Analisis Pasar Koin Enkripsi: Skor Reputasi Mengungkapkan Kondisi Industri
Baru-baru ini, pasar enkripsi secara keseluruhan mengalami penurunan, dengan beberapa harga token turun 80%-90% dari puncaknya. Sebuah lembaga analisis data telah membangun sistem evaluasi untuk 2 juta token di pasar menggunakan algoritma kecerdasan buatan berdasarkan 16 indikator, bertujuan untuk mengukur kredibilitas proyek dan kesehatan pasar.
Analisis data terbaru menunjukkan bahwa skor reputasi Token menunjukkan struktur piramida yang jelas, di mana sebagian besar Token terkonsentrasi di rentang "rata-rata" dan "kurang baik", Token dengan skor tinggi sangat jarang. Ini tidak hanya mencerminkan diferensiasi tinggi di pasar, tetapi juga mengungkapkan perbedaan mendalam dalam kualitas Token antara berbagai platform blockchain. Artikel ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi skor reputasi dan implikasinya terhadap tren pasar di masa depan.
Dari data keseluruhan, Ethereum masih merupakan platform utama untuk penerbitan Token. Statistik menunjukkan bahwa jumlah alamat Token yang diterbitkan di Ethereum mencakup 54,56% dari total, jauh melebihi posisi kedua Polygon (21,88%) dan posisi ketiga Base (16,32%). Pangsa Avalanche dan Linea relatif kecil, masing-masing adalah 5,85% dan 1,37%.
Data skor reputasi Token menunjukkan pola piramida. Sebagian besar Token terkonsentrasi pada peringkat "rata-rata" dan "buruk". Mengambil Ethereum sebagai contoh, sekitar 116.347 Token berada pada tingkat rata-rata, dan 573.739 Token memiliki peringkat buruk. Jumlah Token dengan peringkat sangat baik dan baik sangat sedikit, hanya 7 Token yang mencapai skor sangat baik, dan 310 mencapai skor baik.
Situasi Polygon mirip dengan Base. Dari 450.000 Token di Polygon, hanya 5 yang dinilai "baik", sementara Token di kategori "buruk" dan "sangat buruk" mencapai 96,7%. Di Base, dari 336.000 Token, kategori "buruk" mencapai 75,6%, dan kategori "rata-rata" hanya memiliki 67 Token.
Perlu dicatat bahwa meskipun total jumlah koin Avalanche hanya 10,7% dari Ethereum, proporsi "Token" di rentang rata-ratanya mencapai 4,03%, jelas lebih tinggi dari 0,34% milik Ethereum.
Ekosistem Ethereum menarik banyak proyek, tetapi pada saat yang sama muncul "efek ekor panjang" yang serius—sedikit proyek berkualitas tinggi berdampingan dengan banyak token berkualitas rendah. Sebagai perbandingan, blockchain publik baru seperti Polygon dan Avalanche menunjukkan kinerja yang lebih baik di rentang "rata-rata".
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Skor Reputasi: Masalah Umum pada Token Skor Rendah
Indeks reputasi Token terdiri dari berbagai dimensi, termasuk waktu penerbitan, ukuran kolam likuiditas, distribusi pemegang koin, dan 16 faktor lainnya. Dengan membandingkan karakteristik Token dalam rentang skor tinggi dan rendah, dapat ditemukan bahwa Token dengan skor rendah umumnya memiliki masalah berikut:
1. Likuiditas yang rendah dan partisipasi pasar yang rendah
Skala kolam likuiditas untuk token dengan skor rendah dan jumlah peserta umumnya rendah. Misalnya, median skala kolam likuiditas untuk token di rentang "buruk" di rantai Ethereum hanya 1/5 dari token dengan skor tinggi. Kurangnya likuiditas langsung menyebabkan fluktuasi harga token yang tajam, yang semakin melemahkan kepercayaan pasar.
2. Konsentrasi pemegang koin yang terlalu tinggi
Distribusi pemegang koin adalah indikator inti untuk mengukur tingkat desentralisasi Token. Data menunjukkan bahwa 10 pemegang koin teratas dari Token dalam rentang "buruk" Ethereum memiliki proporsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Token yang mendapat peringkat "baik". Struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi mudah memicu risiko manipulasi pasar, yang merupakan salah satu alasan utama bagi investor untuk menghindari risiko.
