Análisis de tenencias de ballenas: la diferenciación entre posiciones en largo de token convencional y posiciones en corto de alts
En el volátil mercado de criptomonedas, los movimientos de grandes capitales a menudo se consideran indicadores importantes de la tendencia del mercado. A través de un análisis profundo de los datos más recientes de la lista de clasificación de un intercambio descentralizado de derivados, podemos vislumbrar el verdadero flujo del "dinero inteligente". Hasta el 30 de julio, las ballenas en la lista de clasificación de ese intercambio habían abierto posiciones por un valor total de 4.600 millones de dólares, donde las posiciones en largo dominaban con 3.000 millones de dólares. Sin embargo, bajo estos datos globalmente optimistas, se ocultan diferencias de estrategia diametralmente opuestas: los traders son firmemente alcistas en activos convencionales como BTC y ETH, mientras que están haciendo posiciones en corto en numerosas alts y monedas MEME. ¿Qué dirección del mercado presagia esta notable divergencia?
Tendencia general: posiciones en largo dominantes, pero el entusiasmo ha disminuido.
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, las posiciones en largo todavía tienen la ventaja. Hasta el 30 de julio, el total de Tenencias de los principales traders es de aproximadamente 4,600 millones de dólares, de los cuales las posiciones en largo son alrededor de 3,000 millones de dólares, las posiciones en corto son aproximadamente 1,570 millones de dólares, y la relación entre posiciones largas y cortas es de aproximadamente 66%.
Sin embargo, bajo los datos optimistas se esconden señales de cautela. Primero, la tendencia de posiciones en largo ha mostrado una tendencia a la baja, con la relación larga/corta retrocediendo desde el máximo del 76% del 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, el desempeño de las posiciones en corto es más sobresaliente: entre los tokens en los que las ballenas están en corto, hasta el 79% de las tenencias están en estado de ganancias; mientras que en los tokens en los que están en largo, este porcentaje es solo del 53.5%. Esto sugiere que, a pesar de que las ballenas tienden a ser optimistas en general, sus decisiones a corto plazo en corto son más propensas a generar ganancias.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las posiciones en corto se han convertido en las principales, lo que contrasta con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor monto muestran que, en general, todavía son alcistas.
Ballena Big Data: Token convencional en largo, altcoin en corto
Las principales diferencias estratégicas de las ballenas se reflejan en la elección de monedas, presentando un claro panorama de "mantenerse en los tokens convencionales, hacer posiciones en corto en alts".
En cuanto a los activos convencionales, las ballenas han mostrado una firme postura alcista. Tomando como ejemplo a BTC y ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación largo/corto supera el 66%. Específicamente para BTC, el total de posiciones largas alcanza los 1,200 millones de dólares, mientras que las posiciones cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia media de liquidación de las posiciones cortas es de 48.3%, mucho más alta que el 14% de las posiciones largas, lo que sugiere que muchas de las posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino órdenes de cobertura utilizadas para la gestión de riesgos. Además, tokens como TON (19,830,000 dólares en posiciones) y AAVE (25,180,000 dólares en posiciones) también tienen una relación largo/corto alta, convirtiéndose en algunas de las pocas altcoins que las ballenas ven con buenos ojos.
Sin embargo, la actitud de las ballenas hacia las alts y las monedas MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluidos FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación largo/corto inferior al 50%, lo que significa que las posiciones en corto dominan. Y en tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación largo/corto es incluso inferior al 10%, mostrando un sentimiento extremadamente bajista. Estas posiciones en corto generalmente están en estado de ganancias, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de venta en corto de las ballenas.
En cuanto a los datos de BTC, el 71.7% de los traders en el ranking tienen posiciones en largo, con un total de 1,200 millones de dólares en posiciones en largo. El precio de entrada promedio es de aproximadamente 114,000 dólares, y la distancia promedio de liquidación es del 14%, actualmente con ganancias totales de 27.82 millones de dólares. En cuanto a los datos de posiciones en corto, las posiciones son notablemente menores, alrededor de 479 millones de dólares, con un precio de entrada promedio de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación todavía es del 48.3%, lo que sugiere que las posiciones en corto de las ballenas parecen estar más orientadas a órdenes de cobertura.
