Биткойн реагирует на Фед Пауэлла: глаза на 65 тыс. долларов для следующего прорыва

[TL; DR]

Биткойн может столкнуться с серьезным сопротивлением на уровне $61K по пути к $65,000.

Существует высокая вероятность того, что Соединенные Штаты могут снизить процентные ставки в сентябре.

Биткойн может достичь $100,000 к концу года, если увеличится приток средств в BTC ETF.

Введение

Макроэкономические факторы играют ключевую роль в определении стоимости различных инвестиционных активов, включая акции, товары и криптовалюты. В настоящее время рынки ожидают объявления о денежно-кредитной политике Соединенных Штатов, которая оказывает большое влияние на результаты различных криптоактивов. После намеков Джерома Пауэлла инвесторы ожидают, что Соединенные Штаты могут снизить процентные ставки в сентябре. Если это произойдет, это может дать рынок криптовалют дополнительный толчок.

Anticipated Breakout Bitcoin’s amidst Powell’s Remarks

В четвертой неделе августа цены на различные криптовалюты прореагировал на намек председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла что Соединенные Штаты могут снизить процентные ставки в сентябре. Согласно заявлениям представителей Федеральной резервной системы, долгожданное снижение процентных ставок, скорее всего, будет объявлено на следующем заседании. Однако в начале третьей недели рынок ожидал, что Пауэлл даст четкое указание на возможность регулирования процентных ставок ФРС в своем выступлении на ежегодном экономическом симпозиуме Джексон-Хоул, ожидаемом 25 августа.

Ежегодный симпозиум пришелся на критический момент для Соединенных Штатов, которые борются с несколькими экономическими проблемами, включая высокую инфляцию. С другой стороны, процентные ставки находятся на одном из самых высоких уровней за десятилетия. Хотя высокие процентные ставки помогли снизить инфляцию, они также замедлили экономическую активность, что привело к возможности рецессии. Однако угроза рецессии была устранена отчетом о потребительском рынке, который показал небольшое снижение уровня безработицы.

Однако в последние месяцы безработица продолжала расти. Эта тенденция повлияла на решение Федерального резерва рассмотреть возможность снижения процентных ставок. Хотя в последние годы политики больше сосредотачивались на инфляции, недавно они указали на свою обеспокоенность уровнем безработицы в стране. Имея в виду эту предысторию, 25 августа, во время выступления Пауэлла, инвесторы искали намеки на возможное направление монетарной политики США, включая величину снижения процентных ставок. Тем не менее, до его выступления рынок прогнозировал 73,5% вероятность снижения процентной ставки на базисные пункты. В общих чертах инвесторы ожидали, что Федеральный резерв снизит процентные ставки на 99 базисных пунктов к концу года.

Перестановки по снижению процентных ставок в Соединенных Штатах: x.com/Brett

Как видно из вышеприведенных комментариев, некоторые аналитики считают, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки. Однако на июльском заседании ФРС чиновники решили оставить ставку по фондам на текущем уровне.

Анализ рынка: расшифровка влияния Пауэлла на криптовалюту

Перед своим выступлением 25 августа рынок не ожидал, что Пауэлл сильно отклонится от выступления, которое он произнес в июле после заседания ФРС. Аналитики полагали, что он подтвердит, что ФРС готова снижать ставку Фонда, как только фундаментальные показатели рынка на это указывают. Основное внимание будет уделено ситуации на рынке труда в стране.

Хотя дискуссии продолжаются относительно того, будет ли снижение на 25 или 50 базисных пунктов, рынок уверен, что снижение процентной ставки неизбежно. Например, письмо Кобейсси. сказал, «Вопрос уже не в том, снизит ли Федеральная резервная система ставки или нет. Вопрос в том, снизит ли она ставки на 25 или 50 базисных пунктов в сентябре. Сегодняшние исправления по рабочим местам не способствуют уверенности на рынке труда».

