Análise do Ciclo do Mercado de Criptomoedas: Quando termina o bull run?
O mercado de criptomoedas está a mostrar sinais de crescimento ativo. A subida do preço do Bitcoin está a impulsionar o ímpeto de alta em todo o mercado. No entanto, os investidores estão a ponderar uma questão chave: quando é que este bull run irá terminar e qual será o melhor momento para realizar lucros? Ao analisar os ciclos de mercado e os níveis de liquidez, talvez possamos encontrar algumas respostas.
Os ciclos de mercado são fenômenos que ocorrem repetidamente no campo financeiro, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de capital entre diferentes tipos de ativos, assim como as mudanças no comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclo de quatro fases do mercado de criptomoedas
Primeira fase: o fluxo de moeda fiduciária para o bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores de varejo cautelosos veem o Bitcoin como a forma mais segura e confiável de entrar no campo das criptomoedas. Como o ativo de criptomoeda mais reconhecido e líquido, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida tanto para novatos quanto para grandes investidores. Essa influxo de fundos eleva o preço do Bitcoin, estabelecendo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: Bitcoin para grandes altcoins
Quando o Bitcoin iniciou a bull run, os investidores começaram a direcionar sua atenção para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de retornos mais altos. A dominância de mercado do Bitcoin começou a diminuir, sinalizando o início de uma temporada de altcoins. Por exemplo, durante a bull run de 2021, após o pico do Bitcoin em março, a capitalização total de mercado das altcoins cresceu 95% dois meses depois, alcançando seu pico.
Terceira fase: grandes altcoins para tokens de média capitalização e populares
Com o aumento da confiança e entusiasmo do mercado, a atenção dos investidores volta-se para tokens de menor escala e com menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Eles especulam em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta e a ganância e a mentalidade FOMO começam a surgir. Embora algumas moedas tenham obtido lucros enormes, outras desapareceram rapidamente.
Quarta fase: Domínio das moedas meme
Quando a razão cede lugar ao entusiasmo, as moedas meme tornam-se as novas queridinhas do mercado. Esses tipos de tokens carecem de fundamentos, e seu preço é totalmente impulsionado por emoções, celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento das atividades das moedas meme geralmente sinaliza o pico do entusiasmo, indicando que o ciclo de mercado atingiu seu auge e que os riscos no mercado de criptomoedas se tornaram excessivos.
De acordo com os dados históricos do ciclo anterior, o pico das moedas meme geralmente marca a queda de todo o mercado de criptomoedas. Em outubro de 2021, a capitalização total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o seu último pico antes de começar a descer.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
As moedas meme marcam a fase final do bull run de criptomoedas, pois refletem a transição de investimentos racionais para a euforia. Neste ponto, qualquer fator fundamental cede lugar à emoção ( principalmente à ganância ). Moedas meme com quase nenhum valor prático começam a dominar o volume de negociações, apenas porque estão em alta nas redes sociais ou têm o apoio da comunidade.
Historicamente, esse padrão se repete durante cada grande alta. O ano de 2017 foi marcado por projetos de ICO de baixa qualidade sem produtos. Na segunda metade de 2021, SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta do mercado de criptomoedas e começou a cair no final de outubro. Antes da queda do Bitcoin no início de novembro, houve um intervalo de duas semanas, o que proporcionou um bom sinal de alerta para os investidores.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela é acompanhada pela participação excessiva de investidores de varejo, uma queda acentuada na dominância do Bitcoin e, finalmente, uma forte queda nos preços de todo o mercado. As moedas meme das ondas anteriores de encriptação atraíram a mais recente onda de liquidez, e esses fundos geralmente vêm de investidores inexperientes que buscam lucros rápidos, o que indica que o mercado já está superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, pode-se observar uma quebra da formação de copa e alça, seguida de uma quebra bem-sucedida da formação de cabeça e ombros. Ambas são formações de alta, com alvos no nível de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas tem cerca de 15% de espaço potencial para crescimento. A situação das altcoins ( excluindo o Bitcoin ) é semelhante. O preço rompeu a formação de copa e alça, com um valor de mercado alvo de 1,8 trilhões de dólares, podendo haver um espaço de crescimento de 37%.
