означает автоматическое закрытие позиции, когда цена достигает определенной точки убытка, в то время как тейк-профит означает автоматическое закрытие позиции, когда цена достигает предварительно установленной точки прибыли.

Введите Позицию

После завершения вышеуказанных настроек вы можете нажать кнопку «Войти в позицию», чтобы выполнить операцию. Торговая платформа войдет в позицию в соответствии с ценой и количеством, которые вы выбрали.

Закрыть позицию

Вы можете выбрать закрыть позицию вручную или установить стоп-лосс и тейк-профит. На платформе Gate.io есть несколько способов закрытия позиции. Для конкретной операции, пожалуйста, обратитесь к статье: Учебное руководство по торговле контрактами: Краткое руководство для начинающих.

https://www.gate.io/ru/learn/articles/future-trading-tutorial-a-quick-start-guide-for-beginners/5478

Управление рисками в торговле фьючерсами

Хотя торговля контрактами имеет потенциал для высоких прибылей, она также сопряжена с значительными рисками. Поэтому хорошая стратегия управления рисками необходима для каждого контрактного трейдера.

Использование Stop Loss и Take Profit

Стоп-лосс и тейк-профит - эффективные инструменты для контроля рисков. Стоп-лосс позволяет автоматически закрывать позиции при неблагоприятном рынке, снижая потери. Тейк-профит обеспечивает возможность получения прибыли вовремя, когда рыночная цена достигает ожидаемой цели, избежав потерь, вызванных обратным движением рынка.

Управление маржой и кредитным плечом

В торговле контрактами маржа - это средства, которые вы должны внести на свой счет, и это «базовая позиция», которую вы принимаете на себя торговые риски. Хотя использование кредитного плеча может увеличить прибыль, это также может увеличить убытки. Поэтому инвесторам необходимо тщательно выбирать множитель кредитного плеча и поддерживать достаточный баланс маржи, чтобы избежать принудительной ликвидации.

Часто задаваемые вопросы

Что такое принудительная ликвидация? Принудительная ликвидация означает автоматическое закрытие позиций торговой платформой, когда маржа на вашем счете недостаточна для поддержки текущей позиции, чтобы обеспечить безопасность капитала платформы.

Как выбрать правильное плечо? Начинающим рекомендуется выбирать низкое соотношение плеча и постепенно ознакомиться с рыночными флуктуациями и управлением рисками, прежде чем рассматривать увеличение соотношения плеча.

Можно ли сократить все активы? Не все платформы позволяют сокращение. Это зависит от типа контракта и правил торговой платформы, которую вы используете.

Сводка и предложения

Вступление в позицию - это первый шаг на фьючерсном рынке. Важно освоить основные понятия фьючерсов, типы торговли и методы управления рисками. Для начинающих трейдеров ключевыми моментами успеха являются понимание роли плеча, разумное установление уровней стоп-лосса и тейк-профита, а также тщательный выбор торговых стратегий.

Перед началом торговли контрактами рекомендуется провести достаточное исследование рынка и симулированную торговлю для накопления опыта. С более глубоким пониманием рынка вы сможете получить лучший опыт торговли на рынке криптовалютных контрактов. Gate.io не только предоставляет безопасную платформу для торговли контрактами, но и предлагает пользователям всеобъемлющие курсы. Щелкните, чтобы узнать:https://www.gate.io/ru/futures/trading-guide-for-beginners