Лондонская инвестиционная компания Abraxas Capital стала центром внимания в этой волне отдачи благодаря частым операциям в блокчейне и тяжелой позиции в Ethereum Децентрализованные финансы.
Автор: Нэнси, PANews
В последнее время Биткойн и Эфир действуют в тандеме, что привело к значительной отдаче на крипторынке, активность капитала на рынке заметно возросла, а действия китов стали частыми. В частности, лондонская инвестиционная компания Abraxas Capital из-за частых операций в блокчейне и тяжелой позиции в стратегии DeFi на Эфире стала объектом внимания в ходе этой волны отдачи.
За одну неделю было накоплено более 270000 ETH, тяжелая позиция в экосистеме LST Ethereum
В последнее время Abraxas Capital активно действует в блокчейне.
!
Обзор активов по публичному адресу Abraxas Capital
Согласно данным Arkham, по состоянию на 20 мая общая стоимость криптоактивов, принадлежащих двум связанным публичным адресам Abraxas Capital, превысила 1,15 миллиарда долларов, а накопленная прибыль составила около 280 миллионов долларов.
С точки зрения структуры активов, в дополнение к биткоинам на сумму более 190 миллионов долларов, портфель Abraxas Capital в значительной степени сконцентрирован на токене ликвидного стейкинга Ethereum (LST), который используется для стейкинга или в качестве залога, инвестированного в различные протоколы DeFi. Его основные активы включают AwETH, wstETH, awstETH и weETH, среди которых совокупные активы AwETH и wstETH превысили 700 миллионов долларов, что составляет абсолютную часть его общих активов. Этот тип активов сочетает в себе доходность стейкинга в цепочке с ликвидностью вторичного рынка, что также отражает стремление Abraxas Capital к сбалансированной стратегии между стабильным доходом и гибкой ребалансировкой.
С точки зрения темпов роста капитала, с середины февраля 2025 года активы данной организации значительно ускорились и в последнее время однажды преодолели отметку в 1 миллиард долларов. Только за последнюю неделю (с 13 по 20 мая) их чистые активы увеличились более чем на 130 миллионов долларов, причем основной рост произошел за счет значительного увеличения позиций AwSTETH (Aave v3 wstETH), сумма увеличения составила более 120 миллионов долларов.
!
В отношении движения средств, за последние 7 дней Abraxas Capital вывел почти 270000 ETH с CEX (централизованная биржа), в среднем совершая около 6 покупок в день, общая стоимость которых превышает 690 миллионов долларов. Исходя из его средней цены покупки в 2573,8 долларов, по сравнению с текущей рыночной ценой ETH около 2500 долларов, эта часть позиции в настоящее время находится в состоянии временных убытков около 11000000 долларов.
Стоит отметить, что Abraxas Capital значительно сократила свои позиции по биткойнам за месяц. Данные в блокчейне показывают, что за последние несколько недель эта организация перевела на биржи 2000 BTC, стоимостью более 190 миллионов долларов. Однако в последнее время она вновь начала наращивать свои позиции, извлекая из бирж биткойны на сумму около 85 миллионов долларов.
Согласно данным Arkham, средства ETH от Abraxas Capital в основном направляются на протоколы DeFi Ethereum. За последние 7 дней Abraxas Capital также перевел более 174 000 ETH на основные протоколы DeFi, такие как Aave, Ether.fi, Compound, что по текущей цене оценивается в приблизительно 440 миллионов долларов. В частности, Aave является основным способом использования ETH от Abraxas Capital, в настоящее время они хранят активную позицию на сумму более 480 миллионов долларов на AAVE V3.
!
Исходя из этого, Abraxas Capital становится одним из более активных и тяжело позиционированных институциональных игроков в экосистеме Ethereum, усиливая ликвидность активов и коэффициент повторного использования доходов через глубокое участие в рынке Децентрализованные финансы.
Объем активов превышает 3 миллиарда долларов, ранее был крупным клиентом Tether
Abraxas Capital Management — это инвестиционная компания, расположенная в Лондоне и регулируемая Управлением по финансовому поведению Великобритании (FCA), с целью создать ведущую инвестиционную организацию. Компания была основана Фабио Фронтини и Лукой Челати в 2002 году, оба основателя ранее работали в Лондоне в качестве руководителей в Dresdner Kleinwort Wasserstein (DRKW).
Abraxas Capital изначально сосредоточилась на традиционной финансовой сфере, данные в блокчейне показывают, что еще в конце 2014 года компания начала закладывать основы для активов биткойна. В 2017 году Abraxas Capital объявила о том, что сосредоточит свои усилия на цифровых активах.
