Llevo casi 3 años intercambiando narrativas.

Sin duda, el trading narrativo puede ser muy rentable si consigues apostar por las tendencias emergentes antes que las masas.

Pero al mismo tiempo, puedes arruinarte si te subes a una tendencia demasiado tarde. Perdí un montón de dinero cuando comencé a operar debido a esto.

Hay una razón por la que el 90% de los traders pierden dinero.

Se necesita mucho tiempo, dedicación y paciencia para ser rentable.

En este número, quiero cubrir mi estrategia para el comercio de criptomonedas y algunos consejos para maximizar sus ganancias.

Vamos a sumergirnos 👇

The Narrative Trading Playbook

Al principio, el manual general para el trading narrativo parece bastante simple:

• Al contado un próximo catalizador criptográfico importante
• Identificar monedas relacionadas que se beneficien de él
• Invertir en ellas
• Vender cuando todos comiencen a hablar de ellas

Un ejemplo de un catalizador que tuvo un impacto positivo masivo en el precio de los tokens de IA es la conferencia de IA de NVIDIA, que tuvo lugar en marzo de este año.

Antes del evento, los tokens de IA se desempeñaron extremadamente bien porque se especuló que algunas noticias importantes de IA se soltarían durante la conferencia. Además de eso, los equipos de varios proyectos criptográficos como Near Protocol participaron en el evento.

Si hubieras comprado NEAR u otras monedas populares de IA unas semanas antes de la conferencia, habrías ganado mucho dinero.

$NEAR líder precio-rendimiento en la conferencia de IA de NVIDIA

Plataformas como Coinmarketcal (calendarios criptográficos) pueden ser útiles para encontrar los próximos catalizadores que podrían tener un impacto positivo en los precios de ciertos tokens.

Además de los próximos catalizadores, las noticias importantes e inesperadas también pueden conducir a la formación de una nueva narrativa.

Por ejemplo, a principios de este año, BlackRock anunció el lanzamiento de su fondo tokenizado en Ethereum. Esta noticia creó mucho revuelo en torno al sector RWA, y muchas monedas RWA duplicaron o incluso triplicaron su precio en los días siguientes.

En retrospectiva, las narrativas comerciales parecen fáciles. Pero el problema es que puede ser muy difícil saber si te adelantas o no a una tendencia.

Y el tiempo lo es todo en las criptomonedas.

Más adelante en este número, cubriré algunos métodos que puede usar para aumentar sus posibilidades de ser el primero en las tendencias emergentes.

Junto con Limitless

EL MOMENTO UNISWAP PARA EL APALANCAMIENTO

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Imagínese poder operar con cualquier memecoin con apalancamiento y sin liquidaciones.

Limitless es la primera protocolo que lo hace posible. Limitless es una plataforma de apalancamiento de próxima generación que permite el apalancamiento de activos sin riesgo con:

• sin liquidaciones
,
• pares comerciales ilimitados, dinámica de
• suma positiva (los LP no se negocian contra los operadores),
• sin dependencia de oráculos de terceros

Hace un coro de tiempo, Limitless se lanzó en Base.

Pronto, su equipo lanzará un memecoin llamado $NZT y un programa de cajas de botín de 6 semanas.

Además de eso, Limitless está lanzando cajas de botín a los primeros usuarios de varias dApps populares. Los usuarios de proyectos como Aerodrome, Friendtech y otros 9 protocolos mencionados en este @limitless.fi/limitless-live-on-base-lootbox-program-62d02d6214a3">blog son elegibles para un airdrop🪂

Los usuarios pueden obtener fichas de $NZT adicionales y cajas de botín en el programa de cajas de botín simplemente usando Limitless.

Las 3 olas de exageración

La mayoría de las narrativas principales se forman en 3 fases:

• En primer lugar, varias billeteras de dinero inteligente comienzan a comprar monedas relacionadas con una posible narrativa próxima \
  (el dinero inteligente se refiere a comerciantes altamente experimentados)Luego,
• algunas cuentas X con una audiencia pequeña comienzan a compartir la tesis alcista de esa narrativa en X
• En última instancia, todos comienzan a hablar de esa narrativa en X y los tokens relacionados con ella se disparan. Este es un buen momento para comenzar a tomar ganancias

Entonces, ¿cómo puede utilizar esta información en su beneficio?

Su objetivo debe ser siempre subirse a las nuevas tendencias antes de que todos y su madre comiencen a discutir el caso alcista para ellos en las plataformas de redes sociales.

Aquí hay algunas formas de aumentar sus posibilidades de adelantarse a las narrativas futuras:

1. Utilice on-chain datos a su favor

Las plataformas de análisis on-chain como DeFillama (que son 100% gratuitas) facilitan el descubrimiento de tendencias emergentes en DeFi.

Por ejemplo, así es como puedes usar DeFillama para obtener una ventaja:

• vaya a DeFillama
• haga clic en DeFi → Descripción general
• haga clic en 'Cambio de 1 millón' para ordenar los protocolos por crecimiento TVL reciente
• después de eso, haga clic en TVL Rango y seleccione un mínimo de $ 5 millones - $ 10 millones, y seleccione 'Aplicar filtro'

Luego, DeFillama le mostrará los proyectos DeFi de más rápido crecimiento en los últimos 30d.

