Analyse des cycles du marché des cryptomonnaies : quand se termine le bull run ?
Le marché des cryptomonnaies montre des signes de croissance active. La hausse du prix du Bitcoin a entraîné un élan de hausse dans l'ensemble du marché. Cependant, les investisseurs se posent une question clé : quand cette ronde de bull run prendra-t-elle fin et quel est le meilleur moment pour verrouiller les bénéfices ? En analysant les cycles du marché et les niveaux de liquidité, nous pourrions trouver quelques réponses.
Les cycles du marché sont un phénomène récurrent dans le domaine financier, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à la règle. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents types d'actifs, ainsi que les changements de comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre étapes du cycle du bull run des cryptomonnaies
Première étape : les flux de monnaies fiduciaires vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds de couverture et les investisseurs particuliers prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine des cryptomonnaies. En tant qu'actif cryptographique le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des novices et des gros capitaux. Cette afflux de fonds fait monter le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : Bitcoin aux grandes altcoins
Lorsque le Bitcoin a commencé sa tendance haussière, les investisseurs ont commencé à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL, BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du marché par le Bitcoin a commencé à diminuer, marquant le début d'une saison complète des altcoins. Par exemple, pendant le bull run de 2021, après que le Bitcoin ait atteint son sommet en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95% deux mois plus tard, atteignant son pic.
Troisième étape : grandes altcoins vers des tokens de moyenne capitalisation et populaires
Avec l'augmentation de la confiance et de l'enthousiasme sur le marché, l'attention des investisseurs se tourne vers des tokens de plus petite taille, moins liquides mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets à capitalisation moyenne, espérant obtenir des rendements de 10x voire 100x. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité ainsi que la psychologie du FOMO commencent à émerger. Bien que certaines cryptomonnaies aient réalisé d'énormes profits, d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième étape : domination des mèmes
Lorsque la raison cède la place à l'enthousiasme, les memecoins deviennent les nouveaux chouchous du marché. Ces types de tokens manquent de fondamentaux, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, les célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation des activités liées aux memecoins annonce souvent le pic de l'enthousiasme, indiquant que le cycle du marché a atteint son sommet et que les risques sur le marché des cryptomonnaies sont devenus trop élevés.
Selon les données historiques du dernier cycle, le pic des mèmes marque souvent la baisse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le bitcoin a atteint son dernier pic avant de commencer à descendre.
Pourquoi les mèmes indiquent la fin du cycle de bull run
Les jetons de mèmes marquent la dernière étape du bull run des cryptomonnaies, car ils reflètent un passage de l'investissement rationnel à la frénésie. À ce stade, tout facteur fondamental cède la place à l'émotion (, principalement à la cupidité ). Les jetons de mèmes, qui ont presque aucune valeur pratique, commencent à dominer le volume des transactions, simplement parce qu'ils sont populaires sur les réseaux sociaux ou soutenus par la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque période de forte hausse. 2017 a été l'année de projets ICO de faible qualité sans produit. Au second semestre 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la seconde vague de hausse des cryptomonnaies, puis a commencé à baisser fin octobre. Avant que le Bitcoin ne commence à baisser au début de novembre, il y avait un intervalle de deux semaines, ce qui a donné un bon signal d'alerte aux investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement émerge, elle s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers, d'une chute brutale de la dominance du bitcoin, entraînant finalement une chute des prix sur l'ensemble du marché. Les memecoins des précédentes vagues de chiffrement ont attiré la dernière vague de liquidités, ces fonds provenant souvent d'investisseurs inexpérimentés à la recherche de gains rapides, ce qui indique que le marché est déjà en surchauffe.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, on peut observer une percée du modèle de tasse et anse, suivie d'une rupture réussie du modèle en tête et épaules. Ces deux modèles sont des modèles haussiers, avec des objectifs autour de 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il y a environ 15% de potentiel de croissance sur le marché des cryptomonnaies. Les altcoins ( ne prennent pas en compte le cas de Bitcoin ). Le prix a franchi le modèle de tasse et anse, avec un objectif de capitalisation atteignant 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait représenter un potentiel de croissance de 37%.
