I. Tentang Trader Painter

Painter adalah seorang trader kuantitatif dan analis tingkat kedua, yang memasuki pasar kripto pada tahun 2018. Konsep perdagangan inti beliau meliputi:

1. Posisi pasar kripto sebagai pasar berisiko tinggi, alokasikan tidak lebih dari 30% dari total aset.

2. Alokasi dana utama pada strategi kuantitatif frekuensi menengah dan rendah, memastikan tidak melewatkan pasar bullish dan tidak bertahan dalam pasar bearish.

3. Tingkat pengembalian tahunan ideal sekitar 50% ( tanpa leverage )

4. Terapkan stop loss secara ketat, kendalikan kerugian per transaksi antara 2%-5%

5. Menganggap bahwa tren adalah sumber keuntungan, harus menggunakan waktu sebagai leverage bukan dana.

6. Tinggal lama, menunggu periode bonus likuiditas adalah strategi yang paling efektif

Alasan Painter membentuk strategi perdagangan ini:

1. Perdagangan subjektif awal 2 tahun tanpa hasil, mulai menguntungkan setelah beralih ke kuantitatif pada tahun 2020

2. Strategi kuantitatif dapat mengikuti tren pasar, dan memiliki keunggulan dalam pemodelan data jangka panjang.

3. Robot menjalankan strategi untuk menghindari gangguan emosi manusia

4. Anggap cryptocurrency sebagai aset berisiko tinggi, pengendalian risiko adalah langkah pertama

Strategi Painter cocok untuk mereka yang ingin serius dalam berdagang, dan dapat membantu membentuk kebiasaan perdagangan yang baik.

Dua, Kisah Transaksi Painter

1. Tentang penyebab penurunan pasar baru-baru ini

• Carry Trade Yen adalah salah satu penyebab utama
• Kenaikan suku bunga Bank Jepang menyebabkan peningkatan tekanan pembayaran kembali dana Carry Trade
• Setelah pergerakan pasar yang berkepanjangan, kurangnya penyelesaian besar dapat menyebabkan volatilitas tinggi.

2. Penilaian terhadap siklus pasar saat ini

• Dalam tahap pencucian atau tahap awal dari pasar bullish likuiditas yang besar
• Mirip dengan pasar sapi kecil tahun 2019, mempersiapkan untuk pasar sapi besar sekitar tahun 2025
• Saat ini kekurangan likuiditas yang cukup, masih membutuhkan sekitar 25 miliar dolar AS untuk injeksi likuiditas.

3. Kegagalan Strategi Perdagangan dan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

• Setiap strategi memiliki periode keuntungan dan periode penarikan
• Hindari membuat kesalahan besar, satu penarikan besar dapat mempengaruhi dana dan mental.
• Jangan berharap pada "satu gelombang untuk kembali", harus mengandalkan keuntungan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tiga, Bacaan Rekomendasi Painter

1. Trader yang Direkomendasikan:

• YouTuber Luo Sheng
• "肥宅" - Legenda trader bull market 2019-2021

2. Buku yang Direkomendasikan:

• "Metode Perdagangan Penyu"
• "Metode Perdagangan Wyckoff"
• "Analisis Teknikal Tren Lanjutan"

3. Saran Lain:

• Perhatikan data suku bunga, ekspansi dan kontraksi neraca
• Pasar bullish benar-benar dimulai ketika suku bunga Federal Reserve turun di bawah 1%-1,5%
• Pertimbangkan untuk membeli 10% posisi saat pasar mencapai titik terendah baru.
• Ketika likuiditas cukup di masa depan, kinerja altcoin mungkin melampaui Bitcoin