3. Aktivitas perdagangan dan profitabilitas yang tidak memadai
Token dengan skor rendah jelas tertinggal dalam hal volume perdagangan dan penilaian trader yang menguntungkan. Token dengan skor tinggi menarik lebih banyak investor jangka panjang melalui volume perdagangan yang stabil dan harapan keuntungan yang positif.
Pangsa Pasar dan Strategi Ekosistem
Keterkaitan jumlah Token dan skor reputasi mencerminkan perbedaan strategi ekosistem dari berbagai platform blockchain. Ethereum sebagai public chain yang sudah matang memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, alat pengembangan yang lengkap, basis pengguna yang besar, dan infrastruktur DeFi yang kaya menjadikannya pilihan utama untuk penerbitan Token; di sisi lain, biaya Gas yang tinggi dan masalah kemacetan jaringan mendorong banyak proyek untuk beralih ke public chain berbiaya rendah, seperti Polygon dan Base, namun public chain baru ini masih perlu meningkatkan kedalaman likuiditas dan daya tarik pengguna.
Ekosistem Polygon dan Base sedang berkembang dengan cepat. Total jumlah Token di jaringan Base hampir 3 kali lipat dari Avalanche, tetapi sebagian besar proyek masih berada di tahap awal. Avalanche dan Linea menarik proyek tertentu melalui diferensiasi teknologi, tetapi basis pengguna masih terbatas.
Kesimpulan
Sejak putaran bull market terakhir, jumlah Token telah meningkat secara eksponensial, tetapi pasar menunjukkan polarisasi yang jelas. Di masa depan, seiring dengan ketatnya regulasi dan profesionalisasi investor, indeks reputasi Token mungkin menjadi alat penting untuk menyaring aset berkualitas. Hanya proyek yang berkembang seimbang dalam hal likuiditas, distribusi pemegang koin, dan keberlanjutan perdagangan yang dapat unggul dalam perombakan pasar tahap berikutnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Bagikan
Komentar
0/400
MEVHunterZhang
· 08-02 23:17
Suckers bukankah tidak mengerti data
Lihat AsliBalas0
ser_ngmi
· 08-02 18:47
play people for suckers selesai, langsung Rug Pull.
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 07-31 15:12
Laporan pasukan yang tersisa! 90% turun tepat untuk Buat Posisi memungut mayat.
Lihat AsliBalas0
SeasonedInvestor
· 07-31 15:09
suckers akan segera dipermainkan
Lihat AsliBalas0
SerumSqueezer
· 07-31 15:09
Pasar kali ini sama seperti Dianggap Bodoh, semuanya selesai.
Skor reputasi Token mengungkapkan polarisasi pasar kripto, proyek berkualitas tinggi langka.
Analisis Pasar Koin Enkripsi: Skor Reputasi Mengungkapkan Kondisi Industri
Baru-baru ini, pasar enkripsi secara keseluruhan mengalami penurunan, dengan beberapa harga token turun 80%-90% dari puncaknya. Sebuah lembaga analisis data telah membangun sistem evaluasi untuk 2 juta token di pasar menggunakan algoritma kecerdasan buatan berdasarkan 16 indikator, bertujuan untuk mengukur kredibilitas proyek dan kesehatan pasar.
Analisis data terbaru menunjukkan bahwa skor reputasi Token menunjukkan struktur piramida yang jelas, di mana sebagian besar Token terkonsentrasi di rentang "rata-rata" dan "kurang baik", Token dengan skor tinggi sangat jarang. Ini tidak hanya mencerminkan diferensiasi tinggi di pasar, tetapi juga mengungkapkan perbedaan mendalam dalam kualitas Token antara berbagai platform blockchain. Artikel ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi skor reputasi dan implikasinya terhadap tren pasar di masa depan.
Token Reputasi Indeks: Penilaian Berkualitas Langka
Dari data keseluruhan, Ethereum masih merupakan platform utama untuk penerbitan Token. Statistik menunjukkan bahwa jumlah alamat Token yang diterbitkan di Ethereum mencakup 54,56% dari total, jauh melebihi posisi kedua Polygon (21,88%) dan posisi ketiga Base (16,32%). Pangsa Avalanche dan Linea relatif kecil, masing-masing adalah 5,85% dan 1,37%.
Data skor reputasi Token menunjukkan pola piramida. Sebagian besar Token terkonsentrasi pada peringkat "rata-rata" dan "buruk". Mengambil Ethereum sebagai contoh, sekitar 116.347 Token berada pada tingkat rata-rata, dan 573.739 Token memiliki peringkat buruk. Jumlah Token dengan peringkat sangat baik dan baik sangat sedikit, hanya 7 Token yang mencapai skor sangat baik, dan 310 mencapai skor baik.
