Dijital varlık ETF'si kurumsal dönemi başlatıyor, veri analizi uygulamaları kurumsal rekabetin anahtarı olacak

Hong Kong dijital varlık ETF'si 15 Nisan'da resmi olarak borsa işlemine başladı ve dijital varlık pazarının gelişimine güçlü bir ivme kazandırdı, ayrıca yatırımcılara yeni bir yatırım kanalı sundu. Bir yatırım ürünü olarak, dijital varlıklar dünya finans piyasalarını durdurulamaz bir güçle etkisi altına alıyor.

Son zamanlarda, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen dijital varlıklar büyük dalgalanmalar yaşadı ve kripto para birimlerinin yeni bir boğa piyasasının başladığını duyurdu. Bu durum sadece birçok yatırımcının dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda dijital para ticaret platformlarının teknolojisine daha yüksek talepler getirdi.

Veri depolama ve işleme ile ilgili zorluklar

Dijital para ticaret piyasası, geleneksel finans piyasasından oldukça farklıdır. 7*24 saat kesintisiz ticaret, her gün 10TB'dan fazla piyasa verisi üretmektedir ve bu veri miktarı sürekli artmaktadır. Farklı kripto paralar arasındaki veri miktarı da son derece dengesizdir; başlıca varlıklar, toplam veri miktarının büyük bir kısmını kaplamaktadır.

Ayrıca, farklı para birimlerinin piyasa verilerinin derinlik farklılıkları oldukça büyük, bazıları sadece on birkaç katman içerirken, bazıları binlerce katmanı aşabiliyor. Daha karmaşık olanı, dijital varlık piyasa dalgalanmalarının olağanüstü hızlı olması ve fiyatların büyük ölçüde yükselip düşmesidir, bu da sistemin gecikme gereksinimlerini oldukça yüksek hale getirir. Herhangi bir küçük gecikme işlem başarısızlığına yol açabilir ve yatırımcılara büyük kayıplar verebilir.

Zaman Serisi Veritabanı Çözümü

Bu zorluklarla yüzleşirken, zaman serisi veritabanları finansal ticaret platformları ve kuantum yatırım fonlarının veri depolama ve işleme için ideal bir çözüm haline geldi. Zaman serisi veritabanları, zaman serisi verilerini işlemek için özel olarak tasarlanmış olup, büyük verilerin etkin bir şekilde depolanmasını ve sorgulanmasını sağlar. Avantajı, büyük veri yazma ve sorgulama taleplerini hızlı bir şekilde işleyebilmesi ve dijital varlık ticaret pazarının gerçek zamanlı veriler ihtiyacını karşılayabilmesidir.

Zamansal veritabanları, zaman serisi verilerini etkili bir şekilde sıkıştırarak depolama maliyetlerini düşürebilir. Ayrıca, geçmiş verileri verimli bir şekilde sorgulama yeteneğine sahip olup, çeşitli karmaşık zaman serisi analizlerini destekler. Bu avantajlar sayesinde, zamansal veritabanları, aracı kurumlar, bankalar, fon şirketleri gibi geleneksel finansal kuruluşlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve platformun güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için sağlam bir temel sağlamaktadır.

Uygulama senaryoları açısından, finansal kurumlar teknik analiz yöntemlerini kullanarak grafikler, veri analizi gibi araçlarla piyasa fiyat değişim trendlerini tahmin edebilir ve ekibin ticaret kararları almasına yardımcı olabilir. Teknik analiz yalnızca fiyatları incelediğinden, varlık türüne odaklanmadığı için bu yöntem her türlü ticaret piyasası için uygundur. Kripto para birimlerinin ticaret piyasası oluştuğunda, teknik analiz kripto para ticaretinde önemli bir aşama haline gelmiştir.

Yaygın Teknik Göstergeler Analizi

Piyasada 100'den fazla teknik gösterge bulunmaktadır. Bu yazıda, en yaygın birkaç teknik göstergenin tanıtımı yapılmıştır; bunlar arasında hareketli ortalama fiyatı, K çizgisi, RSI, MACD ve Bollinger bantları yer almaktadır.

hareketli ortalama fiyat

Hareketli ortalama fiyat, belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyatın hesaplanmasıyla oluşturulan bir eğridir ve genellikle trend dönüş noktalarını, destek seviyelerini ve direnç seviyelerini tanımlamak için kullanılır.

K çizgi grafi

K çizgisi en önemli teknik göstergelerden biridir, birçok K çizgisi grafiği bir araya geldiğinde fiyat hareketi çizgisi oluşur. K çizgisi grafiği, belirli bir zaman diliminde açılış fiyatını, kapanış fiyatını, en yüksek fiyatı ve en düşük fiyatı görsel olarak yansıtabilir.