Sobre o valor de mercado das moedas meme, pode-se observar que a cada quatro anos ocorre um ciclo de ajuste e crescimento. Os preços podem recuar mais de 80%, seguido de um aumento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, o valor de mercado está saindo da fase de ajuste, portanto, pode-se esperar um crescimento adicional até atingir 1 trilhão de dólares, próximo à borda do ciclo de euforia. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente e pode também ser um bom momento para realizar lucros.
No entanto, nesta ronda de bull run, as moedas meme podem não liderar a onda de especulação. Embora tenham definido o pico da ronda anterior de bull run, a história nem sempre se repete. Neste ciclo, poderemos ver uma nova narrativa a emergir: ativos do mundo real (RWA). Há sinais de que isto pode tornar-se uma narrativa importante que desencadeia o próximo ciclo de euforia.
Algumas tendências que merecem atenção incluem:
Uma plataforma de negociação lançará negociação de ações tokenizadas na Europa.
Uma plataforma lançou a negociação de ações tokenizadas nos Estados Unidos.
A plataforma de investimento Republic irá oferecer tokens que representam ações privadas de empresas como a SpaceX.
Segundo relatos, uma determinada exchange está a procurar a aprovação da SEC dos EUA para oferecer títulos tokenizados.
Do ponto de vista técnico, o valor de mercado total de RWA já havia recuado 86% anteriormente, e depois disparou 4500%. Atualmente, a amplitude do recuo já atingiu -93%, e o preço está superando esta fase, mostrando um potencial de alta adicional de 300%, alcançando um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas meme foram o auge especulativo do ciclo anterior, então RWA pode ser o sinal de realização de lucros deste ciclo.
Conclusão
O movimento das criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande medida do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão topos e fundos, entender a estrutura do ciclo de bull run com base na psicologia humana ajudará a encontrar os melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Os investidores devem prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências e sinais de euforia, e sempre elaborar um plano de realização de lucros. Neste mercado repleto de oportunidades e riscos, é crucial manter a vigilância e a racionalidade.
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Rugman_Walking
· 08-11 03:15
fazer as pessoas de parvas
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BearMarketBarber
· 08-11 00:52
Vamos perguntar onde está o topo do bull run.
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ChainSauceMaster
· 08-10 14:16
Urso, urso, acaba rápido~
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Rugpull幸存者
· 08-10 14:13
ATH do Amarrado
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NestedFox
· 08-10 14:11
Quem sabe onde está o topo, tudo é conversa fiada.
De BTC a RWA: Analisando o atual ciclo de encriptação e sinais de topo do bull run
Análise do Ciclo do Mercado de Criptomoedas: Quando termina o bull run?
O mercado de criptomoedas está a mostrar sinais de crescimento ativo. A subida do preço do Bitcoin está a impulsionar o ímpeto de alta em todo o mercado. No entanto, os investidores estão a ponderar uma questão chave: quando é que este bull run irá terminar e qual será o melhor momento para realizar lucros? Ao analisar os ciclos de mercado e os níveis de liquidez, talvez possamos encontrar algumas respostas.
Os ciclos de mercado são fenômenos que ocorrem repetidamente no campo financeiro, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de capital entre diferentes tipos de ativos, assim como as mudanças no comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclo de quatro fases do mercado de criptomoedas
Primeira fase: o fluxo de moeda fiduciária para o bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores de varejo cautelosos veem o Bitcoin como a forma mais segura e confiável de entrar no campo das criptomoedas. Como o ativo de criptomoeda mais reconhecido e líquido, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida tanto para novatos quanto para grandes investidores. Essa influxo de fundos eleva o preço do Bitcoin, estabelecendo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: Bitcoin para grandes altcoins
Quando o Bitcoin iniciou a bull run, os investidores começaram a direcionar sua atenção para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de retornos mais altos. A dominância de mercado do Bitcoin começou a diminuir, sinalizando o início de uma temporada de altcoins. Por exemplo, durante a bull run de 2021, após o pico do Bitcoin em março, a capitalização total de mercado das altcoins cresceu 95% dois meses depois, alcançando seu pico.
