I. Acerca del comerciante Painter

Painter es un trader cuantitativo y analista de segundo nivel que entró en el mercado de criptomonedas en 2018. Sus principios de trading fundamentales incluyen:

1. Posicionar el mercado de criptomonedas como un mercado de alto riesgo, asignando no más del 30% del total de activos.

2. La principal asignación de fondos se centra en estrategias de cuantificación de baja y media frecuencia, asegurando no perderse el mercado alcista y no aguantar en el mercado bajista.

3. Tasa de rendimiento anual ideal alrededor del 50% ( sin apalancamiento )

4. Ejecutar estrictamente el stop loss, controlando la pérdida de cada operación entre el 2% y el 5%.

5. Considerar que la tendencia es la fuente de ganancias, hay que usar el tiempo como apalancamiento y no el capital.

6. La supervivencia a largo plazo y la espera del ciclo de bonificación de liquidez es la estrategia más efectiva.

Razones por las que Painter forma esta estrategia de trading:

1. Dos años de trading subjetivo sin ganancias, a partir de 2020, se comenzó a obtener beneficios tras pasar al trading cuantitativo.

2. Las estrategias cuantitativas pueden adaptarse a las tendencias del mercado, el ajuste de datos a largo plazo tiene más ventajas.

3. La estrategia de ejecución del robot evita la interferencia de las emociones humanas

4. Considerar las criptomonedas como activos de alto riesgo, el control de riesgos es el primer paso

La estrategia de Painter es adecuada para aquellos que quieren tomarse en serio el trading y puede ayudar a desarrollar buenos hábitos de trading.

Dos, la historia de las transacciones de Painter

1. Sobre las razones de la reciente caída del mercado

• El Carry Trade del yen es una de las principales razones.
• El aumento de las tasas de interés por parte del Banco de Japón ha llevado a un aumento en la presión de reembolso de los fondos de Carry Trade.
• La falta de liquidaciones grandes tras un largo período de oscilación en el mercado puede provocar alta volatilidad.

2. Juicio sobre el ciclo de mercado actual

• En la fase de consolidación o en la etapa temprana de un gran mercado alcista de liquidez
• Preparándose para un gran mercado alcista alrededor de 2025, similar al pequeño mercado alcista de 2019.
• Actualmente falta suficiente liquidez, se necesita una inyección de liquidez de aproximadamente 25 mil millones de dólares.

3. Fallo de la estrategia de trading y consideraciones a tener en cuenta

• Cualquier estrategia tiene períodos de ganancias y períodos de retroceso
• Evita cometer grandes errores, una gran corrección afectará tus fondos y tu mentalidad.
• No esperes "una recuperación a lo grande", debes confiar en ganancias sostenidas a largo plazo.

Tres, Lecturas recomendadas de Painter

1. Traders recomendados:

• YouTuber Luo Sheng
• "肥宅" - leyenda de trader del mercado alcista 2019-2021

2. Libros recomendados:

• "La estrategia de la tortuga"
• Método Wyckoff
• Análisis técnico de tendencias avanzadas

3. Otras sugerencias:

• Prestar atención a las tasas de interés, datos de expansión y contracción del balance.
• El mercado alcista realmente comienza cuando la tasa de la Reserva Federal baja del 1%-1.5%.
• Considerar comprar un 10% de posición cada vez que el mercado alcance un nuevo mínimo.
• Cuando la liquidez sea abundante en el futuro, es posible que el rendimiento de las altcoins supere al de Bitcoin.