Heka Funds является основной инвестиционной платформой, сосредоточенной на цифровых активах, принадлежащей Abraxas Capital, с штаб-квартирой в Мальте и находящейся под регулированием Управления финансовых услуг Мальты (MFSA), с объемом активов более 3 миллиардов долларов.
Как многопрофильная инвестиционная компания, Heka в настоящее время управляет тремя основными фондами: Elysium Global Arbitrage Fund был запущен в 2017 году и стал первым в ЕС официально лицензированным и активно работающим фондом цифровых активов, с момента своего создания его доходность составила 214,95%. По состоянию на конец 2024 года его объем активов под управлением превысил 1,2 миллиарда евро; Alpha Bitcoin Fund был основан в 2022 году и сосредоточен на инвестициях в биткойн, текущий объем управления составляет 2 миллиарда долларов; Alpha Ethereum Fund был создан в 2023 году и сосредоточен на Эфире, текущий объем активов под управлением составляет 4,8 миллиона долларов.
В частности, фонд Elysium является основным бизнесом Heka Funds, который изначально вошел на рынок с арбитражной стратегией по Биткойну, вдохновленной небольшой арбитражной фондом, который когда-то покупал Биткойн по низкой цене на западных биржах и затем перепродавал его на японских биржах. Сначала Elysium в основном занимался арбитражем Биткойна, но по мере того как соответствующее арбитражное пространство постепенно сужалось, стратегия фонда постепенно сместилась на арбитраж со стабильными монетами.
В 2019 году Фабио Фронтини впервые встретился с финансовым директором Tether Джанкарло Девасини и по приглашению отправился на Багамы, чтобы встретиться с банковским партнером Tether Deltec Bank. По словам Фронтини, Deltec тогда показал ему подтверждение активов Tether: более 60% резервов составляют наличные, остальные - краткосрочные государственные облигации США, что дало ему полную уверенность в поддержке Tether в соотношении 1:1. После этого Heka Funds проверила ликвидность Tether через серию мелких тестовых сделок, постепенно увеличивая объем сделок.
Благодаря постоянным сделкам и сотрудничеству, Heka Funds постепенно стала одним из крупнейших институциональных клиентов Tether и можно сказать, что Heka Funds также является катализатором быстрого роста Tether. Согласно исследовательскому отчету Protos, опубликованному в 2021 году, Heka Funds на тот момент получила более 1,5 миллиарда долларов США в USDT, что составляет примерно 1,5% от общего объема выпуска Tether. В этом году Heka Funds cumulatively заработала около 52 миллионов долларов прибыли, что намного превышает 5,8 миллионов долларов прибыли, полученной материнской компанией Abraxas, став одним из самых успешных фондов внутри группы. За последние 30 дней данные Arkham показывают, что за последние 30 дней объем торгов Heka Funds среди основных контрагентов Tether составил 564 миллиона долларов, что ставит ее на восьмое место.
!
В интервью Protos в начале 2025 года Frontini снова открыто выразил свою уверенность в Tether. Он отметил, что Tether зарабатывает огромные процентные доходы в условиях высоких процентных ставок в США, его бизнес-модель очень проста, но чрезвычайно эффективна. Он также привел комментарий Ховарда Лутника (CEO Cantor Fitzgerald) на Всемирном экономическом форуме 2024 года, который заявил, что активы Tether в основном принадлежат крупнейшему в США брокеру по государственным облигациям Cantor, что еще больше укрепило его уверенность в Tether.
Стоит отметить, что ранее в этом месяце ончейн-аналитик @DesoGames проследил путь средств Tether в определенном цикле и обнаружил, что в основном они направлялись в криптокомпании Abraxas и Cumberland. Тем не менее, средства подвергаются сложным и непрозрачным обходам через многоуровневые счета, которые могут быть разработаны для сокрытия происхождения незаконных транзакций. Аналитик также сообщил, что HEKA Funds, которая утверждает, что ее чистые активы составляют 1,3 миллиарда евро, приобрела USDT на сумму 1,5 миллиарда долларов через HEKA (Tether выпустил еще около 2,5 миллиарда долларов в течение цикла), сумма, которая явно выходит за рамки его финансовых возможностей и вызывает подозрения. В то же время было обнаружено, что акционеры и директора HEKA Funds фигурируют в базе данных об офшорных утечках, со сложным прошлым и реальными личностями, которые трудно отследить. Фонды HEKA могут быть просто подставными фондами, используемыми Abraxas для сокрытия своей истинной деятельности, не имея прозрачности и доверия.
На данный момент, исходя из движений в блокчейне, с учетом того, что структура крипторынка продолжает финансовизироваться, а возможности арбитража ранних стабильных монет постепенно сужаются, Abraxas Capital также исследует возможность расширения своей стратегии в более устойчивую экосистему залогового кредитования на Эфире.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Кто такой новый Кит на Эфире Abraxas Capital? За неделю накопление превысило 270000 ETH, «таинственный» крупный клиент Tether.