Si ves que varios de los principales protocolos de un determinado sector de las criptomonedas (por ejemplo, los RWA) están creciendo a un ritmo muy rápido, esto puede ser una señal de que se está formando una narrativa en torno a ese sector y de que es hora de prestarle atención.

2. Construye tu red

"Tu red es tu patrimonio neto" no es solo un meme.

Un consejo subestimado es tratar de llegar a otros traders narrativos en las plataformas de redes sociales y construir relaciones sólidas con ellos.

Puede usar la función de búsqueda avanzada de X para encontrar personas que hablaron sobre una narrativa o un token antes de que se bombeara. (vea un video tutorial para esto a continuación)

Después de encontrar a algunas personas que parezcan saber lo que están haciendo, envíales un mensaje en un intento de establecer una conexión.

Si lo haces y tal vez también les ofreces valor de una forma u otra, es posible que te devuelvan el favor y comiencen a compartir sus ideas comerciales contigo.

No trates de hacerlo solo. Esto es como operar en modo difícil.

3. Supervise las billeteras de dinero inteligentes

La forma más fácil de monitorear las billeteras de los comerciantes e inversores de on-chain más rentables es mediante el uso de una herramienta como Nansen.

Sin embargo, Nansen no es gratis y requiere pagar una suscripción mensual. Pero incluso sin Nansen, puede rastrear billeteras de dinero inteligentes utilizando una herramienta gratuita como Arkham.

Arkham tiene un sistema de filtrado avanzado para filtrar on-chain transacciones.

Con Arkham, puede encontrar fácilmente las billeteras on-chain de las personas que compraron ciertos tokens justo antes de que explotaran su precio.

Luego, eventualmente, puede agregarlos a una lista de vigilancia y rastrear su actividad on-chain utilizando una herramienta como Debank o Arkham.

Siempre que varias billeteras de esa lista de vigilancia comiencen a comprar el mismo token o varios tokens de proyectos del mismo sector criptográfico, asegúrese de vigilar esos tokens.

Cubrí cómo usar Arkham y Debank en este hilo hace un tiempo:

Taking profits

La mayoría de las narrativas surgen debido a una de las siguientes razones:

• noticias importantes e inesperadas (por ejemplo, la narrativa de activos del mundo real fue causada por el anuncio del lanzamiento del fondo tokenizado de BlackRock)
• un próximo catalizador (por ejemplo, la narrativa de IA criptográfica a principios de 2024 fue provocada por las altas expectativas para la próxima conferencia de IA de NVIDIA)
• exageración minorista (GameFi es un ejemplo de una narrativa amada por el comercio minorista)

Dependiendo del tipo de narrativa con la que esté operando, su estrategia de salida debería ser diferente.

En el caso de las narrativas causadas por noticias inesperadas importantes, generalmente es difícil estimar cuándo terminarán.

Pero la mayoría de estos duran solo unas pocas semanas. Al operar con ellos, en lugar de cerrar toda su posición de una vez, diría que es mejor tomar ganancias gradualmente en el camino hacia arriba.

Continuando, las narrativas con los próximos catalizadores son más fáciles de negociar, en mi opinión.

En la mayoría de los casos, los precios de las monedas relacionadas con ellas alcanzaron un máximo local solo unos días antes de la fecha del catalizador.

Como mencioné anteriormente, la conferencia de IA de NVIDIA contribuyó significativamente a la aparición de una nueva narrativa en torno a los tokens de IA en el primer trimestre.

Muchos tokens de IA alcanzaron su nivel de precio más alto en 2024 el día en que comenzó la conferencia o unos días antes. Después de eso, comenzaron a sumergirse.

Así que la conferencia terminó siendo un evento de venta de noticias.

El 90% de los catalizadores en realidad terminan siendo eventos de venta de noticias. Teniendo en cuenta esto, te recomiendo tomar ganancias en gran medida o incluso cerrar toda tu posición unos días antes del catalizador que te hizo comprar un determinado token.

Hablando de las narrativas que surgen debido a la exageración minorista, es probable que la mayoría de ellas duren hasta el final del ciclo alcista.

Por supuesto, todos ellos tendrán períodos de altibajos.

Pero es probable que la IA, por ejemplo, siga siendo una narrativa de alto rendimiento para todo el mercado alcista, ya que es fácil de entender y amada por los inversores minoristas.

Wrapping up

La psicología juega un papel importante en cuándo y por qué se mueve el mercado de criptomonedas, y la teoría de juegos y la psicología del mercado tardan algún tiempo en entenderse.

Si quieres empezar a ganar dinero con el trading narrativo, una cosa más que te recomiendo es que empieces a operar con narrativas con una cantidad muy pequeña de dinero.

Realice un seguimiento del rendimiento de su cartera a lo largo del tiempo y vea qué errores cometió y cómo puede ser más rentable. Haz más de lo que funciona y menos de lo que no.

Solo después de haber estado ganando dinero consistentemente durante un largo período de tiempo, considere aumentar el tamaño de sus apuestas.

El trading puede ayudarte a generar riqueza, pero esto no es algo que puedas aprender de la noche a la mañana.

Eso es todo por ahora.

Espero que este artículo te haya resultado útil. ¡Gracias por leer!

Hasta la próxima,

El inversor DeFi

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