Concernant la capitalisation des monnaies mèmes, on peut observer un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix peuvent reculer de plus de 80 %, puis augmenter de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation sort de sa phase d'ajustement, il est donc possible d'attendre une nouvelle croissance, jusqu'à atteindre 1 000 milliards de dollars, proche de la limite du cycle d'euphorie. Cela constitue un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et pourrait également être un bon moment pour réaliser des bénéfices.
Cependant, dans ce bull run, les mèmes de monnaie ne seront peut-être pas à l'origine de la frénésie spéculative. Bien qu'ils aient défini le sommet du précédent bull run, l'histoire ne se répète pas toujours. Dans ce cycle, nous pourrions voir émerger une nouvelle narration : les actifs du monde réel (RWA). Il y a des signes indiquant que cela pourrait devenir une narration importante déclenchant le prochain cycle de frénésie.
Certaines tendances à surveiller incluent :
Une plateforme de trading lancera le trading d'actions tokenisées en Europe.
Une plateforme a lancé le trading d'actions tokenisées aux États-Unis.
La plateforme d'investissement Republic proposera des jetons représentant des actions privées de sociétés telles que SpaceX.
Selon des rapports, un échange cherche à obtenir l'approbation de la SEC américaine pour offrir des titres tokenisés.
D'un point de vue technique, la capitalisation boursière totale de RWA avait auparavant corrigé de 86 %, puis a grimpé de 4500 %. L'amplitude actuelle de la correction a atteint -93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel d'augmentation supplémentaire de 300 %, atteignant une capitalisation boursière de 1 trillion de dollars. Si l'on considère que les pièces de monnaie mèmes étaient le sommet spéculatif du cycle précédent, alors RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Les tendances des cryptomonnaies montrent des variations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie des flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers les projets à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run sur la base de la psychologie humaine aidera à trouver les meilleurs moments pour entrer et sortir du marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent prêter attention aux flux de capitaux, identifier les tendances et les signes d'engouement, et toujours établir un bon plan de prise de bénéfices. Dans ce marché plein d'opportunités et de risques, il est crucial de rester vigilant et rationnel.
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Rugman_Walking
· 08-11 03:15
prendre les gens pour des idiots就完事了
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BearMarketBarber
· 08-11 00:52
On se demande où est le sommet du bull run.
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ChainSauceMaster
· 08-10 14:16
Ours, ours, finis vite~
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Rugpull幸存者
· 08-10 14:13
ATH du Tied Up frère
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NestedFox
· 08-10 14:11
Qui sait où est le sommet, tout n'est que des paroles en l'air.
De BTC à RWA : analyse du cycle actuel de bull run du chiffrement et des signaux de sommet
Analyse des cycles du marché des cryptomonnaies : quand se termine le bull run ?
Le marché des cryptomonnaies montre des signes de croissance active. La hausse du prix du Bitcoin a entraîné un élan de hausse dans l'ensemble du marché. Cependant, les investisseurs se posent une question clé : quand cette ronde de bull run prendra-t-elle fin et quel est le meilleur moment pour verrouiller les bénéfices ? En analysant les cycles du marché et les niveaux de liquidité, nous pourrions trouver quelques réponses.
Les cycles du marché sont un phénomène récurrent dans le domaine financier, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à la règle. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents types d'actifs, ainsi que les changements de comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre étapes du cycle du bull run des cryptomonnaies
Première étape : les flux de monnaies fiduciaires vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds de couverture et les investisseurs particuliers prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine des cryptomonnaies. En tant qu'actif cryptographique le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des novices et des gros capitaux. Cette afflux de fonds fait monter le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : Bitcoin aux grandes altcoins
Lorsque le Bitcoin a commencé sa tendance haussière, les investisseurs ont commencé à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL, BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du marché par le Bitcoin a commencé à diminuer, marquant le début d'une saison complète des altcoins. Par exemple, pendant le bull run de 2021, après que le Bitcoin ait atteint son sommet en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95% deux mois plus tard, atteignant son pic.
