Inspiração e Reflexão sobre Investimentos: O Caminho do Equilíbrio entre Tecnologia e Comunidade
Ao resumir a experiência de investimento de 2024, percebi que minha estratégia se baseou principalmente nas regras de investimento de todo o clima de Dalio e na estratégia de barra de Taleb. Este método diversifica a carteira em vários ciclos que afetam o mercado de criptomoedas e foca na alocação de ativos Alpha na pista Beta e ativos Beta na pista Alpha.
Atualmente, os ativos Alpha no meu portfólio estão principalmente concentrados em abstração de cadeia, Agente de IA e projetos PayFi. A inclusão desses ativos ajudou-me a superar claramente a média do mercado em termos de retorno geral em dezembro. No entanto, ao ajustar meu portfólio para capturar os retornos Alpha do primeiro trimestre de 2025, percebi que minha lógica de alocação de ativos Alpha era excessivamente unidimensional, centrada principalmente na "inovação disruptiva" da tecnologia.
Recentemente, através de uma discussão online, tomei conhecimento da importância da atmosfera comunitária, o que me levou a refletir sobre a minha estratégia de investimento. No campo dos investimentos em criptomoedas, geralmente existem duas lógicas principais de investimento: determinismo tecnológico e supremacia da comunidade. Como um investidor racional, eu costumava considerar fatores como a atmosfera comunitária, a cultura, entre outros, como ruído e ignorá-los.
No entanto, recentemente comprei um projeto NFT porque acredito no potencial da camada de abstração de blockchain, o que me fez experimentar pela primeira vez a atmosfera comunitária como participante e não apenas como espectador. Esta experiência fez-me sentir uma sensação de pertença e aceitação que há muito não sentia, levando-me a começar a tentar entender alguns projetos com uma forte atmosfera comunitária.
Por exemplo, um projeto está a construir uma camada de aplicação voltada para utilizadores de vídeos curtos. O projeto planeia fazer um airdrop do seu token nativo para todos os utilizadores que se registarem através de uma plataforma social específica. Com a ajuda da tecnologia de abstração de contas, os utilizadores não precisam de configurar uma carteira Web3 separadamente, podendo assim experienciar interações on-chain diretamente na aplicação e receber o airdrop.
O projeto atraiu mais de 2 milhões de usuários para participar de jogos, desafios e transmissões ao vivo dentro do aplicativo através de parcerias avançadas de publicidade e criadores, criando uma experiência sem costura semelhante à Web2. Além disso, a equipe do projeto planeja integrar mais jogos em sua plataforma, construindo gradualmente um ecossistema, onde usuários qualificados poderão receber recompensas em tokens durante o período de airdrop.
Considerando que a plataforma-alvo possui mais de 1,5 bilhões de usuários globais e que o valor do ciclo de vida total desses usuários é muito maior do que o dos usuários de certos aplicativos de comunicação, este projeto demonstra um enorme potencial. Parece que não precisamos nos preocupar em repetir os problemas de alguns projetos anteriores, que acabaram apenas trocando a valiosa liquidez do mercado de criptomoedas por um grande número de usuários de baixo valor.
Lembro-me de uma frase que um mentor me disse quando trabalhei em um pequeno fundo de criptomoedas: "Uma linha mestra do investimento em valor é 'entrar em grandes mercados'". Após a inovação inicial, quem conseguir melhor ocupar um mercado maior através da rápida replicação e do fortalecimento do crescimento, pode se tornar o vencedor final. Com a atual superabundância de infraestrutura de blockchain, quem conseguir se conectar mais rapidamente aos consumidores e ocupar mais a mente dos consumidores pode se tornar o próximo provedor de infraestrutura Web3 da era.
Essas reflexões me fizeram perceber que, nas decisões de investimento futuras, é necessário considerar de forma mais equilibrada a inovação tecnológica e o valor da comunidade.
