Чего следует избегать при торговле токенами с кредитным плечом?

С момента запуска токенов с кредитным плечом торговое сообщество тепло приветствовало этот продукт на Gate.io с распростертыми объятиями. Токены с кредитным плечом предназначены для повышения ежедневной производительности базовой криптовалюты. Несмотря на его преимущества, существует множество рисков, о которых инвесторы должны помнить, прежде чем торговать токенами с кредитным плечом.

В этой статье мы разберем четыре ошибки, которых следует избегать при инвестировании токенов с кредитным плечом, чтобы защитить свои активы и избежать рисков.


1. Долгосрочное хранение токенов с кредитным плечом

Одной из распространенных ошибок, которую мы обычно наблюдаем, является длительное хранение токенов с кредитным плечом.
Инвестиции в токены с кредитным плечом в долгосрочной перспективе могут показаться прибыльными, учитывая их способность увеличивать доход от инвестиций. Однако существуют риски при слишком долгом хранении токенов с кредитным плечом. Поскольку токены с кредитным плечом ежедневно ребалансируются, и большинство инвесторов не осознают этого влияния.

В зависимости от движений рынка и перебалансировки производительность с течением времени может меняться. На трендовых рынках с низкой волатильностью доходность в течение периодов более одного дня может превышать доходность базовых активов. Однако на волатильных рынках ежедневная ребалансировка может нанести ущерб долгосрочной эффективности токена.

Таким образом, долгосрочная производительность токенов с кредитным плечом непредсказуема из-за того, как по-разному работает эффект компаундирования. Из-за наличия механизма корректировки позиций риск длительного удержания токенов с кредитным плечом чрезвычайно высок. Чем дольше время удержания, тем больше волатильность и затраты на трение.

2. Игнорирование существования затухания волатильности

Совершенно верно, что в трендовые периоды вы можете увеличить отдачу от своих инвестиций, что является основной целью торговли токенами с кредитным плечом. Но когда базовая криптовалюта падает в цене или имеет более высокую волатильность, вероятность усугубления убытков будет высокой.

Токены с кредитным плечом предназначены для усиления ежедневных движений базовой криптовалюты. Таким образом, это также означает, что волатильность усиливается постоянным коэффициентом кредитного плеча.

В результате регулярной перебалансировки инвесторы, владеющие токеном с кредитным плечом более одного дня, могут увидеть резкое повышение или падение уровня своих рисков. Таким образом, это влияет на их первоначальные инвестиции.

3. Игнорирование влияния регулярной перебалансировки

Из-за ежедневного использования кредитного плеча токены с кредитным плечом перебалансируются путем уменьшения или увеличения их воздействия на базовую криптовалюту. Ребалансировка может усилить положительные эффекты прибыли в периоды тренда, но также может усилить негативные эффекты в периоды волатильности. Кроме того, поскольку ребалансировка предполагает регулярное уменьшение и увеличение подверженности риску, она также может привести к дополнительным транзакционным издержкам.

Токены с кредитным плечом просты в использовании, но скрывают значительную сложность. За кулисами активы постоянно ребалансируются, чтобы поддерживать целевое кредитное плечо. Это приводит к дополнительным расходам и значительным колебаниям подверженности индексу. Однако, если трейдеры правильно предсказывают движения рынка и избегают распространенных ошибок, они, как правило, зарабатывают деньги, торгуя токенами с кредитным плечом. Он предлагает множество жизнеспособных альтернатив для увеличения прибыли, меньшего риска для инвестиционного капитала и получения прибыли с сильным рыночным импульсом.