加密風投市場的現狀與熱門項目分析

第二季度的加密風險投資數據揭示了一些有趣的趨勢。盡管風投公司此前表示熊市是他們大展拳腳的時機,但實際上連最大的公司近期也明顯減少了創業投資。讓我們來看看第二季度的創業融資情況,以及哪些新興項目吸引了風投的目光。

對普通投資者而言,進入加密貨幣私募市場存在一定門檻。許多地區要求投資者在參與私募前必須獲得認證資格。在美國,這主要取決於收入和淨資產水平,部分具備特定專業資質的人士也可獲得資格。

雖然大多數投資者無法直接參與加密私募市場,但其對行業的重要性不容忽視。沒有這種替代性的市場結構,新興項目將很難獲得啓動資金來推進開發和推出產品服務。

讓我們深入了解當前加密私募市場的狀況。我們將回顧2023年加密風投融資的低迷形勢,分析第二季度初創企業的融資數據,並從近期頂級項目融資中尋找復蘇跡象。

加密風投融資現狀

風險投資(VC)指活躍於私募市場的機構和個人,他們利用自身資本、人脈和行業經驗來助力初創企業成長。

2022年加密市場大跌,但加密風投公司仍成功募集了創紀錄的216億美元新資金。雖然2023年以太坊和比特幣等資產大幅反彈,但風投今年難以從投資者那裏獲得更多投資該行業的興趣。簡而言之,今年迄今爲止的投資額直線下降,同比下滑98%。

盡管上述數據僅統計到5月中旬,但對尋求融資的加密風投來說,今年顯然充滿挑戰。那麼,希望從這些風投獲得資金的加密初創企業又如何呢?

對加密初創公司而言,本季度同樣艱難。根據數據,382筆交易總額爲23.4億美元。值得注意的是,這是自2022年第一季度以來風險投資連續第五個季度下降,當時向加密初創企業注入了高達121.4億美元的資金。

這種持續下滑表明,我們可能尚未觸及本輪熊市中加密初創投資的底部。這並不令人意外,因爲監管機構對一些風投支持的初創企業推出的網路相關資產發起攻勢後,該垂直領域面臨監管阻力。監管趨嚴可能威脅到"代幣認股權證"的經濟性,即投資者有權在未來以預定價格獲得特定數量代幣。可以理解,風投(及其有限合夥人)比過去幾年更謹慎地進入加密非流動性私募市場。

六月熱門融資項目

值得慶幸的是,加密風投並非一無所獲。雖然今年未大幅增加資金,但他們仍坐擁充足資金。毫無疑問,私募市場交易環境已大幅放緩,但優質加密項目仍能獲得充足資金支持。

風投仍有大量可投資金,數據證實了這一點。一些鮮爲人知的加密初創公司上月宣布了令人矚目的融資。

以下是我將在未來幾個月密切關注的幾個項目:

Mythical Games

融資金額: 3700萬美元

行業: 遊戲

簡介: Mythical Games是一家全方位的Web3遊戲工作室。該工作室開發了多款加密遊戲,並創建了專有加密產品爲其服務。Mythical平台整合了這些遊戲,作爲每個遊戲可選Web3功能的加密層。它在許可的權威證明鏈上運行,支持法幣和加密貨幣交易。此外,該平台還具備反欺詐、費用優化和定價建議等功能。

關注原因: Mythical Games與NFL合作開發的《NFL Rivals》4月26日首次登入iOS和Android平台,迅速登上體育類榜首。目前該遊戲在App Store免費體育遊戲排行榜上仍位列第11。對一款加密原生遊戲而言,這是相當不錯的市場滲透率,爲未來發行前景增添信心。遊戲行業只需一款爆款遊戲就能徹底改變格局。Mythical Games有望成爲開發這款遊戲的公司。

Taiko

融資金額: 2200萬美元

行業: L2

簡介: Taiko致力於擴展以太坊,同時從技術和理念上盡可能模仿它。Taiko團隊正在構建一個與以太坊等效的Type 1 zkEVM Layer rollup解決方案,優先考慮與以太坊架構的兼容性,而非最小化證明者成本。這將允許部署在L1上的協議無需更改代碼或部署環境即可遷移到Taiko。該協議遵循"首日去中心化"方法,意味着部署時將採用去中心化的提議者和證明者,允許任何人無需許可即可參與鏈的基礎設施並賺取費用。

關注原因: 擴展以太坊的終極目標是零知識rollup,Taiko正在嘗試開發一個零知識rollup,同時走一條少有人走的道路。與以太坊L1完全對等將允許開發者無縫部署以太坊智能合約,意味着Taiko可與以太坊共享基礎設施。雖然尚不確定嚴格遵循以太坊標準是否是成功策略,但在衆多偏離EVM Rollup的項目中,Taiko是一個獨特的rollup和逆勢押注。

Maverick協議

融資金額: 900萬美元

行業: DeFi

簡介: Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB鏈上的AMM,旨在徹底改變提供流動性的體驗。該協議提供4種開箱即用的自動流動性策略,稱爲"模式",可根據預定義參數智能轉移流動性。Maverick的增加頭寸功能允許任何人激勵特定形式的流動性,爲希望租用ETH流動性並與原生代幣配對的協議開闢了機會。Maverick將流動性集中在bin內,類似於某DEX的即時報價,並在bin內提供零滑點交易。這使得該DEX對大額交易者和聚合器極具吸引力。

關注原因: 在許多交易所,爲波動較大的資產組合提供流動性的機構面臨巨大挑戰,因爲傳統AMM模式可能使散戶LP面臨高度無常損失,且回報有限。某些集中流動性架構僅對專業做市商有利可圖。同時,全方位流動性架構的資本效率極低。通過允許定向價格偏差影響用戶提供流動性的方式,Maverick正在幫助散戶LP實現盈利。此外,Maverick剛剛推出MAV代幣,意味着已有途徑通過公開市場獲得該項目的敞口。