Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo termina el bull run?
El mercado de criptomonedas está mostrando signos de un crecimiento activo. El aumento del precio de Bitcoin ha impulsado el impulso alcista en todo el mercado. Sin embargo, los inversores se están planteando una pregunta clave: ¿cuándo terminará esta ronda de alcista y cuál es el mejor momento para asegurar las ganancias? Al analizar los ciclos del mercado y los niveles de liquidez, quizás podamos encontrar algunas respuestas.
El ciclo del mercado es un fenómeno que se repite en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes tipos de activos, así como los cambios en el comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Fases del ciclo del mercado de criptomonedas
Primera etapa: el flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run generalmente comienza con nuevos fondos que ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores minoristas cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de entrar en el campo de la encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para novatos como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin y establece el tono para todo el mercado.
Segunda fase: Bitcoin a grandes altcoins
Cuando Bitcoin inicia un bull run, los inversores comienzan a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia del mercado de Bitcoin comienza a disminuir, marcando el inicio de una temporada de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% dos meses después, alcanzando su punto máximo.
Tercera etapa: grandes altcoins a tokens de mediana capitalización y populares
A medida que la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, la atención de los inversores se dirige hacia tokens más pequeños y menos líquidos, pero que se consideran de alto potencial. Especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x o incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica, surgiendo la avaricia y la psicología de FOMO. Aunque algunas monedas han obtenido enormes beneficios, también hay algunas que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: Dominio de monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, las monedas meme se convierten en las favoritas del mercado. Este tipo de tokens carece de fundamentos, su precio está completamente impulsado por emociones, endorsements de celebridades y la popularidad en redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia el pico del frenesí, indicando que el ciclo del mercado ha alcanzado su punto máximo y el riesgo en el mercado de criptomonedas se ha vuelto demasiado alto.
Según los datos históricos del último ciclo, el pico de los alcistas suele marcar la caída de todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, la capitalización total de los alcistas comenzó a decrecer, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
Por qué las monedas meme presagian el fin del ciclo alcista
Las monedas meme marcan la última etapa del mercado de criptomonedas alcista, ya que reflejan la transición de la inversión racional a la euforia. En este momento, cualquier factor fundamental cede ante las emociones (, principalmente la codicia ). Los tokens meme, que tienen casi ningún valor práctico, comienzan a dominar el volumen de operaciones, simplemente porque son populares en las redes sociales o tienen el apoyo de la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada periodo de grandes subidas. 2017 fue el año de aquellos proyectos ICO de baja calidad sin productos. A finales de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento del mercado de criptomonedas, y comenzó a caer a finales de octubre. Hubo un intervalo de dos semanas antes de que Bitcoin comenzara a caer a principios de noviembre, lo que proporcionó una buena señal de advertencia para los inversores.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, se acompaña de la sobreparticipación de los inversores minoristas, la caída drástica de la dominancia de Bitcoin y, finalmente, provoca un colapso del precio en todo el mercado. Las monedas meme de las pasadas olas de encriptación han atraído la última ola de liquidez, y estos fondos suelen provenir de inversores inexperimentados que buscan ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde el punto de vista de la capitalización total del mercado de criptomonedas, se puede observar una ruptura del patrón de taza y asa, seguido de una exitosa ruptura del patrón de cabeza y hombros. Ambos son patrones alcistas, con un objetivo en el nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas tiene aproximadamente un 15% de espacio potencial de crecimiento. La situación de las altcoins ( es similar a la de Bitcoin ). El precio rompió el patrón de taza y asa, con un objetivo de capitalización de mercado de 1.8 billones de dólares, lo que podría representar un 37% de espacio de crecimiento.
Sobre la capitalización de mercado de las monedas meme, se puede ver que cada cuatro años hay un ciclo de ajuste y crecimiento. El precio retrocede más del 80%, y luego crece miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y también podría ser un buen momento para asegurar ganancias.
Sin embargo, en este bull run, los meme coins pueden no liderar la ola de especulación. Aunque definieron el pico del bull run anterior, la historia no siempre se repite. En este ciclo, es posible que veamos surgir una nueva narrativa: activos del mundo real (RWA). Hay signos que indican que esto podría convertirse en una narrativa importante que desencadene el próximo ciclo de euforia.
Algunas tendencias que merecen atención incluyen:
Una plataforma de intercambio lanzará el comercio de acciones tokenizadas en Europa.
Una plataforma ha lanzado el comercio de acciones tokenizadas en Estados Unidos.
La plataforma de inversión Republic ofrecerá tokens que representan el capital privado de empresas como SpaceX.
Según informes, un intercambio está buscando la aprobación de la SEC de EE. UU. para ofrecer valores tokenizados.
Desde un punto de vista técnico, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% anteriormente, y luego se disparó un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el -93%, y el precio está rompiendo esta etapa, mostrando la posibilidad de un aumento del 300% más, alcanzando un potencial de capitalización de 1 billón de dólares. Si se dice que los memes son el pico especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El comportamiento de las criptomonedas muestra cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles, entender la estructura del ciclo alcista basado en la psicología humana ayudará a encontrar los mejores momentos para entrar y salir en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias y signos de euforia, y siempre elaborar un plan de toma de ganancias. En este mercado lleno de oportunidades y riesgos, es crucial mantener la vigilancia y la racionalidad.