Desde el tamaño de las tenencias, la posición promedio en largo de las ballenas de BTC es de 10 millones de dólares, mientras que la posición promedio en corto es de aproximadamente 7.98 millones de dólares.
Traders de élite: perspectiva alcista a largo plazo, observación o posiciones en corto a corto plazo
Además de los datos generales, la actitud de los principales traders parece ofrecer una visión de la actitud hacia el mercado.
El comerciante con mayores ganancias actualmente tiene un beneficio total de aproximadamente 54.86 millones de dólares, y su curva de ganancias ha estado en aumento desde diciembre de 2024, siendo un comerciante relativamente robusto y duradero.
Su posición actualmente es relativamente promedio en términos de monto total, con posiciones en largo y en corto de alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección específica de monedas, la mayoría tiene posiciones en corto, y pocos tienen posiciones en largo. Entre ellos, la tenencia con mayor ganancia no realizada es FARTCOIN, que se vendió en corto a 1.44 dólares, y la ganancia no realizada actual ha alcanzado 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes en ganancias, solo 2 son posiciones en largo con ganancias no realizadas. AAVE tiene una ganancia no realizada de 976,000 dólares. Desde su posición, básicamente se mantiene en línea con los grandes datos, manteniendo posiciones en largo en BTC y ETH, pero en el corto plazo se muestra bajista en altcoins.
El segundo comerciante en el ranking tiene actualmente una ganancia de aproximadamente 35 millones de dólares. Este comerciante claramente mantiene una actitud optimista a largo plazo hacia el mercado, ya que todas sus tenencias son posiciones en largo, y el apalancamiento total es de solo 3.6 veces. Desde el punto de vista del ciclo, este comerciante es evidentemente un comerciante a largo plazo, ya que su precio de apertura de las posiciones en largo de ETH es de solo 2812 dólares, el precio de apertura de las posiciones en largo de BTC es de 110,000 dólares, y el de SOL es de 142 dólares, casi todas son tenencias a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones en largo a largo plazo no todas han sido rentables; la pérdida no realizada de FARTCOIN es de 235,000 dólares, la pérdida no realizada de BIGTIME es de 45,000 dólares, y la pérdida no realizada de STRK es de 18,000 dólares. El resto de las órdenes están en estado de ganancia, donde solo las posiciones en largo de ETH le han generado una ganancia no realizada de 7.21 millones de dólares.
El beneficio no realizado del tercer operador más grande alcanzó los 40 millones de dólares (en realidad debería ser el segundo operador con beneficio no realizado). En las tenencias de este operador, el 78% de las posiciones son posiciones en corto. Este operador parece ser un comerciante de corta duración, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, sus posiciones no son grandes, parece estar en un estado de espera respecto al mercado.
A partir de las tenencias de estos traders, los traders a largo plazo mantienen una actitud optimista en general sobre el futuro, mientras que los traders más enfocados en el corto plazo tienden a ser bajistas o a reducir posiciones y observar.
En resumen, los datos de las ballenas pintan un panorama de mercado de "mantenerse en las monedas convencionales y hacer posiciones en corto sobre los alts". A pesar de que la posición general tiende hacia las posiciones en largo, este sentimiento alcista se concentra principalmente en un pequeño número de activos clave como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones en corto de las ballenas en los alts no solo son numerosas, sino que también tienen una mayor proporción de ganancias, lo que muestra su perspectiva generalmente bajista y su efectiva captura de ganancias en activos de alto riesgo. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen manteniendo una actitud optimista y paciente, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos y prefieren hacer posiciones en corto o mantener sus tenencias a la espera. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "dual" de las ballenas puede ser más importante que simplemente seguir la dirección de las posiciones en largo o en corto.
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rekt_but_not_broke
· 08-05 17:05
Amigo, solo mira la moneda a la baja 🌙 y listo.
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SmartContractWorker
· 08-04 15:31
Todos los días solo saben trampa mi btc
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TideReceder
· 08-03 04:29
altcoin no tiene salida ya
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TokenTherapist
· 08-02 20:17
Todo el capital se ha ido, lo que viene será explosivo.
