¿Ha llegado la cima del mercado de criptomonedas? Varios indicadores emiten señales de advertencia
Cada ciclo de mercado alcista no solo crea riqueza, sino que también genera innumerables ilusiones de riqueza. En momentos de euforia del mercado, pocas personas pueden mantener la claridad y "salir en la cima" con elegancia. Frente a un mercado con alta volatilidad, cómo salir a tiempo cerca de los picos y evitar la reducción de activos causada por correcciones profundas requiere que analicemos de manera integral múltiples indicadores del mercado.
Este artículo analiza 15 indicadores de fuga comunes y descubre que uno de cada cinco indicadores ya ha alcanzado su punto máximo en 2024. Estos indicadores incluyen: la relación Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de USDT en cuentas de ahorro, y el índice de temporada de altcoins. Entonces, ¿cómo debemos responder al desarrollo posterior del mercado?
Uno, Análisis de Indicadores
1. AHR999 indicador de acumulación de criptomonedas
Este indicador ayuda a los usuarios de inversión en Bitcoin a tomar decisiones de inversión combinando estrategias de temporización. Refleja la rentabilidad de la inversión a corto plazo en Bitcoin y el grado de desviación del precio respecto al valor esperado.
Rango de indicadores:
4: Se sugiere reducir drásticamente la posición.
1.2-4: área de observación, mantente alerta
0.45-1.2: área de inversión regular, se puede acumular gradualmente
<0.45: Área de compra fuerte
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener la cautela.
2. Indicador AHR999 de escape del pico
Este es el indicador hermano del indicador de acumulación de monedas, diseñado específicamente para identificar las áreas superiores del mercado. Evalúa si el mercado está sobrecalentado observando el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo. Este indicador dio señales de advertencia precisas en los picos de los grandes mercados alcistas de 2017 y 2021.
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no se ha producido señal de techo en este período.
3. Indicador de la parte superior del ciclo Pi
Este indicador prevé posibles picos del mercado al comparar la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días. Históricamente, cuando estas dos medias móviles se cruzan, el precio de Bitcoin suele estar cerca del pico del ciclo.
Características de la señal:
Cruce de dos líneas: señal de activación en la parte superior
Divergencia rápida: perspectiva bajista para el futuro
Acercándose gradualmente: advertencia de alerta
Estado actual: Las dos medias móviles todavía tienen una gran distancia, no ha aparecido una señal de techo, se espera que el próximo cruce sea en octubre de 2025.
4. Gráfico de arco iris de Bitcoin
El gráfico arcoíris es un modelo de valoración a largo plazo intuitivo que divide el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de colores diferentes. Este modelo se basa en la regresión logarítmica, teniendo en cuenta las características de crecimiento a largo plazo y las características cíclicas de Bitcoin.
Rango de indicadores:
Rojo: zona de burbuja, señal de venta
Amarillo: zona de sobrecalentamiento, mantén la vigilancia
Verde: zona de salud, intervalo de posesión
Azul: área de valor, oportunidad de compra
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han producido señales de techo.
5. Indicadores de precios finales de Bitcoin
El precio terminal es el precio de transferencia multiplicado por 21. Este indicador puede filtrar efectivamente los factores especulativos del mercado, reflejando el verdadero valor de la red de Bitcoin.
Características de la señal: cuanto más se acerque el precio de Bitcoin a la línea roja, más se acercará el mercado a la cima.
Estado actual: aún no ha alcanzado el máximo
6. La capitalización de mercado de Bitcoin
Este indicador refleja la dominancia de Bitcoin en el mercado de criptomonedas. Se utiliza comúnmente para juzgar los ciclos del mercado y el flujo de capital. Cuando la participación de mercado de Bitcoin disminuye, generalmente significa que los fondos comienzan a trasladarse a las altcoins.
Rango de indicadores:
65%: Período fuerte de Bitcoin
40-65%：período de equilibrio
<40%：período activo de monedas alternativas
Estado actual: la participación de mercado es de aproximadamente 60%, y se encuentra en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI(Índice Binario de Bitcoin Combinado) es un índice integral que combina múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, lo que permite identificar de manera efectiva los puntos de transición de los ciclos alcistas y bajistas.