Terceira fase: grandes altcoins para tokens de média capitalização e populares
Com o aumento da confiança e entusiasmo do mercado, a atenção dos investidores volta-se para tokens de menor escala e com menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Eles especulam em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta e a ganância e a mentalidade FOMO começam a surgir. Embora algumas moedas tenham obtido lucros enormes, outras desapareceram rapidamente.
Quarta fase: Domínio das moedas meme
Quando a razão cede lugar ao entusiasmo, as moedas meme tornam-se as novas queridinhas do mercado. Esses tipos de tokens carecem de fundamentos, e seu preço é totalmente impulsionado por emoções, celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento das atividades das moedas meme geralmente sinaliza o pico do entusiasmo, indicando que o ciclo de mercado atingiu seu auge e que os riscos no mercado de criptomoedas se tornaram excessivos.
De acordo com os dados históricos do ciclo anterior, o pico das moedas meme geralmente marca a queda de todo o mercado de criptomoedas. Em outubro de 2021, a capitalização total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu o seu último pico antes de começar a descer.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
As moedas meme marcam a fase final do bull run de criptomoedas, pois refletem a transição de investimentos racionais para a euforia. Neste ponto, qualquer fator fundamental cede lugar à emoção ( principalmente à ganância ). Moedas meme com quase nenhum valor prático começam a dominar o volume de negociações, apenas porque estão em alta nas redes sociais ou têm o apoio da comunidade.
Historicamente, esse padrão se repete durante cada grande alta. O ano de 2017 foi marcado por projetos de ICO de baixa qualidade sem produtos. Na segunda metade de 2021, SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta do mercado de criptomoedas e começou a cair no final de outubro. Antes da queda do Bitcoin no início de novembro, houve um intervalo de duas semanas, o que proporcionou um bom sinal de alerta para os investidores.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela é acompanhada pela participação excessiva de investidores de varejo, uma queda acentuada na dominância do Bitcoin e, finalmente, uma forte queda nos preços de todo o mercado. As moedas meme das ondas anteriores de encriptação atraíram a mais recente onda de liquidez, e esses fundos geralmente vêm de investidores inexperientes que buscam lucros rápidos, o que indica que o mercado já está superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, pode-se observar uma quebra da formação de copa e alça, seguida de uma quebra bem-sucedida da formação de cabeça e ombros. Ambas são formações de alta, com alvos no nível de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas tem cerca de 15% de espaço potencial para crescimento. A situação das altcoins ( excluindo o Bitcoin ) é semelhante. O preço rompeu a formação de copa e alça, com um valor de mercado alvo de 1,8 trilhões de dólares, podendo haver um espaço de crescimento de 37%.
Sobre o valor de mercado das moedas meme, pode-se observar que a cada quatro anos ocorre um ciclo de ajuste e crescimento. Os preços podem recuar mais de 80%, seguido de um aumento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, o valor de mercado está saindo da fase de ajuste, portanto, pode-se esperar um crescimento adicional até atingir 1 trilhão de dólares, próximo à borda do ciclo de euforia. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente e pode também ser um bom momento para realizar lucros.
No entanto, nesta ronda de bull run, as moedas meme podem não liderar a onda de especulação. Embora tenham definido o pico da ronda anterior de bull run, a história nem sempre se repete. Neste ciclo, poderemos ver uma nova narrativa a emergir: ativos do mundo real (RWA). Há sinais de que isto pode tornar-se uma narrativa importante que desencadeia o próximo ciclo de euforia.
Algumas tendências que merecem atenção incluem:
Do ponto de vista técnico, o valor de mercado total de RWA já havia recuado 86% anteriormente, e depois disparou 4500%. Atualmente, a amplitude do recuo já atingiu -93%, e o preço está superando esta fase, mostrando um potencial de alta adicional de 300%, alcançando um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas meme foram o auge especulativo do ciclo anterior, então RWA pode ser o sinal de realização de lucros deste ciclo.
Conclusão
O movimento das criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande medida do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão topos e fundos, entender a estrutura do ciclo de bull run com base na psicologia humana ajudará a encontrar os melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Os investidores devem prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências e sinais de euforia, e sempre elaborar um plano de realização de lucros. Neste mercado repleto de oportunidades e riscos, é crucial manter a vigilância e a racionalidade.