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DeFiAlchemist
· 08-02 20:15
*ajusta la bola de cristal* los patrones de transmutación de liquidez sugieren un apocalipsis de alt season... el dinero inteligente sabe algo que nosotros no lmao
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AllInDaddy
· 08-02 19:51
Destruir altcoins para comerciar btc, las personas inteligentes saben cómo jugar.
Estrategias de ballenas diferenciadas: posiciones en largo de tokens convencionales vs posiciones en corto de alts. Dominan la dirección del mercado.
Análisis de tenencias de ballenas: la diferenciación entre posiciones en largo de token convencional y posiciones en corto de alts
En el volátil mercado de criptomonedas, los movimientos de grandes capitales a menudo se consideran indicadores importantes de la tendencia del mercado. A través de un análisis profundo de los datos más recientes de la lista de clasificación de un intercambio descentralizado de derivados, podemos vislumbrar el verdadero flujo del "dinero inteligente". Hasta el 30 de julio, las ballenas en la lista de clasificación de ese intercambio habían abierto posiciones por un valor total de 4.600 millones de dólares, donde las posiciones en largo dominaban con 3.000 millones de dólares. Sin embargo, bajo estos datos globalmente optimistas, se ocultan diferencias de estrategia diametralmente opuestas: los traders son firmemente alcistas en activos convencionales como BTC y ETH, mientras que están haciendo posiciones en corto en numerosas alts y monedas MEME. ¿Qué dirección del mercado presagia esta notable divergencia?
Tendencia general: posiciones en largo dominantes, pero el entusiasmo ha disminuido.
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, las posiciones en largo todavía tienen la ventaja. Hasta el 30 de julio, el total de Tenencias de los principales traders es de aproximadamente 4,600 millones de dólares, de los cuales las posiciones en largo son alrededor de 3,000 millones de dólares, las posiciones en corto son aproximadamente 1,570 millones de dólares, y la relación entre posiciones largas y cortas es de aproximadamente 66%.
Sin embargo, bajo los datos optimistas se esconden señales de cautela. Primero, la tendencia de posiciones en largo ha mostrado una tendencia a la baja, con la relación larga/corta retrocediendo desde el máximo del 76% del 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, el desempeño de las posiciones en corto es más sobresaliente: entre los tokens en los que las ballenas están en corto, hasta el 79% de las tenencias están en estado de ganancias; mientras que en los tokens en los que están en largo, este porcentaje es solo del 53.5%. Esto sugiere que, a pesar de que las ballenas tienden a ser optimistas en general, sus decisiones a corto plazo en corto son más propensas a generar ganancias.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las posiciones en corto se han convertido en las principales, lo que contrasta con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor monto muestran que, en general, todavía son alcistas.
Ballena Big Data: Token convencional en largo, altcoin en corto
Las principales diferencias estratégicas de las ballenas se reflejan en la elección de monedas, presentando un claro panorama de "mantenerse en los tokens convencionales, hacer posiciones en corto en alts".
En cuanto a los activos convencionales, las ballenas han mostrado una firme postura alcista. Tomando como ejemplo a BTC y ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación largo/corto supera el 66%. Específicamente para BTC, el total de posiciones largas alcanza los 1,200 millones de dólares, mientras que las posiciones cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia media de liquidación de las posiciones cortas es de 48.3%, mucho más alta que el 14% de las posiciones largas, lo que sugiere que muchas de las posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino órdenes de cobertura utilizadas para la gestión de riesgos. Además, tokens como TON (19,830,000 dólares en posiciones) y AAVE (25,180,000 dólares en posiciones) también tienen una relación largo/corto alta, convirtiéndose en algunas de las pocas altcoins que las ballenas ven con buenos ojos.
Sin embargo, la actitud de las ballenas hacia las alts y las monedas MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluidos FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación largo/corto inferior al 50%, lo que significa que las posiciones en corto dominan. Y en tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación largo/corto es incluso inferior al 10%, mostrando un sentimiento extremadamente bajista. Estas posiciones en corto generalmente están en estado de ganancias, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de venta en corto de las ballenas.