Rango de indicadores: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado su punto máximo.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado el pico.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
El índice MVRV Z es un indicador importante de análisis en cadena, que evalúa el ciclo del mercado comparando el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado.
Rango del indicador: mayor a 5 significa que el mercado ha alcanzado su punto máximo.
Estado actual: el índice es de 2.5, aún no ha alcanzado el máximo.
9. Tasa Rhodl de Bitcoin
El ratio Rhodl es un indicador en cadena compuesto que evalúa las características del comportamiento de los tenedores de monedas en diferentes períodos para determinar los posibles puntos de inflexión del mercado.
Rango de indicadores: cuando se acerca a la banda roja, puede indicar que el mercado está sobrecalentado. Cuando la proporción >= 10000, el mercado está cerca de la cima.
Estado actual: Actualmente no ha entrado en la zona roja, sin embargo, durante noviembre de 2024, este indicador había entrado en el rango de techo.
10. Múltiplo de Meyer de Bitcoin
El múltiplo de Meyer evalúa el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
1：El mercado puede estar en un estado de sobrecompra
<1: El mercado puede estar en estado de sobreventa
≈1: El mercado puede estar en un estado relativamente equilibrado.
2.4: normalmente indica que el mercado de criptomonedas está sobrecalentado
<0.8: el mercado puede estar subestimado
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en estado de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
11. Días de salida neta continua de ETF
Este indicador rastrea el flujo de fondos del ETF de Bitcoin, y los días consecutivos de salida neta a menudo reflejan la confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
10 días: señal bajista significativa
5-10 días: necesita estar alerta
<5 días: fluctuación normal
Estado actual: salida neta continua durante 1 día, dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este período, la salida continua máxima fue de 8 días, y no se ha presentado una situación de 10 días.
12. ETF ocupa la proporción de BTC
Este indicador refleja la proporción de Bitcoin que posee el ETF en relación con el volumen total en circulación, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Características de la señal: \u003c=3.5% es un indicador de fuga de techo, lo que también sugiere un bajo nivel de participación institucional.
Estado actual: la proporción se acerca al 6%, lo que indica que el nivel de participación institucional se encuentra en una fase de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa de interés de USDT para cuentas de ahorro es un indicador importante para medir el costo del capital en el mercado. Este indicador refleja la situación general de liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: >=29% zona de escape
Estado actual: tasa de interés de aproximadamente 6.68%, en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó la zona de máximos, llegando al 65%.
14. índice de temporada de criptomonedas
Este indicador se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período de actividad de altcoins. Al comparar el rendimiento de Bitcoin con el de las principales altcoins, se puede juzgar si los fondos comienzan a dirigirse hacia monedas de menor capitalización y mayor riesgo.
Rango de indicadores:
75: Temporada de monedas alternativas, más de 75 significa que el mercado está cerca de alcanzar su pico.
25-75: período de equilibrio
<25: Dominio de Bitcoin
Estado actual: el índice es de 41, sin embargo, durante el período de diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo, alcanzando 88.
15. Indicador de costo de MicroStrategy
Este indicador rastrea el costo promedio de tenencia de Bitcoin de una gran empresa, como un punto de referencia para los inversores institucionales. Su línea de costo a menudo se convierte en un nivel psicológico importante en el mercado.
Rango de indicadores:
El precio actual es superior al costo: intervalo de ganancias institucionales
El precio actual está cerca del costo: nivel de soporte
El precio actual es inferior al costo: oportunidad de compra potencial
Estado actual: La empresa tiene un costo promedio de alrededor de 60,000, situándose en el rango de ganancias institucionales.