Автор: Нэнси, PANews
В последнее время Биткойн и Эфир действуют в тандеме, что привело к значительной отдаче на крипторынке, активность капитала на рынке заметно возросла, а действия китов стали частыми. В частности, лондонская инвестиционная компания Abraxas Capital из-за частых операций в блокчейне и тяжелой позиции в стратегии DeFi на Эфире стала объектом внимания в ходе этой волны отдачи.
За одну неделю было накоплено более 270000 ETH, тяжелая позиция в экосистеме LST Ethereum
В последнее время Abraxas Capital активно действует в блокчейне.
!
Обзор активов по публичному адресу Abraxas Capital
Согласно данным Arkham, по состоянию на 20 мая общая стоимость криптоактивов, принадлежащих двум связанным публичным адресам Abraxas Capital, превысила 1,15 миллиарда долларов, а накопленная прибыль составила около 280 миллионов долларов.
С точки зрения структуры активов, в дополнение к биткоинам на сумму более 190 миллионов долларов, портфель Abraxas Capital в значительной степени сконцентрирован на токене ликвидного стейкинга Ethereum (LST), который используется для стейкинга или в качестве залога, инвестированного в различные протоколы DeFi. Его основные активы включают AwETH, wstETH, awstETH и weETH, среди которых совокупные активы AwETH и wstETH превысили 700 миллионов долларов, что составляет абсолютную часть его общих активов. Этот тип активов сочетает в себе доходность стейкинга в цепочке с ликвидностью вторичного рынка, что также отражает стремление Abraxas Capital к сбалансированной стратегии между стабильным доходом и гибкой ребалансировкой.
С точки зрения темпов роста капитала, с середины февраля 2025 года активы данной организации значительно ускорились и в последнее время однажды преодолели отметку в 1 миллиард долларов. Только за последнюю неделю (с 13 по 20 мая) их чистые активы увеличились более чем на 130 миллионов долларов, причем основной рост произошел за счет значительного увеличения позиций AwSTETH (Aave v3 wstETH), сумма увеличения составила более 120 миллионов долларов.
!
В отношении движения средств, за последние 7 дней Abraxas Capital вывел почти 270000 ETH с CEX (централизованная биржа), в среднем совершая около 6 покупок в день, общая стоимость которых превышает 690 миллионов долларов. Исходя из его средней цены покупки в 2573,8 долларов, по сравнению с текущей рыночной ценой ETH около 2500 долларов, эта часть позиции в настоящее время находится в состоянии временных убытков около 11000000 долларов.
Стоит отметить, что Abraxas Capital значительно сократила свои позиции по биткойнам за месяц. Данные в блокчейне показывают, что за последние несколько недель эта организация перевела на биржи 2000 BTC, стоимостью более 190 миллионов долларов. Однако в последнее время она вновь начала наращивать свои позиции, извлекая из бирж биткойны на сумму около 85 миллионов долларов.
Согласно данным Arkham, средства ETH от Abraxas Capital в основном направляются на протоколы DeFi Ethereum. За последние 7 дней Abraxas Capital также перевел более 174 000 ETH на основные протоколы DeFi, такие как Aave, Ether.fi, Compound, что по текущей цене оценивается в приблизительно 440 миллионов долларов. В частности, Aave является основным способом использования ETH от Abraxas Capital, в настоящее время они хранят активную позицию на сумму более 480 миллионов долларов на AAVE V3.
!
Исходя из этого, Abraxas Capital становится одним из более активных и тяжело позиционированных институциональных игроков в экосистеме Ethereum, усиливая ликвидность активов и коэффициент повторного использования доходов через глубокое участие в рынке Децентрализованные финансы.
Объем активов превышает 3 миллиарда долларов, ранее был крупным клиентом Tether
Abraxas Capital Management — это инвестиционная компания, расположенная в Лондоне и регулируемая Управлением по финансовому поведению Великобритании (FCA), с целью создать ведущую инвестиционную организацию. Компания была основана Фабио Фронтини и Лукой Челати в 2002 году, оба основателя ранее работали в Лондоне в качестве руководителей в Dresdner Kleinwort Wasserstein (DRKW).
Abraxas Capital изначально сосредоточилась на традиционной финансовой сфере, данные в блокчейне показывают, что еще в конце 2014 года компания начала закладывать основы для активов биткойна. В 2017 году Abraxas Capital объявила о том, что сосредоточит свои усилия на цифровых активах.
