Le marché des crypto-monnaies est toujours volatil, mais de nos jours, il est plus manipulé que jamais. Les baleines et les manipulateurs de marché contrôlent le jeu, rendant l'analyse traditionnelle pratiquement inutile pour fournir des informations significatives. Voici un aperçu approfondi de la raison pour laquelle une analyse excessive est inutile et ce que vous devriez faire à la place.
1️⃣ La logique du marché est morte : les baleines dominent le jeu
Dans un marché manipulé, la logique du marché traditionnel n'est plus applicable. Les modèles, les indicateurs techniques et les analyses fondamentales sur lesquels les traders se sont appuyés pendant de nombreuses années ne peuvent plus prédire les fluctuations des prix. Les baleines (grandes institutions et gros investisseurs) contrôlent le marché en passant de gros ordres d'achat ou de vente, provoquant des fluctuations de prix soudaines et imprévisibles.
Par exemple :
Un modèle de hausse des prix semble parfait? Il pourrait simplement être un piège pour les traders de détail. Les baleines pourraient pomper les prix en un instant, puis vendre, piégeant ainsi les traders dans des pertes.
2️⃣ Fakeout apparaît partout
Le faux dépasse tous les records. Les manipulateurs créent de faux signaux pour attirer les traders dans des positions, juste pour inverser la tendance par la suite.
Mode de fonctionnement :
Le prix a cassé le niveau de résistance, incitant les traders à acheter dans l'espoir d'une hausse des prix. Peu de temps après, le prix a chuté en dessous du niveau de rupture, déclenchant des ordres stop et des liquidations.
Cette stratégie non seulement élimine les traders à effet de levier, mais elle jette aussi le doute sur les signaux techniques.
3️⃣ Les données et les indicateurs sont décalés
Même les outils les plus fiables dans le monde des cryptomonnaies, tels que le volume des transactions, l'indice de force relative (RSI) ou la moyenne mobile, ne sont plus fiables. Les manipulateurs peuvent créer un volume de transactions fictif, pomper temporairement de l'argent ou exploiter des marchés illiquides pour rendre ces outils inutiles.
Point principal :
Les indicateurs ne sont bons que lorsque les données sous-jacentes sont bonnes. Si les données sont manipulées, votre analyse deviendra sans rapport.
Que devriez-vous faire à la place?
Faites une pause et observez. Reculez d'un pas. Si le marché semble chaotique et imprévisible, rester à l'écart peut vous aider à économiser du capital. Il vaut mieux manquer une opportunité que perdre de l'argent dans un environnement manipulé. Évitez un effet de levier élevé. L'effet de levier amplifie les bénéfices mais augmente également exponentiellement les risques. Dans un marché manipulé, les positions à effet de levier élevé sont la principale cible à liquider. Adoptez une attitude prudente et concentrez-vous sur la préservation du capital. Concentrez-vous sur les fondamentaux. Au lieu de suivre chaque pompe et vidage, examinez le potentiel à long terme des projets. Les fondations solides peuvent finalement résister à la manipulation, tandis que les projets faibles s'effondreront. Appliquez une stratégie à faible risque. Utilisez une petite partie de votre portefeuille d'investissement pour négocier et évitez de tout investir dans une seule position. Diversifiez vos avoirs et ayez toujours un filet de sécurité. Restez toujours informé. Surveillez les nouvelles du marché et les données de la chaîne pour identifier les comportements de manipulation potentiels. La conscience est la clé pour toujours être un pas en avant.
En résumé
Lorsque le marché est instable et manipulé, parfois ne rien faire est la meilleure action à prendre. Évitez les tentations de trop trader ou de poursuivre les pertes. La patience est une stratégie puissante sur un marché chaotique.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Ne réfléchissez pas trop à l'analyse des cryptomonnaies : survivre dans un marché manipulé
Le marché des crypto-monnaies est toujours volatil, mais de nos jours, il est plus manipulé que jamais. Les baleines et les manipulateurs de marché contrôlent le jeu, rendant l'analyse traditionnelle pratiquement inutile pour fournir des informations significatives. Voici un aperçu approfondi de la raison pour laquelle une analyse excessive est inutile et ce que vous devriez faire à la place. 1️⃣ La logique du marché est morte : les baleines dominent le jeu Dans un marché manipulé, la logique du marché traditionnel n'est plus applicable. Les modèles, les indicateurs techniques et les analyses fondamentales sur lesquels les traders se sont appuyés pendant de nombreuses années ne peuvent plus prédire les fluctuations des prix. Les baleines (grandes institutions et gros investisseurs) contrôlent le marché en passant de gros ordres d'achat ou de vente, provoquant des fluctuations de prix soudaines et imprévisibles. Par exemple : Un modèle de hausse des prix semble parfait? Il pourrait simplement être un piège pour les traders de détail. Les baleines pourraient pomper les prix en un instant, puis vendre, piégeant ainsi les traders dans des pertes. 2️⃣ Fakeout apparaît partout Le faux dépasse tous les records. Les manipulateurs créent de faux signaux pour attirer les traders dans des positions, juste pour inverser la tendance par la suite. Mode de fonctionnement : Le prix a cassé le niveau de résistance, incitant les traders à acheter dans l'espoir d'une hausse des prix. Peu de temps après, le prix a chuté en dessous du niveau de rupture, déclenchant des ordres stop et des liquidations. Cette stratégie non seulement élimine les traders à effet de levier, mais elle jette aussi le doute sur les signaux techniques. 3️⃣ Les données et les indicateurs sont décalés Même les outils les plus fiables dans le monde des cryptomonnaies, tels que le volume des transactions, l'indice de force relative (RSI) ou la moyenne mobile, ne sont plus fiables. Les manipulateurs peuvent créer un volume de transactions fictif, pomper temporairement de l'argent ou exploiter des marchés illiquides pour rendre ces outils inutiles. Point principal : Les indicateurs ne sont bons que lorsque les données sous-jacentes sont bonnes. Si les données sont manipulées, votre analyse deviendra sans rapport. Que devriez-vous faire à la place? Faites une pause et observez. Reculez d'un pas. Si le marché semble chaotique et imprévisible, rester à l'écart peut vous aider à économiser du capital. Il vaut mieux manquer une opportunité que perdre de l'argent dans un environnement manipulé. Évitez un effet de levier élevé. L'effet de levier amplifie les bénéfices mais augmente également exponentiellement les risques. Dans un marché manipulé, les positions à effet de levier élevé sont la principale cible à liquider. Adoptez une attitude prudente et concentrez-vous sur la préservation du capital. Concentrez-vous sur les fondamentaux. Au lieu de suivre chaque pompe et vidage, examinez le potentiel à long terme des projets. Les fondations solides peuvent finalement résister à la manipulation, tandis que les projets faibles s'effondreront. Appliquez une stratégie à faible risque. Utilisez une petite partie de votre portefeuille d'investissement pour négocier et évitez de tout investir dans une seule position. Diversifiez vos avoirs et ayez toujours un filet de sécurité. Restez toujours informé. Surveillez les nouvelles du marché et les données de la chaîne pour identifier les comportements de manipulation potentiels. La conscience est la clé pour toujours être un pas en avant. En résumé Lorsque le marché est instable et manipulé, parfois ne rien faire est la meilleure action à prendre. Évitez les tentations de trop trader ou de poursuivre les pertes. La patience est une stratégie puissante sur un marché chaotique.