II. Resumen
"El mercado bajista te lleva a la quiebra, el mercado alcista te empobrece." Mantener la razón durante la euforia del mercado y salir ileso en tiempos de locura es mucho más difícil que comprar en el fondo. Actualmente, solo algunos indicadores muestran señales de un posible techo, lo que no significa que todo el mercado esté definitivamente en su pico. Si se considera que hay un riesgo de que el mercado alcance un techo, se puede considerar:
Establece puntos de reducción por lotes, no esperes un pico perfecto.
Convierte las ganancias en monedas estables o en moneda fiat, en lugar de recurrir a monedas más arriesgadas.
En los niveles altos, es preferible vender pronto que tarde. Realizar beneficios no es el final, sino una acumulación de capital para la próxima ronda.
Recuerda, cada pico es una oportunidad de enriquecimiento para algunas personas, pero también una trampa de riqueza para la mayoría. El mercado ofrece oportunidades iguales para todos, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están preparados.
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Alerta de máximo del mercado: 5 indicadores han emitido señales de advertencia
¿Ha llegado la cima del mercado de criptomonedas? Varios indicadores emiten señales de advertencia
Cada ciclo de mercado alcista no solo crea riqueza, sino que también genera innumerables ilusiones de riqueza. En momentos de euforia del mercado, pocas personas pueden mantener la claridad y "salir en la cima" con elegancia. Frente a un mercado con alta volatilidad, cómo salir a tiempo cerca de los picos y evitar la reducción de activos causada por correcciones profundas requiere que analicemos de manera integral múltiples indicadores del mercado.
Este artículo analiza 15 indicadores de fuga comunes y descubre que uno de cada cinco indicadores ya ha alcanzado su punto máximo en 2024. Estos indicadores incluyen: la relación Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de USDT en cuentas de ahorro, y el índice de temporada de altcoins. Entonces, ¿cómo debemos responder al desarrollo posterior del mercado?
Uno, Análisis de Indicadores
1. AHR999 indicador de acumulación de criptomonedas
Este indicador ayuda a los usuarios de inversión en Bitcoin a tomar decisiones de inversión combinando estrategias de temporización. Refleja la rentabilidad de la inversión a corto plazo en Bitcoin y el grado de desviación del precio respecto al valor esperado.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener la cautela.
2. Indicador AHR999 de escape del pico
Este es el indicador hermano del indicador de acumulación de monedas, diseñado específicamente para identificar las áreas superiores del mercado. Evalúa si el mercado está sobrecalentado observando el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo. Este indicador dio señales de advertencia precisas en los picos de los grandes mercados alcistas de 2017 y 2021.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no se ha producido señal de techo en este período.
3. Indicador de la parte superior del ciclo Pi
Este indicador prevé posibles picos del mercado al comparar la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días. Históricamente, cuando estas dos medias móviles se cruzan, el precio de Bitcoin suele estar cerca del pico del ciclo.
Características de la señal:
Estado actual: Las dos medias móviles todavía tienen una gran distancia, no ha aparecido una señal de techo, se espera que el próximo cruce sea en octubre de 2025.
4. Gráfico de arco iris de Bitcoin
El gráfico arcoíris es un modelo de valoración a largo plazo intuitivo que divide el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de colores diferentes. Este modelo se basa en la regresión logarítmica, teniendo en cuenta las características de crecimiento a largo plazo y las características cíclicas de Bitcoin.
Rango de indicadores:
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han producido señales de techo.
5. Indicadores de precios finales de Bitcoin
El precio terminal es el precio de transferencia multiplicado por 21. Este indicador puede filtrar efectivamente los factores especulativos del mercado, reflejando el verdadero valor de la red de Bitcoin.
Características de la señal: cuanto más se acerque el precio de Bitcoin a la línea roja, más se acercará el mercado a la cima.
Estado actual: aún no ha alcanzado el máximo
6. La capitalización de mercado de Bitcoin
Este indicador refleja la dominancia de Bitcoin en el mercado de criptomonedas. Se utiliza comúnmente para juzgar los ciclos del mercado y el flujo de capital. Cuando la participación de mercado de Bitcoin disminuye, generalmente significa que los fondos comienzan a trasladarse a las altcoins.