Heka Funds является основной инвестиционной платформой, сосредоточенной на цифровых активах, принадлежащей Abraxas Capital, с штаб-квартирой в Мальте и находящейся под регулированием Управления финансовых услуг Мальты (MFSA), с объемом активов более 3 миллиардов долларов.
Как многопрофильная инвестиционная компания, Heka в настоящее время управляет тремя основными фондами: Elysium Global Arbitrage Fund был запущен в 2017 году и стал первым в ЕС официально лицензированным и активно работающим фондом цифровых активов, с момента своего создания его доходность составила 214,95%. По состоянию на конец 2024 года его объем активов под управлением превысил 1,2 миллиарда евро; Alpha Bitcoin Fund был основан в 2022 году и сосредоточен на инвестициях в биткойн, текущий объем управления составляет 2 миллиарда долларов; Alpha Ethereum Fund был создан в 2023 году и сосредоточен на Эфире, текущий объем активов под управлением составляет 4,8 миллиона долларов.
В частности, фонд Elysium является основным бизнесом Heka Funds, который изначально вошел на рынок с арбитражной стратегией по Биткойну, вдохновленной небольшой арбитражной фондом, который когда-то покупал Биткойн по низкой цене на западных биржах и затем перепродавал его на японских биржах. Сначала Elysium в основном занимался арбитражем Биткойна, но по мере того как соответствующее арбитражное пространство постепенно сужалось, стратегия фонда постепенно сместилась на арбитраж со стабильными монетами.
В 2019 году Фабио Фронтини впервые встретился с финансовым директором Tether Джанкарло Девасини и по приглашению отправился на Багамы, чтобы встретиться с банковским партнером Tether Deltec Bank. По словам Фронтини, Deltec тогда показал ему подтверждение активов Tether: более 60% резервов составляют наличные, остальные - краткосрочные государственные облигации США, что дало ему полную уверенность в поддержке Tether в соотношении 1:1. После этого Heka Funds проверила ликвидность Tether через серию мелких тестовых сделок, постепенно увеличивая объем сделок.
Благодаря постоянным сделкам и сотрудничеству, Heka Funds постепенно стала одним из крупнейших институциональных клиентов Tether и можно сказать, что Heka Funds также является катализатором быстрого роста Tether. Согласно исследовательскому отчету Protos, опубликованному в 2021 году, Heka Funds на тот момент получила более 1,5 миллиарда долларов США в USDT, что составляет примерно 1,5% от общего объема выпуска Tether. В этом году Heka Funds cumulatively заработала около 52 миллионов долларов прибыли, что намного превышает 5,8 миллионов долларов прибыли, полученной материнской компанией Abraxas, став одним из самых успешных фондов внутри группы. За последние 30 дней данные Arkham показывают, что за последние 30 дней объем торгов Heka Funds среди основных контрагентов Tether составил 564 миллиона долларов, что ставит ее на восьмое место.
!
В интервью Protos в начале 2025 года Frontini снова открыто выразил свою уверенность в Tether. Он отметил, что Tether зарабатывает огромные процентные доходы в условиях высоких процентных ставок в США, его бизнес-модель очень проста, но чрезвычайно эффективна. Он также привел комментарий Ховарда Лутника (CEO Cantor Fitzgerald) на Всемирном экономическом форуме 2024 года, который заявил, что активы Tether в основном принадлежат крупнейшему в США брокеру по государственным облигациям Cantor, что еще больше укрепило его уверенность в Tether.
Стоит отметить, что ранее в этом месяце ончейн-аналитик @DesoGames проследил путь средств Tether в определенном цикле и обнаружил, что в основном они направлялись в криптокомпании Abraxas и Cumberland. Тем не менее, средства подвергаются сложным и непрозрачным обходам через многоуровневые счета, которые могут быть разработаны для сокрытия происхождения незаконных транзакций. Аналитик также сообщил, что HEKA Funds, которая утверждает, что ее чистые активы составляют 1,3 миллиарда евро, приобрела USDT на сумму 1,5 миллиарда долларов через HEKA (Tether выпустил еще около 2,5 миллиарда долларов в течение цикла), сумма, которая явно выходит за рамки его финансовых возможностей и вызывает подозрения. В то же время было обнаружено, что акционеры и директора HEKA Funds фигурируют в базе данных об офшорных утечках, со сложным прошлым и реальными личностями, которые трудно отследить. Фонды HEKA могут быть просто подставными фондами, используемыми Abraxas для сокрытия своей истинной деятельности, не имея прозрачности и доверия.
На данный момент, исходя из движений в блокчейне, с учетом того, что структура крипторынка продолжает финансовизироваться, а возможности арбитража ранних стабильных монет постепенно сужаются, Abraxas Capital также исследует возможность расширения своей стратегии в более устойчивую экосистему залогового кредитования на Эфире.