Situasi Polygon mirip dengan Base. Dari 450.000 Token di Polygon, hanya 5 yang dinilai "baik", sementara Token di kategori "buruk" dan "sangat buruk" mencapai 96,7%. Di Base, dari 336.000 Token, kategori "buruk" mencapai 75,6%, dan kategori "rata-rata" hanya memiliki 67 Token.
Perlu dicatat bahwa meskipun total jumlah koin Avalanche hanya 10,7% dari Ethereum, proporsi "Token" di rentang rata-ratanya mencapai 4,03%, jelas lebih tinggi dari 0,34% milik Ethereum.
Ekosistem Ethereum menarik banyak proyek, tetapi pada saat yang sama muncul "efek ekor panjang" yang serius—sedikit proyek berkualitas tinggi berdampingan dengan banyak token berkualitas rendah. Sebagai perbandingan, blockchain publik baru seperti Polygon dan Avalanche menunjukkan kinerja yang lebih baik di rentang "rata-rata".
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Skor Reputasi: Masalah Umum pada Token Skor Rendah
Indeks reputasi Token terdiri dari berbagai dimensi, termasuk waktu penerbitan, ukuran kolam likuiditas, distribusi pemegang koin, dan 16 faktor lainnya. Dengan membandingkan karakteristik Token dalam rentang skor tinggi dan rendah, dapat ditemukan bahwa Token dengan skor rendah umumnya memiliki masalah berikut:
1. Likuiditas yang rendah dan partisipasi pasar yang rendah
Skala kolam likuiditas untuk token dengan skor rendah dan jumlah peserta umumnya rendah. Misalnya, median skala kolam likuiditas untuk token di rentang "buruk" di rantai Ethereum hanya 1/5 dari token dengan skor tinggi. Kurangnya likuiditas langsung menyebabkan fluktuasi harga token yang tajam, yang semakin melemahkan kepercayaan pasar.
2. Konsentrasi pemegang koin yang terlalu tinggi
Distribusi pemegang koin adalah indikator inti untuk mengukur tingkat desentralisasi Token. Data menunjukkan bahwa 10 pemegang koin teratas dari Token dalam rentang "buruk" Ethereum memiliki proporsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Token yang mendapat peringkat "baik". Struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi mudah memicu risiko manipulasi pasar, yang merupakan salah satu alasan utama bagi investor untuk menghindari risiko.
3. Aktivitas perdagangan dan profitabilitas yang tidak memadai
Token dengan skor rendah jelas tertinggal dalam hal volume perdagangan dan penilaian trader yang menguntungkan. Token dengan skor tinggi menarik lebih banyak investor jangka panjang melalui volume perdagangan yang stabil dan harapan keuntungan yang positif.
Pangsa Pasar dan Strategi Ekosistem
Keterkaitan jumlah Token dan skor reputasi mencerminkan perbedaan strategi ekosistem dari berbagai platform blockchain. Ethereum sebagai public chain yang sudah matang memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, alat pengembangan yang lengkap, basis pengguna yang besar, dan infrastruktur DeFi yang kaya menjadikannya pilihan utama untuk penerbitan Token; di sisi lain, biaya Gas yang tinggi dan masalah kemacetan jaringan mendorong banyak proyek untuk beralih ke public chain berbiaya rendah, seperti Polygon dan Base, namun public chain baru ini masih perlu meningkatkan kedalaman likuiditas dan daya tarik pengguna.
Ekosistem Polygon dan Base sedang berkembang dengan cepat. Total jumlah Token di jaringan Base hampir 3 kali lipat dari Avalanche, tetapi sebagian besar proyek masih berada di tahap awal. Avalanche dan Linea menarik proyek tertentu melalui diferensiasi teknologi, tetapi basis pengguna masih terbatas.
Kesimpulan
Sejak putaran bull market terakhir, jumlah Token telah meningkat secara eksponensial, tetapi pasar menunjukkan polarisasi yang jelas. Di masa depan, seiring dengan ketatnya regulasi dan profesionalisasi investor, indeks reputasi Token mungkin menjadi alat penting untuk menyaring aset berkualitas. Hanya proyek yang berkembang seimbang dalam hal likuiditas, distribusi pemegang koin, dan keberlanjutan perdagangan yang dapat unggul dalam perombakan pasar tahap berikutnya.