Identificación y comprensión de las señales de fondo del mercado
Este artículo tiene como objetivo compartir cómo capturar señales clave del mercado. Al comprender los mecanismos psicológicos detrás del riesgo, podemos identificar mejor los posibles fondos de mercado.
1. Grado de consenso y orden de venta
Cuando aumenta la incertidumbre en el mercado, los traders tienden a vender primero los activos con menor consenso. Esto se debe a que las personas suelen priorizar el manejo de aquellos objetos que consideran menos valiosos. En el mercado de criptomonedas, este fenómeno es especialmente evidente: los tokens con menor consenso suelen ser los primeros en ser vendidos.
Este fenómeno ocurre cada vez que Bitcoin alcanza su punto máximo. Las altcoins generalmente no suben solo después de que Bitcoin alcanza su pico, sino que suben de manera sincrónica con Bitcoin y muestran signos de agotamiento antes que Bitcoin. Esto puede verse como una señal de advertencia temprana; los traders agudos toman medidas para reducir el riesgo antes de que la mayoría se dé cuenta del cambio en el mercado.
2. Diferencias en el rendimiento de los activos de riesgo y los activos blue chip
Las personas tienden a mantener sus activos de alta calidad, que valoran, durante el mayor tiempo posible y solo los venden en caso de necesidad. En el mercado de criptomonedas, los tokens más populares suelen mantener su valor durante períodos prolongados. Esto explica por qué Bitcoin tiende a comportarse de manera más estable durante la volatilidad del mercado.
La venta suele seguir el siguiente orden:
Primero son las altcoins de alto riesgo
En segundo lugar, están las criptomonedas más conocidas.
Por último, hay una caída general en todo el mercado.
3. El impacto del efecto de reflexividad
Un mercado débil a menudo provoca más debilidad. Cuando los grandes inversores comienzan a vender en un contexto de disminución de la demanda, esto agrava aún más la debilidad del mercado. Esta es una etapa típica de distribución de chips, caracterizada por la falta de poder de compra, la reducción de la demanda y la reversión de la tendencia.
A medida que cambian las características de los activos de riesgo, los traders experimentados reevaluarán sus estrategias. Podrían considerar: "Aunque no pude vender en la cima, la naturaleza del mercado ha cambiado, y ahora es el momento de reducir la exposición al riesgo o cerrar posiciones." O reflexionar: "Si esta magnitud de caída se considera un colapso grave, ¿qué otros riesgos podrían estar ocultos en mi cuenta?"
Este tipo de pensamiento llevará a más ajustes de posiciones y ventas, creando un bucle de retroalimentación positiva de aversión al riesgo.
4. Cambios en la volatilidad y equilibrio del mercado
En la víspera de una gran caída del bitcoin, a menudo se experimenta una extraña calma en el mercado: la volatilidad disminuye repentinamente, los precios oscilan dentro de un rango estrecho y los participantes del mercado se sienten generalmente complacidos. Luego, el colapso ocurre de repente.
La esencia del mercado radica en la transición entre el equilibrio y el desequilibrio. Cuando los participantes del mercado llegan a un consenso sobre la altura o la baja de los precios, el mercado se encuentra en un estado de equilibrio. Este equilibrio significa relativa calma: la información conocida se ha digerido completamente, las actividades especulativas disminuyen y la volatilidad se reduce.
Sin embargo, este equilibrio eventualmente se romperá, posiblemente debido al agotamiento de la fuerza de compra o venta, o a un cambio en la relación de oferta y demanda. Una vez que se rompe el equilibrio, el mercado entra en un estado de desequilibrio: los precios fluctúan drásticamente, los juicios de valor se vuelven borrosos y la volatilidad aumenta drásticamente.
En este caso, el precio suele regresar a áreas donde se ha formado un equilibrio recientemente, como puntos de alto volumen de transacciones, zonas de concentración de órdenes o áreas de valor agregado. Es en estas áreas donde a menudo podemos observar los rebotes más fuertes.