Troisième étape : grandes altcoins vers des tokens de moyenne capitalisation et populaires
Avec l'augmentation de la confiance et de l'enthousiasme sur le marché, l'attention des investisseurs se tourne vers des tokens de plus petite taille, moins liquides mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets à capitalisation moyenne, espérant obtenir des rendements de 10x voire 100x. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité ainsi que la psychologie du FOMO commencent à émerger. Bien que certaines cryptomonnaies aient réalisé d'énormes profits, d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième étape : domination des mèmes
Lorsque la raison cède la place à l'enthousiasme, les memecoins deviennent les nouveaux chouchous du marché. Ces types de tokens manquent de fondamentaux, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, les célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation des activités liées aux memecoins annonce souvent le pic de l'enthousiasme, indiquant que le cycle du marché a atteint son sommet et que les risques sur le marché des cryptomonnaies sont devenus trop élevés.
Selon les données historiques du dernier cycle, le pic des mèmes marque souvent la baisse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le bitcoin a atteint son dernier pic avant de commencer à descendre.
Pourquoi les mèmes indiquent la fin du cycle de bull run
Les jetons de mèmes marquent la dernière étape du bull run des cryptomonnaies, car ils reflètent un passage de l'investissement rationnel à la frénésie. À ce stade, tout facteur fondamental cède la place à l'émotion (, principalement à la cupidité ). Les jetons de mèmes, qui ont presque aucune valeur pratique, commencent à dominer le volume des transactions, simplement parce qu'ils sont populaires sur les réseaux sociaux ou soutenus par la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque période de forte hausse. 2017 a été l'année de projets ICO de faible qualité sans produit. Au second semestre 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la seconde vague de hausse des cryptomonnaies, puis a commencé à baisser fin octobre. Avant que le Bitcoin ne commence à baisser au début de novembre, il y avait un intervalle de deux semaines, ce qui a donné un bon signal d'alerte aux investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement émerge, elle s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers, d'une chute brutale de la dominance du bitcoin, entraînant finalement une chute des prix sur l'ensemble du marché. Les memecoins des précédentes vagues de chiffrement ont attiré la dernière vague de liquidités, ces fonds provenant souvent d'investisseurs inexpérimentés à la recherche de gains rapides, ce qui indique que le marché est déjà en surchauffe.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, on peut observer une percée du modèle de tasse et anse, suivie d'une rupture réussie du modèle en tête et épaules. Ces deux modèles sont des modèles haussiers, avec des objectifs autour de 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il y a environ 15% de potentiel de croissance sur le marché des cryptomonnaies. Les altcoins ( ne prennent pas en compte le cas de Bitcoin ). Le prix a franchi le modèle de tasse et anse, avec un objectif de capitalisation atteignant 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait représenter un potentiel de croissance de 37%.
Concernant la capitalisation des monnaies mèmes, on peut observer un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix peuvent reculer de plus de 80 %, puis augmenter de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation sort de sa phase d'ajustement, il est donc possible d'attendre une nouvelle croissance, jusqu'à atteindre 1 000 milliards de dollars, proche de la limite du cycle d'euphorie. Cela constitue un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et pourrait également être un bon moment pour réaliser des bénéfices.
Cependant, dans ce bull run, les mèmes de monnaie ne seront peut-être pas à l'origine de la frénésie spéculative. Bien qu'ils aient défini le sommet du précédent bull run, l'histoire ne se répète pas toujours. Dans ce cycle, nous pourrions voir émerger une nouvelle narration : les actifs du monde réel (RWA). Il y a des signes indiquant que cela pourrait devenir une narration importante déclenchant le prochain cycle de frénésie.
Certaines tendances à surveiller incluent :
D'un point de vue technique, la capitalisation boursière totale de RWA avait auparavant corrigé de 86 %, puis a grimpé de 4500 %. L'amplitude actuelle de la correction a atteint -93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel d'augmentation supplémentaire de 300 %, atteignant une capitalisation boursière de 1 trillion de dollars. Si l'on considère que les pièces de monnaie mèmes étaient le sommet spéculatif du cycle précédent, alors RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Les tendances des cryptomonnaies montrent des variations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie des flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers les projets à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run sur la base de la psychologie humaine aidera à trouver les meilleurs moments pour entrer et sortir du marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent prêter attention aux flux de capitaux, identifier les tendances et les signes d'engouement, et toujours établir un bon plan de prise de bénéfices. Dans ce marché plein d'opportunités et de risques, il est crucial de rester vigilant et rationnel.