En cuanto a los datos de BTC, el 71.7% de los traders en el ranking tienen posiciones en largo, con un total de 1,200 millones de dólares en posiciones en largo. El precio de entrada promedio es de aproximadamente 114,000 dólares, y la distancia promedio de liquidación es del 14%, actualmente con ganancias totales de 27.82 millones de dólares. En cuanto a los datos de posiciones en corto, las posiciones son notablemente menores, alrededor de 479 millones de dólares, con un precio de entrada promedio de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación todavía es del 48.3%, lo que sugiere que las posiciones en corto de las ballenas parecen estar más orientadas a órdenes de cobertura.
Desde el tamaño de las tenencias, la posición promedio en largo de las ballenas de BTC es de 10 millones de dólares, mientras que la posición promedio en corto es de aproximadamente 7.98 millones de dólares.
Traders de élite: perspectiva alcista a largo plazo, observación o posiciones en corto a corto plazo
Además de los datos generales, la actitud de los principales traders parece ofrecer una visión de la actitud hacia el mercado.
El comerciante con mayores ganancias actualmente tiene un beneficio total de aproximadamente 54.86 millones de dólares, y su curva de ganancias ha estado en aumento desde diciembre de 2024, siendo un comerciante relativamente robusto y duradero.
Su posición actualmente es relativamente promedio en términos de monto total, con posiciones en largo y en corto de alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección específica de monedas, la mayoría tiene posiciones en corto, y pocos tienen posiciones en largo. Entre ellos, la tenencia con mayor ganancia no realizada es FARTCOIN, que se vendió en corto a 1.44 dólares, y la ganancia no realizada actual ha alcanzado 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes en ganancias, solo 2 son posiciones en largo con ganancias no realizadas. AAVE tiene una ganancia no realizada de 976,000 dólares. Desde su posición, básicamente se mantiene en línea con los grandes datos, manteniendo posiciones en largo en BTC y ETH, pero en el corto plazo se muestra bajista en altcoins.
El segundo comerciante en el ranking tiene actualmente una ganancia de aproximadamente 35 millones de dólares. Este comerciante claramente mantiene una actitud optimista a largo plazo hacia el mercado, ya que todas sus tenencias son posiciones en largo, y el apalancamiento total es de solo 3.6 veces. Desde el punto de vista del ciclo, este comerciante es evidentemente un comerciante a largo plazo, ya que su precio de apertura de las posiciones en largo de ETH es de solo 2812 dólares, el precio de apertura de las posiciones en largo de BTC es de 110,000 dólares, y el de SOL es de 142 dólares, casi todas son tenencias a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones en largo a largo plazo no todas han sido rentables; la pérdida no realizada de FARTCOIN es de 235,000 dólares, la pérdida no realizada de BIGTIME es de 45,000 dólares, y la pérdida no realizada de STRK es de 18,000 dólares. El resto de las órdenes están en estado de ganancia, donde solo las posiciones en largo de ETH le han generado una ganancia no realizada de 7.21 millones de dólares.
El beneficio no realizado del tercer operador más grande alcanzó los 40 millones de dólares (en realidad debería ser el segundo operador con beneficio no realizado). En las tenencias de este operador, el 78% de las posiciones son posiciones en corto. Este operador parece ser un comerciante de corta duración, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, sus posiciones no son grandes, parece estar en un estado de espera respecto al mercado.
A partir de las tenencias de estos traders, los traders a largo plazo mantienen una actitud optimista en general sobre el futuro, mientras que los traders más enfocados en el corto plazo tienden a ser bajistas o a reducir posiciones y observar.
En resumen, los datos de las ballenas pintan un panorama de mercado de "mantenerse en las monedas convencionales y hacer posiciones en corto sobre los alts". A pesar de que la posición general tiende hacia las posiciones en largo, este sentimiento alcista se concentra principalmente en un pequeño número de activos clave como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones en corto de las ballenas en los alts no solo son numerosas, sino que también tienen una mayor proporción de ganancias, lo que muestra su perspectiva generalmente bajista y su efectiva captura de ganancias en activos de alto riesgo. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen manteniendo una actitud optimista y paciente, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos y prefieren hacer posiciones en corto o mantener sus tenencias a la espera. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "dual" de las ballenas puede ser más importante que simplemente seguir la dirección de las posiciones en largo o en corto.