Một, về nhà giao dịch Painter

Painter là một nhà giao dịch định lượng và nhà phân tích cấp hai, đã gia nhập thị trường tiền điện tử vào năm 2018. Những quan điểm giao dịch cốt lõi của anh ấy bao gồm:

1. Xác định thị trường tiền điện tử là thị trường siêu rủi ro, phân bổ không quá 30% tổng tài sản.

2. Phân bổ vốn chính vào các chiến lược định lượng tần suất trung bình và thấp, đảm bảo không bỏ lỡ thị trường bò và không kiên trì chịu đựng thị trường gấu.

3. Lợi suất hàng năm lý tưởng khoảng 50%( không có đòn bẩy)

4. Thực hiện nghiêm ngặt việc cắt lỗ, kiểm soát thua lỗ của từng giao dịch trong khoảng 2%-5%.

5. Cho rằng xu hướng là nguồn lợi nhuận, cần sử dụng thời gian làm đòn bẩy chứ không phải vốn.

6. Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi tức thanh khoản là chiến lược hiệu quả nhất

Lý do Painter hình thành chiến lược giao dịch này:

1. Giao dịch chủ quan trong 2 năm đầu không có lợi nhuận, năm 2020 chuyển sang giao dịch định lượng bắt đầu có lãi.

2. Chiến lược định lượng có thể tuân theo xu hướng thị trường, dữ liệu dài hạn có lợi thế hơn.

3. Robot thực hiện chiến lược để tránh sự can thiệp của cảm xúc con người

4. Xem tiền điện tử như một tài sản siêu rủi ro, kiểm soát rủi ro là bước đầu tiên

Chiến lược của Painter phù hợp với những người muốn nghiêm túc giao dịch, có thể giúp hình thành thói quen giao dịch tốt.

Hai, câu chuyện giao dịch của Painter

1. Về nguyên nhân của sự sụt giảm thị trường gần đây

• Giao dịch Carry Trade yên Nhật là một trong những lý do chính.
• Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất làm gia tăng áp lực hoàn trả vốn Carry Trade.
• Thị trường thiếu sự thanh lý lớn sau một thời gian dài dao động, dễ dẫn đến biến động cao.

2. Đánh giá chu kỳ thị trường hiện tại

• Đang trong giai đoạn rửa tiền của thị trường bò lớn về tính thanh khoản hoặc giai đoạn đầu.
• Giống như thị trường bò con năm 2019, chuẩn bị cho thị trường bò lớn vào khoảng năm 2025
• Hiện tại thiếu đủ tính thanh khoản, còn cần khoảng 25 tỷ USD tiêm thanh khoản.

3. Sự mất hiệu lực của chiến lược giao dịch và những lưu ý

• Bất kỳ chiến lược nào cũng có thời gian sinh lợi và thời gian rút lui.
• Tránh mắc sai lầm lớn, một lần điều chỉnh lớn sẽ ảnh hưởng đến vốn và tâm lý
• Đừng mong đợi "một đợt hoàn vốn", hãy dựa vào lợi nhuận bền vững lâu dài.

Ba, Đọc sách được đề xuất bởi Painter

1. Nhà giao dịch gợi ý:

• YouTuber Lạc Thịnh
• "肥宅" - Huyền thoại giao dịch trong thị trường tăng giá từ năm 2019-2021

2. Sách được đề xuất:

• "Phương pháp giao dịch rùa"
• Phương pháp giao dịch Wyckoff
• 《Phân Tích Kỹ Thuật Xu Hướng Nâng Cao》

3. Các gợi ý khác:

• Theo dõi lãi suất, dữ liệu mở rộng bảng và thu hẹp bảng
• Thị trường bò thực sự bắt đầu khi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giảm xuống dưới 1%-1,5%
• Cân nhắc mua vào 10% vị thế mỗi khi thị trường đạt mức thấp mới.
• Khi tính thanh khoản trong tương lai dồi dào, hiệu suất của các đồng coin khác có thể vượt qua Bitcoin.