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Novas ideias de investimento em Web3: a dupla condução da inovação tecnológica e do valor da comunidade
Inspiração e Reflexão sobre Investimentos: O Caminho do Equilíbrio entre Tecnologia e Comunidade
Ao resumir a experiência de investimento de 2024, percebi que minha estratégia se baseou principalmente nas regras de investimento de todo o clima de Dalio e na estratégia de barra de Taleb. Este método diversifica a carteira em vários ciclos que afetam o mercado de criptomoedas e foca na alocação de ativos Alpha na pista Beta e ativos Beta na pista Alpha.
Atualmente, os ativos Alpha no meu portfólio estão principalmente concentrados em abstração de cadeia, Agente de IA e projetos PayFi. A inclusão desses ativos ajudou-me a superar claramente a média do mercado em termos de retorno geral em dezembro. No entanto, ao ajustar meu portfólio para capturar os retornos Alpha do primeiro trimestre de 2025, percebi que minha lógica de alocação de ativos Alpha era excessivamente unidimensional, centrada principalmente na "inovação disruptiva" da tecnologia.
Recentemente, através de uma discussão online, tomei conhecimento da importância da atmosfera comunitária, o que me levou a refletir sobre a minha estratégia de investimento. No campo dos investimentos em criptomoedas, geralmente existem duas lógicas principais de investimento: determinismo tecnológico e supremacia da comunidade. Como um investidor racional, eu costumava considerar fatores como a atmosfera comunitária, a cultura, entre outros, como ruído e ignorá-los.
No entanto, recentemente comprei um projeto NFT porque acredito no potencial da camada de abstração de blockchain, o que me fez experimentar pela primeira vez a atmosfera comunitária como participante e não apenas como espectador. Esta experiência fez-me sentir uma sensação de pertença e aceitação que há muito não sentia, levando-me a começar a tentar entender alguns projetos com uma forte atmosfera comunitária.
Por exemplo, um projeto está a construir uma camada de aplicação voltada para utilizadores de vídeos curtos. O projeto planeia fazer um airdrop do seu token nativo para todos os utilizadores que se registarem através de uma plataforma social específica. Com a ajuda da tecnologia de abstração de contas, os utilizadores não precisam de configurar uma carteira Web3 separadamente, podendo assim experienciar interações on-chain diretamente na aplicação e receber o airdrop.
O projeto atraiu mais de 2 milhões de usuários para participar de jogos, desafios e transmissões ao vivo dentro do aplicativo através de parcerias avançadas de publicidade e criadores, criando uma experiência sem costura semelhante à Web2. Além disso, a equipe do projeto planeja integrar mais jogos em sua plataforma, construindo gradualmente um ecossistema, onde usuários qualificados poderão receber recompensas em tokens durante o período de airdrop.
Considerando que a plataforma-alvo possui mais de 1,5 bilhões de usuários globais e que o valor do ciclo de vida total desses usuários é muito maior do que o dos usuários de certos aplicativos de comunicação, este projeto demonstra um enorme potencial. Parece que não precisamos nos preocupar em repetir os problemas de alguns projetos anteriores, que acabaram apenas trocando a valiosa liquidez do mercado de criptomoedas por um grande número de usuários de baixo valor.
Lembro-me de uma frase que um mentor me disse quando trabalhei em um pequeno fundo de criptomoedas: "Uma linha mestra do investimento em valor é 'entrar em grandes mercados'". Após a inovação inicial, quem conseguir melhor ocupar um mercado maior através da rápida replicação e do fortalecimento do crescimento, pode se tornar o vencedor final. Com a atual superabundância de infraestrutura de blockchain, quem conseguir se conectar mais rapidamente aos consumidores e ocupar mais a mente dos consumidores pode se tornar o próximo provedor de infraestrutura Web3 da era.
Essas reflexões me fizeram perceber que, nas decisões de investimento futuras, é necessário considerar de forma mais equilibrada a inovação tecnológica e o valor da comunidade.