Возможность снижения ставки была бы хорошей новостью не только для биткойна, но и для всего криптовалютного рынка. Подтверждение снижения ставки может оказаться бычьим сигналом на криптовалютном рынке. Исходя из прошлых тенденций биткойна, снижение ставки позволит инвесторам увеличить инвестиции в цифровые активы. включая криптовалюты. Это связано с тем, что инвесторы смогут получить доступ к более дешевым деньгам, которые они могут инвестировать в более рискованные активы, такие как биткойн.

В прошлом криптовалютный рынок показывал впечатляющие результаты, когда ставки были ниже текущего уровня. Например, процентные ставки составляли от 0,75% до 1,25% во время бума ICO 2017 года и роста криптовалют. То же самое произошло во время быка криптовалюты 2020-2021 года, когда процентные ставки были близки к нулю. В тот период цена биткойна вырос на более чем 1,000%.

Читайте также: NFTs и Memecoins в прошлом и текущем бычьем рынках

Динамика цены биткойна после выступления Пауэлла

Новости о биткоине, связанные с возможностью снижения процентных ставок в США, привели к бычьему периоду, который пришелся примерно на середину августа. Влияние новостей на крипторынок стало явным после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл намекнул, что снижение ставки может произойти в сентябре. Например, в течение 24-часового периода, который длился с 23 по 24 августа, произошел прорыв цены биткоина. В результате этого всплеска биткоин достиг стоимости в 64 173,35 доллара и рыночной капитализации в 1,2 миллиарда долларов. Однако с тех пор цена биткоина упала ниже 59 000 долларов.

Путь к 61 тыс. долларам: влияние рыночных сил

На момент написания биткойн продается по цене $58,920.48 после потери стоимости на 8.3% за последние 7 дней. Это означает, что биткойн должен преодолеть отметку в $61,000, ключевой уровень сопротивления. У биткойна может возникнуть несколько проблем, чтобы удержать этот уровень цены.

Во-первых, с четвертой недели августа наблюдается низкий приток капитала в биткоин-ETFы. Такие скромные притоки свидетельствуют о низком интересе инвесторов. Основываясь на анализе биткоин-рынка, его цена, вероятно, резко вырастет только в случае значительного притока средств в ETF. В следующей таблице показаны низкие притоки в BTC ETFs между 19 и 22 августа.

Поступление чистых средств в биткоиновый ETF на месте - Fxstreet

Также недавние данные показывают, что балансы Bitcoin OTC десков для майнеров выросли на 70% за последние три месяца. Например, они выросли с 215 000 BTC в июне до 368 000 BTC в августе. Это самый высокий уровень с июня 2022 года, что показывает готовность майнеров увеличить свою активность продаж. Следующий график показывает рост балансов Bitcoin OTC десков для майнеров.
Балансы Bitcoin OTC Desk для майнера - CryptoQuant

Стратегия инвестора Биткойн в фокусе

Учитывая, что биткоин недавно упал с 64 000 до текущей цены 58 920,48 доллара, лучшей стратегией инвестирования в биткоин, которую могут использовать инвесторы, является стратегия “покупки на падении”. Разница между двумя вышеуказанными ценами составляет 6 000 долларов, что может оправдать необходимость покупки на падении. Это связано с тем, что биткоин может преодолеть отметки в 64 000 и 65 000 долларов на своем пути к 100 000 долларов. Однако главный вопрос заключается в том, когда покупать на падении. Некоторым инвесторам может потребоваться покупать по текущей стоимости, а другим - ждать дальнейшего падения цен.

Связанные новости: Как позиционироваться для следующего бычьего рынка

Заключение

Биткойн может достичь новых максимумов до конца года. Есть высокая вероятность, что он может достичь отметки в $100 000. Однако для этого рынку биткойн-ETF нужны значительные притоки в следующие недели и месяцы. Другое ожидание заключается в том, что дефляционные эффекты события половинного сокращения, произошедшего в апреле, могут проявить свое влияние в последнем квартале года. Если это произойдет, биткойн может достичь отметки в $100 000.