Trump afirmou que a capacidade nuclear do Irão foi eliminada (o que na verdade é uma declaração após o ataque das forças armadas dos EUA às instalações nucleares do Irão), e este fato, ao influenciar a geopolítica, o mercado de energia e as expectativas macroeconômicas, trouxe indiretamente flutuação ao Bitcoin:
1. Aversão ao risco e volatilidade causada por conflitos geopolíticos no Oriente Médio: Se o conflito geopolítico no Oriente Médio se intensificar, os ativos tradicionais de refúgio (como o ouro) podem ser favorecidos. No entanto, o conflito também reduziu o apetite de risco do mercado, o que pode desencadear uma venda do bitcoin no curto prazo, como após o anúncio de Trump do ataque ao Irã, o bitcoin caiu abaixo do nível-chave, houve uma venda forçada nas bolsas e as posições compradas foram liquidadas.
2. Variação dos preços da energia e expectativas de inflação: o Irão é um grande exportador de petróleo, e se o Estreito de Ormuz for afetado, cerca de 20% do comércio mundial de petróleo pode ser interrompido, levando a uma disparada nos preços do petróleo. Se isso elevar a inflação nos EUA, o mercado pode esperar que o Federal Reserve adie o corte das taxas de juro, enquanto o preço do Bitcoin está intimamente relacionado à política monetária do Federal Reserve e à liquidez do dólar, e as expectativas de aumento das taxas podem pressionar o Bitcoin.
3. Sentimento do Mercado e Fluxos de Dinheiro: O evento desencadeia volatilidade nos mercados financeiros, com realocação de fundos entre ativos tradicionais (ações, títulos, etc.) e criptoativos. Se os investidores estiverem preocupados com a propagação do conflito e se retirarem de ativos de alto risco, o bitcoin será vendido; Se alguns fundos entrarem no mercado cripto para diversificar os riscos, isso aumentará os preços no curto prazo, mas esse efeito é principalmente a volatilidade de curto prazo impulsionada pelo sentimento.
4. A longo prazo, a influência do ecossistema e do consenso é limitada: a descentralização, a escassez e outras lógicas subjacentes do Bitcoin, bem como a enorme base de usuários e detentores institucionais, determinam o núcleo do seu valor a longo prazo. Desde que esses fundamentos não mudem, um único evento geopolítico é difícil de alterar sua tendência a longo prazo, sendo mais um "interlúdio" de preço a curto prazo, que posteriormente retornará à sua lógica própria com a atenuação da situação geopolítica e a recuperação do sentimento do mercado.
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Trump afirmou que a capacidade nuclear do Irão foi eliminada (o que na verdade é uma declaração após o ataque das forças armadas dos EUA às instalações nucleares do Irão), e este fato, ao influenciar a geopolítica, o mercado de energia e as expectativas macroeconômicas, trouxe indiretamente flutuação ao Bitcoin:
1. Aversão ao risco e volatilidade causada por conflitos geopolíticos no Oriente Médio: Se o conflito geopolítico no Oriente Médio se intensificar, os ativos tradicionais de refúgio (como o ouro) podem ser favorecidos. No entanto, o conflito também reduziu o apetite de risco do mercado, o que pode desencadear uma venda do bitcoin no curto prazo, como após o anúncio de Trump do ataque ao Irã, o bitcoin caiu abaixo do nível-chave, houve uma venda forçada nas bolsas e as posições compradas foram liquidadas.
2. Variação dos preços da energia e expectativas de inflação: o Irão é um grande exportador de petróleo, e se o Estreito de Ormuz for afetado, cerca de 20% do comércio mundial de petróleo pode ser interrompido, levando a uma disparada nos preços do petróleo. Se isso elevar a inflação nos EUA, o mercado pode esperar que o Federal Reserve adie o corte das taxas de juro, enquanto o preço do Bitcoin está intimamente relacionado à política monetária do Federal Reserve e à liquidez do dólar, e as expectativas de aumento das taxas podem pressionar o Bitcoin.
3. Sentimento do Mercado e Fluxos de Dinheiro: O evento desencadeia volatilidade nos mercados financeiros, com realocação de fundos entre ativos tradicionais (ações, títulos, etc.) e criptoativos. Se os investidores estiverem preocupados com a propagação do conflito e se retirarem de ativos de alto risco, o bitcoin será vendido; Se alguns fundos entrarem no mercado cripto para diversificar os riscos, isso aumentará os preços no curto prazo, mas esse efeito é principalmente a volatilidade de curto prazo impulsionada pelo sentimento.
4. A longo prazo, a influência do ecossistema e do consenso é limitada: a descentralização, a escassez e outras lógicas subjacentes do Bitcoin, bem como a enorme base de usuários e detentores institucionais, determinam o núcleo do seu valor a longo prazo. Desde que esses fundamentos não mudem, um único evento geopolítico é difícil de alterar sua tendência a longo prazo, sendo mais um "interlúdio" de preço a curto prazo, que posteriormente retornará à sua lógica própria com a atenuação da situação geopolítica e a recuperação do sentimento do mercado.