Göreceli Güç Endeksi ( RSI )

RSI, fiyat değişim hızını ve büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir teknik göstergedir. Hesaplaması, belirli bir zaman diliminde fiyatların yükselme ve düşme ortalamalarına dayanmaktadır. Bu gösterge, ticaret piyasasının aşırı alım ve aşırı satım eğilimlerini iyi bir şekilde tanımlayabilir ve en popüler osilatör göstergelerinden biridir.

MACD göstergesi

MACD, kapanış fiyatının kısa vadeli üstel hareketli ortalaması ile uzun vadeli üstel hareketli ortalaması arasındaki yoğunlaşma ve ayrışma durumunu kullanarak alım ve satım zamanlamasını belirleyen bir teknik göstergedir. Bu, bir trend göstergesi olup dalgalı piyasalarda oldukça iyi bir uygulama etkisine sahiptir.

Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, fiyat grafiği üzerinde orta bant ( hareketli ortalaması ) ve üst ile alt iki standart sapma çizgisi çizerek fiyatın dalgalanma aralığını ve trendini gösterir. Genellikle piyasa dalgalanmasını analiz etmek, trend yönünü doğrulamak ve alım satım sinyallerini tanımlamak için kullanılır.

işlem çiftleri ile ilgili korelasyon analizi

Farklı işlem çiftleri arasındaki fiyat korelasyonunu analiz ederek, yatırımcıların piyasanın genel eğilimini ve varlıklar arasındaki etkileşim ilişkisini anlamalarına yardımcı olabilir.

anlık işlem bilgisi

Gerçek zamanlı işlem bilgileri, mevcut işlem çiftindeki gerçek işlem durumunu belirlemeye yardımcı olabilecek en temel verilerdir; alıcı ve satıcıların duyguları, boğa ve ayı taraflarının güç karşılaştırması gibi.

anlık işlem hacmi analizi

Anlık işlem hacmi göstergesi, ticaret piyasasının canlılığını ve fon büyüklüğünü açıklayabilir, piyasa duygusunu anlamaya yardımcı olur. Alım satım yönlerinin işlem hacmini analiz ederek, piyasa yönelimlerini daha iyi yakalayabilirsiniz.

Zaman Serisi Veritabanının Pratik Uygulamaları

Zamansal veritabanları, büyük veri işleme, karmaşık gösterge hesaplama, çoklu tablo ilişkisel sorgulama ve gerçek zamanlı veri analizi gibi alanlarda güçlü yeteneklerini göstermektedir:

• Milyarlarca veri satırının sorgulanması ve toplama hesaplamalarının milisaniye seviyesinde tamamlanabilmesi
• Saniyede yüz milyonlarca verinin ilişkilendirilmesi analizi tamamlanır
• Mikro saniyede on milyonlarca veri ile çoklu tablo ilişkilendirmesi tamamlamak
• Milisaniye seviyesinde karmaşık finansal faktör hesaplaması gerçekleştirme
• Dakika seviyesinde on milyarlarca yüksek frekans verisinin düşürülmesi işlemi
• Çoklu piyasa verilerinin depolanması ve sıkıştırılması için verimli destek
• Gerçek zamanlı K çizgisi sentezi ve faktör hesaplaması yapın
• Büyük ölçekli finansal türevlerin değerlemesini hızlı bir şekilde tamamlayın
• Dağıtık regresyon analizi gibi karmaşık hesaplamaların verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi

Bu yetenekler kullanıcılara verileri gerçek zamanlı olarak analiz etme, hızlı bir şekilde kalıpları keşfetme ve karar verme süreçlerine yardımcı olma imkanı sunar. Zaman serisi veritabanları, yeni nesil veri altyapısının önemli bir parçası haline gelmiştir ve veri analizi teknolojisinin gelecekteki gelişimine yön verecektir.

Sonuç

ETF'nin düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmasıyla birlikte, dijital varlıkların "kurumsal dönem"e girmesi kaçınılmaz hale geldi. Zaman dizini veritabanları, yüksek verim, etkili sorgulama ve iyi ölçeklenebilirlik özellikleri sayesinde her bir işlemi, olayı ve kararı tamamen kaydedebilir, dijital varlıkların tüm yaşam döngüsü verilerini oluşturabilir.

Geçmiş verilerin derinlemesine analizi sayesinde, yatırımcılar piyasa trendlerini daha iyi anlayabilir, gelecekteki yönleri tahmin edebilir ve en zamanında ticaret stratejilerini geliştirebilir. Zaman serisi veritabanı, dijital varlıkların yatırım, ticaret ve yönetimi için güçlü bir veri desteği sağlar ve bu yeni pazarda kurumların rekabet avantajı elde etmesinde önemli bir araç olacaktır.