تحليل سوق العملات التشفيرية: تقييم السمعة يكشف عن حالة الصناعة
شهدت السوق التشفير مؤخراً تراجعاً عاماً، حيث انخفضت أسعار بعض العملات بنسبة تصل إلى 80%-90% من ذروتها. قامت مؤسسة تحليل بيانات بإنشاء نظام تقييم على أساس 16 مؤشراً، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقييم 2,000,000 عملة في السوق، بهدف قياس مصداقية المشاريع وصحة السوق.
أظهرت أحدث تحليلات البيانات أن تقييم سمعة العملات يظهر هيكل هرمى واضح، حيث تتركز الغالبية العظمى من العملات في نطاق "متوسط" و"رديء"، بينما العملات ذات التقييم المرتفع نادرة جداً. لا يعكس هذا فقط ارتفاع مستوى تباين السوق، بل يكشف أيضًا عن الفروق العميقة في جودة العملات بين منصات البلوكشين المختلفة. ستستكشف هذه المقالة العوامل المؤثرة في تقييم السمعة وتأثيرها على اتجاهات السوق المستقبلية.
عملة声誉指数：优质评级 نادرة
من حيث البيانات الكلية، لا يزال الإيثريوم هو المنصة الرئيسية لإصدار العملات. تشير الإحصائيات إلى أن عدد عناوين العملات المصدرة على الإيثريوم يمثل 54.56% من الإجمالي، متجاوزًا بكثير المركز الثاني Polygon (21.88%) والمركز الثالث Base (16.32%). بينما النسب لـ Avalanche و Linea صغيرة نسبيًا، حيث تبلغ 5.85% و 1.37% على التوالي.
تظهر بيانات تصنيف سمعة العملة شكل هرم. تتركز الغالبية العظمى من العملات في تصنيف "متوسط" و"ضعيف". على سبيل المثال، يوجد حوالي 116,347 عملة في المستوى المتوسط، و573,739 عملة بتصنيف ضعيف. عدد العملات ذات التصنيف الممتاز والجيد قليل جداً، حيث حققت 7 عملات فقط تصنيف ممتاز، و310 عملات حققت تصنيف جيد.
تشبه حالة Polygon حالة Base. من بين 450,000 عملة على Polygon، تم تصنيف 5 فقط على أنها "ممتازة"، بينما تمثل العملات في نطاق "رديء" و"سيء" نسبة تصل إلى 96.7%. في سلسلة Base، من بين 336,000 عملة، تشكل العملات في نطاق "رديء" نسبة 75.6%، في حين أن عدد العملات في النطاق "متوسط" هو 67 عملة فقط.
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن إجمالي عملة Avalanche يمثل 10.7% فقط من Ethereum، إلا أن نسبة عملات النطاق "المتوسط" تبلغ 4.03%، وهو ما يتجاوز بكثير 0.34% الخاصة بـ Ethereum.
جذبت بيئة إيثيريوم العديد من المشاريع، ولكن في الوقت نفسه ظهرت "أثر الذيل الطويل" بشكل خطير - حيث تتواجد عدد قليل من المشاريع عالية الجودة مع الكثير من العملات منخفضة الجودة. بالمقارنة، تظهر سلاسل الكتل الجديدة مثل بوليجون وأفالانش أداءً أفضل في النطاق "المتوسط".
عوامل تأثير تقييم السمعة: المشكلات المشتركة للعملات ذات الدرجات المنخفضة
مؤشر سمعة العملة يتكون من عدة أبعاد، بما في ذلك وقت الإصدار، حجم حوض السيولة، توزيع حاملي العملة وغيرها من 16 عامل. من خلال مقارنة خصائص العملات في نطاقات الدرجات العالية والمنخفضة، يمكن اكتشاف أن العملات ذات الدرجات المنخفضة تعاني بشكل عام من المشاكل التالية:
1. نقص السيولة وانخفاض مستوى المشاركة في السوق
حجم تجمع السيولة لعملات التشفير ذات التقييم المنخفض وعدد المشاركين فيها عمومًا منخفض. على سبيل المثال، متوسط حجم تجمع السيولة لعملات "الأداء الضعيف" على شبكة الإيثريوم هو فقط 1/5 من عملات التشفير ذات التقييم المرتفع. نقص السيولة يؤدي بشكل مباشر إلى تقلبات حادة في أسعار العملات، مما يضعف الثقة في السوق.
2. تركيز حاملي العملة مرتفع جدًا
توزيع حاملي العملة هو المؤشر الأساسي لقياس درجة اللامركزية للعملة. تظهر البيانات أن أعلى 10 حاملي عملات في نطاق "سيء" من الإيثيريوم يمثلون نسبة تتجاوز بكثير تلك الخاصة بالعملات ذات التصنيف "جيد". هيكل حيازة العملة المركزية للغاية يسهل حدوث مخاطر التلاعب في السوق، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المستثمرين يتجهون إلى اتخاذ احتياطات.