5. Proceso de venta masiva y reconocimiento de fondos
La venta por capitulación no significa el final del mercado, sino el final de un ajuste a medio plazo.
En la relación entre las altcoins y Bitcoin, las altcoins suelen completar la mayor parte de las ventas antes de una gran caída de Bitcoin. Por ejemplo, en el reciente ciclo de mercado, ciertos altcoins ya habían retrocedido un 88% desde su punto máximo antes del colapso de Bitcoin a finales de febrero.
Mientras Bitcoin todavía está en una fuerte volatilidad buscando un nuevo punto de equilibrio, algunas altcoins fuertes pueden mostrar primero signos de agotamiento relativamente fuertes. Esto brinda a los traders una oportunidad: al entrar en la fase de desbalance de Bitcoin, se puede considerar establecer posiciones balanceadas en altcoins de alta calidad.
La clave para identificar el fondo radica en captar estos fenómenos de divergencia:
¿Se ha producido un cambio en la dinámica del mercado?
¿La volatilidad ha comenzado a disminuir?
¿Está desacelerando la velocidad de venta?
¿Pueden algunos criptomonedas mantenerse estables cuando Bitcoin alcanza un nuevo mínimo?
En la relación entre Bitcoin y los mercados financieros tradicionales ( como el S&P 500 ), también se pueden observar patrones similares. Por lo general, Bitcoin tiende a alcanzar su punto máximo antes que el S&P 500, y en las zonas bajas, asimila las fluctuaciones del mercado tradicional.
Conclusión clave
La formación de un fondo en el mercado es un proceso gradual que normalmente sigue el orden "altcoins → Bitcoin → mercado tradicional".
La clave de la estrategia de operación radica en prestar atención a los cambios en la estructura del mercado, en lugar de simplemente seguir las fluctuaciones emocionales a corto plazo. Al comprender estas dinámicas del mercado, los inversores pueden captar mejor los mínimos del mercado y proporcionar orientación para futuras decisiones de inversión.
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EthMaximalist
· 07-04 21:55
BTC lidera la caída más fuerte
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VCsSuckMyLiquidity
· 07-03 07:22
Todo dentro才是王道
Ver originalesResponder0
RugResistant
· 07-02 09:56
Hay que ver la velocidad de los tontos en el Rug Pull
Señales de mercado de ruptura: un análisis completo desde el dumping hasta los cambios de Fluctuación.
Identificación y comprensión de las señales de fondo del mercado
Este artículo tiene como objetivo compartir cómo capturar señales clave del mercado. Al comprender los mecanismos psicológicos detrás del riesgo, podemos identificar mejor los posibles fondos de mercado.
1. Grado de consenso y orden de venta
Cuando aumenta la incertidumbre en el mercado, los traders tienden a vender primero los activos con menor consenso. Esto se debe a que las personas suelen priorizar el manejo de aquellos objetos que consideran menos valiosos. En el mercado de criptomonedas, este fenómeno es especialmente evidente: los tokens con menor consenso suelen ser los primeros en ser vendidos.
Este fenómeno ocurre cada vez que Bitcoin alcanza su punto máximo. Las altcoins generalmente no suben solo después de que Bitcoin alcanza su pico, sino que suben de manera sincrónica con Bitcoin y muestran signos de agotamiento antes que Bitcoin. Esto puede verse como una señal de advertencia temprana; los traders agudos toman medidas para reducir el riesgo antes de que la mayoría se dé cuenta del cambio en el mercado.
2. Diferencias en el rendimiento de los activos de riesgo y los activos blue chip
Las personas tienden a mantener sus activos de alta calidad, que valoran, durante el mayor tiempo posible y solo los venden en caso de necesidad. En el mercado de criptomonedas, los tokens más populares suelen mantener su valor durante períodos prolongados. Esto explica por qué Bitcoin tiende a comportarse de manera más estable durante la volatilidad del mercado.