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Rugman_Walking
· 08-11 03:15
tomar a la gente por tonta
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BearMarketBarber
· 08-11 00:52
¿Dónde está el pico del bull run?
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ChainSauceMaster
· 08-10 14:16
¡Oso, oso, termina rápido~
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Rugpull幸存者
· 08-10 14:13
El hermano atado en el ATH
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NestedFox
· 08-10 14:11
¿Quién sabe dónde está el pico? Todo es una charla vacía.
De BTC a RWA: análisis del actual ciclo de encriptación alcista y señales de pico
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo termina el bull run?
El mercado de criptomonedas está mostrando signos de un crecimiento activo. El aumento del precio de Bitcoin ha impulsado el impulso alcista en todo el mercado. Sin embargo, los inversores se están planteando una pregunta clave: ¿cuándo terminará esta ronda de alcista y cuál es el mejor momento para asegurar las ganancias? Al analizar los ciclos del mercado y los niveles de liquidez, quizás podamos encontrar algunas respuestas.
El ciclo del mercado es un fenómeno que se repite en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes tipos de activos, así como los cambios en el comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Fases del ciclo del mercado de criptomonedas
Primera etapa: el flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run generalmente comienza con nuevos fondos que ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores minoristas cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de entrar en el campo de la encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para novatos como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin y establece el tono para todo el mercado.
Segunda fase: Bitcoin a grandes altcoins
Cuando Bitcoin inicia un bull run, los inversores comienzan a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia del mercado de Bitcoin comienza a disminuir, marcando el inicio de una temporada de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% dos meses después, alcanzando su punto máximo.
Tercera etapa: grandes altcoins a tokens de mediana capitalización y populares
A medida que la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, la atención de los inversores se dirige hacia tokens más pequeños y menos líquidos, pero que se consideran de alto potencial. Especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x o incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica, surgiendo la avaricia y la psicología de FOMO. Aunque algunas monedas han obtenido enormes beneficios, también hay algunas que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: Dominio de monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, las monedas meme se convierten en las favoritas del mercado. Este tipo de tokens carece de fundamentos, su precio está completamente impulsado por emociones, endorsements de celebridades y la popularidad en redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia el pico del frenesí, indicando que el ciclo del mercado ha alcanzado su punto máximo y el riesgo en el mercado de criptomonedas se ha vuelto demasiado alto.
Según los datos históricos del último ciclo, el pico de los alcistas suele marcar la caída de todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, la capitalización total de los alcistas comenzó a decrecer, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
Por qué las monedas meme presagian el fin del ciclo alcista
Las monedas meme marcan la última etapa del mercado de criptomonedas alcista, ya que reflejan la transición de la inversión racional a la euforia. En este momento, cualquier factor fundamental cede ante las emociones (, principalmente la codicia ). Los tokens meme, que tienen casi ningún valor práctico, comienzan a dominar el volumen de operaciones, simplemente porque son populares en las redes sociales o tienen el apoyo de la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada periodo de grandes subidas. 2017 fue el año de aquellos proyectos ICO de baja calidad sin productos. A finales de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento del mercado de criptomonedas, y comenzó a caer a finales de octubre. Hubo un intervalo de dos semanas antes de que Bitcoin comenzara a caer a principios de noviembre, lo que proporcionó una buena señal de advertencia para los inversores.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, se acompaña de la sobreparticipación de los inversores minoristas, la caída drástica de la dominancia de Bitcoin y, finalmente, provoca un colapso del precio en todo el mercado. Las monedas meme de las pasadas olas de encriptación han atraído la última ola de liquidez, y estos fondos suelen provenir de inversores inexperimentados que buscan ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde el punto de vista de la capitalización total del mercado de criptomonedas, se puede observar una ruptura del patrón de taza y asa, seguido de una exitosa ruptura del patrón de cabeza y hombros. Ambos son patrones alcistas, con un objetivo en el nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas tiene aproximadamente un 15% de espacio potencial de crecimiento. La situación de las altcoins ( es similar a la de Bitcoin ). El precio rompió el patrón de taza y asa, con un objetivo de capitalización de mercado de 1.8 billones de dólares, lo que podría representar un 37% de espacio de crecimiento.
Sobre la capitalización de mercado de las monedas meme, se puede ver que cada cuatro años hay un ciclo de ajuste y crecimiento. El precio retrocede más del 80%, y luego crece miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y también podría ser un buen momento para asegurar ganancias.
Sin embargo, en este bull run, los meme coins pueden no liderar la ola de especulación. Aunque definieron el pico del bull run anterior, la historia no siempre se repite. En este ciclo, es posible que veamos surgir una nueva narrativa: activos del mundo real (RWA). Hay signos que indican que esto podría convertirse en una narrativa importante que desencadene el próximo ciclo de euforia.
Algunas tendencias que merecen atención incluyen:
Desde un punto de vista técnico, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% anteriormente, y luego se disparó un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el -93%, y el precio está rompiendo esta etapa, mostrando la posibilidad de un aumento del 300% más, alcanzando un potencial de capitalización de 1 billón de dólares. Si se dice que los memes son el pico especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El comportamiento de las criptomonedas muestra cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles, entender la estructura del ciclo alcista basado en la psicología humana ayudará a encontrar los mejores momentos para entrar y salir en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias y signos de euforia, y siempre elaborar un plan de toma de ganancias. En este mercado lleno de oportunidades y riesgos, es crucial mantener la vigilancia y la racionalidad.