Rango de indicadores:
Estado actual: la participación de mercado es de aproximadamente 60%, y se encuentra en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI(Índice Binario de Bitcoin Combinado) es un índice integral que combina múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, lo que permite identificar de manera efectiva los puntos de transición de los ciclos alcistas y bajistas.
Rango de indicadores: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado su punto máximo.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado el pico.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
El índice MVRV Z es un indicador importante de análisis en cadena, que evalúa el ciclo del mercado comparando el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado.
Rango del indicador: mayor a 5 significa que el mercado ha alcanzado su punto máximo.
Estado actual: el índice es de 2.5, aún no ha alcanzado el máximo.
9. Tasa Rhodl de Bitcoin
El ratio Rhodl es un indicador en cadena compuesto que evalúa las características del comportamiento de los tenedores de monedas en diferentes períodos para determinar los posibles puntos de inflexión del mercado.
Rango de indicadores: cuando se acerca a la banda roja, puede indicar que el mercado está sobrecalentado. Cuando la proporción >= 10000, el mercado está cerca de la cima.
Estado actual: Actualmente no ha entrado en la zona roja, sin embargo, durante noviembre de 2024, este indicador había entrado en el rango de techo.
10. Múltiplo de Meyer de Bitcoin
El múltiplo de Meyer evalúa el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en estado de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
11. Días de salida neta continua de ETF
Este indicador rastrea el flujo de fondos del ETF de Bitcoin, y los días consecutivos de salida neta a menudo reflejan la confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
Estado actual: salida neta continua durante 1 día, dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este período, la salida continua máxima fue de 8 días, y no se ha presentado una situación de 10 días.
12. ETF ocupa la proporción de BTC
Este indicador refleja la proporción de Bitcoin que posee el ETF en relación con el volumen total en circulación, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Características de la señal: \u003c=3.5% es un indicador de fuga de techo, lo que también sugiere un bajo nivel de participación institucional.
Estado actual: la proporción se acerca al 6%, lo que indica que el nivel de participación institucional se encuentra en una fase de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa de interés de USDT para cuentas de ahorro es un indicador importante para medir el costo del capital en el mercado. Este indicador refleja la situación general de liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: >=29% zona de escape
Estado actual: tasa de interés de aproximadamente 6.68%, en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó la zona de máximos, llegando al 65%.
14. índice de temporada de criptomonedas
Este indicador se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período de actividad de altcoins. Al comparar el rendimiento de Bitcoin con el de las principales altcoins, se puede juzgar si los fondos comienzan a dirigirse hacia monedas de menor capitalización y mayor riesgo.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es de 41, sin embargo, durante el período de diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo, alcanzando 88.
15. Indicador de costo de MicroStrategy
Este indicador rastrea el costo promedio de tenencia de Bitcoin de una gran empresa, como un punto de referencia para los inversores institucionales. Su línea de costo a menudo se convierte en un nivel psicológico importante en el mercado.
Rango de indicadores:
Estado actual: La empresa tiene un costo promedio de alrededor de 60,000, situándose en el rango de ganancias institucionales.
II. Resumen
"El mercado bajista te lleva a la quiebra, el mercado alcista te empobrece." Mantener la razón durante la euforia del mercado y salir ileso en tiempos de locura es mucho más difícil que comprar en el fondo. Actualmente, solo algunos indicadores muestran señales de un posible techo, lo que no significa que todo el mercado esté definitivamente en su pico. Si se considera que hay un riesgo de que el mercado alcance un techo, se puede considerar:
Establece puntos de reducción por lotes, no esperes un pico perfecto.
Convierte las ganancias en monedas estables o en moneda fiat, en lugar de recurrir a monedas más arriesgadas.
En los niveles altos, es preferible vender pronto que tarde. Realizar beneficios no es el final, sino una acumulación de capital para la próxima ronda.
Recuerda, cada pico es una oportunidad de enriquecimiento para algunas personas, pero también una trampa de riqueza para la mayoría. El mercado ofrece oportunidades iguales para todos, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están preparados.