La venta suele seguir el siguiente orden:
3. El impacto del efecto de reflexividad
Un mercado débil a menudo provoca más debilidad. Cuando los grandes inversores comienzan a vender en un contexto de disminución de la demanda, esto agrava aún más la debilidad del mercado. Esta es una etapa típica de distribución de chips, caracterizada por la falta de poder de compra, la reducción de la demanda y la reversión de la tendencia.
A medida que cambian las características de los activos de riesgo, los traders experimentados reevaluarán sus estrategias. Podrían considerar: "Aunque no pude vender en la cima, la naturaleza del mercado ha cambiado, y ahora es el momento de reducir la exposición al riesgo o cerrar posiciones." O reflexionar: "Si esta magnitud de caída se considera un colapso grave, ¿qué otros riesgos podrían estar ocultos en mi cuenta?"
Este tipo de pensamiento llevará a más ajustes de posiciones y ventas, creando un bucle de retroalimentación positiva de aversión al riesgo.
4. Cambios en la volatilidad y equilibrio del mercado
En la víspera de una gran caída del bitcoin, a menudo se experimenta una extraña calma en el mercado: la volatilidad disminuye repentinamente, los precios oscilan dentro de un rango estrecho y los participantes del mercado se sienten generalmente complacidos. Luego, el colapso ocurre de repente.
La esencia del mercado radica en la transición entre el equilibrio y el desequilibrio. Cuando los participantes del mercado llegan a un consenso sobre la altura o la baja de los precios, el mercado se encuentra en un estado de equilibrio. Este equilibrio significa relativa calma: la información conocida se ha digerido completamente, las actividades especulativas disminuyen y la volatilidad se reduce.
Sin embargo, este equilibrio eventualmente se romperá, posiblemente debido al agotamiento de la fuerza de compra o venta, o a un cambio en la relación de oferta y demanda. Una vez que se rompe el equilibrio, el mercado entra en un estado de desequilibrio: los precios fluctúan drásticamente, los juicios de valor se vuelven borrosos y la volatilidad aumenta drásticamente.
En este caso, el precio suele regresar a áreas donde se ha formado un equilibrio recientemente, como puntos de alto volumen de transacciones, zonas de concentración de órdenes o áreas de valor agregado. Es en estas áreas donde a menudo podemos observar los rebotes más fuertes.
5. Proceso de venta masiva y reconocimiento de fondos
La venta por capitulación no significa el final del mercado, sino el final de un ajuste a medio plazo.
En la relación entre las altcoins y Bitcoin, las altcoins suelen completar la mayor parte de las ventas antes de una gran caída de Bitcoin. Por ejemplo, en el reciente ciclo de mercado, ciertos altcoins ya habían retrocedido un 88% desde su punto máximo antes del colapso de Bitcoin a finales de febrero.
Mientras Bitcoin todavía está en una fuerte volatilidad buscando un nuevo punto de equilibrio, algunas altcoins fuertes pueden mostrar primero signos de agotamiento relativamente fuertes. Esto brinda a los traders una oportunidad: al entrar en la fase de desbalance de Bitcoin, se puede considerar establecer posiciones balanceadas en altcoins de alta calidad.
La clave para identificar el fondo radica en captar estos fenómenos de divergencia:
En la relación entre Bitcoin y los mercados financieros tradicionales ( como el S&P 500 ), también se pueden observar patrones similares. Por lo general, Bitcoin tiende a alcanzar su punto máximo antes que el S&P 500, y en las zonas bajas, asimila las fluctuaciones del mercado tradicional.
Conclusión clave
La formación de un fondo en el mercado es un proceso gradual que normalmente sigue el orden "altcoins → Bitcoin → mercado tradicional".
La clave de la estrategia de operación radica en prestar atención a los cambios en la estructura del mercado, en lugar de simplemente seguir las fluctuaciones emocionales a corto plazo. Al comprender estas dinámicas del mercado, los inversores pueden captar mejor los mínimos del mercado y proporcionar orientación para futuras decisiones de inversión.