3. نشاط التداول وغياب الربحية
تتخلف العملات ذات التقييم المنخفض بشكل ملحوظ في حجم التداول وتقييم المتداولين الرابحين. تجذب العملات ذات التقييم العالي المزيد من المستثمرين على المدى الطويل من خلال حجم تداول مستقر وتوقعات ربح إيجابية.
حصة السوق واستراتيجيات النظام البيئي
ترتبط كمية العملات ودرجة السمعة بفروق استراتيجيات البيئة بين منصات البلوكشين المختلفة. تعتبر الإيثيريوم كشبكة عامة ناضجة، حيث تتمتع بمزايا وعيوب. من ناحية، تجعل أدوات التطوير المتكاملة وقاعدة المستخدمين الكبيرة والبنية التحتية الغنية لـ DeFi منها الخيار الأول لإصدار العملات؛ ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع رسوم الغاز ومشكلات الازدحام في الشبكة تدفع العديد من المشاريع إلى التحول نحو الشبكات العامة منخفضة التكلفة، مثل Polygon و Base، لكن لا يزال يتعين على هذه الشبكات الناشئة تحسين عمق السيولة وولاء المستخدمين.
تتوسع بيئة Polygon و Base بسرعة. بلغ إجمالي عملة سلسلة Base ما يقرب من 3 أضعاف عملة Avalanche، لكن معظم المشاريع لا تزال في مرحلة مبكرة. بينما تجذب Avalanche و Linea مشاريع معينة من خلال التمايز التكنولوجي، إلا أن قاعدة المستخدمين لا تزال محدودة.
الاستنتاج
منذ الجولة السابقة من سوق الثور، زادت عدد العملات بشكل متسارع، لكن السوق تظهر انقسامًا واضحًا. في المستقبل، مع تشديد التنظيم واحترافية المستثمرين، قد يصبح مؤشر سمعة العملات أداة مهمة لتصفية الأصول عالية الجودة. فقط المشاريع التي تتطور بشكل متوازن في مجالات السيولة، وتوزيع حاملي العملات، واستدامة التداول يمكن أن تحتل موقعًا متميزًا في عملية إعادة ترتيب السوق في المرحلة التالية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
5
مشاركة
تعليق
0/400
MEVHunterZhang
· 08-02 23:17
حمقى岂不是看不懂 البيانات
شاهد النسخة الأصليةرد0
ser_ngmi
· 08-02 18:47
خداع الناس لتحقيق الربح完حمقى就Rug Pull了呗
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 07-31 15:12
تقارير عن فرقة الجنود المتبقية! 90% هبوط بالضبط بناء مركز لجمع الجثث
شاهد النسخة الأصليةرد0
SeasonedInvestor
· 07-31 15:09
حمقى要被خداع الناس لتحقيق الربح完了
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerumSqueezer
· 07-31 15:09
هذه الموجة من السوق تشبه يُستغل بغباء. كل شيء انتهى.
عملة声يمة تصنيف تكشف سوق العملات الرقمية ثنائية القطب نقص المشاريع عالية الجودة
تحليل سوق العملات التشفيرية: تقييم السمعة يكشف عن حالة الصناعة
شهدت السوق التشفير مؤخراً تراجعاً عاماً، حيث انخفضت أسعار بعض العملات بنسبة تصل إلى 80%-90% من ذروتها. قامت مؤسسة تحليل بيانات بإنشاء نظام تقييم على أساس 16 مؤشراً، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقييم 2,000,000 عملة في السوق، بهدف قياس مصداقية المشاريع وصحة السوق.
أظهرت أحدث تحليلات البيانات أن تقييم سمعة العملات يظهر هيكل هرمى واضح، حيث تتركز الغالبية العظمى من العملات في نطاق "متوسط" و"رديء"، بينما العملات ذات التقييم المرتفع نادرة جداً. لا يعكس هذا فقط ارتفاع مستوى تباين السوق، بل يكشف أيضًا عن الفروق العميقة في جودة العملات بين منصات البلوكشين المختلفة. ستستكشف هذه المقالة العوامل المؤثرة في تقييم السمعة وتأثيرها على اتجاهات السوق المستقبلية.
عملة声誉指数：优质评级 نادرة
من حيث البيانات الكلية، لا يزال الإيثريوم هو المنصة الرئيسية لإصدار العملات. تشير الإحصائيات إلى أن عدد عناوين العملات المصدرة على الإيثريوم يمثل 54.56% من الإجمالي، متجاوزًا بكثير المركز الثاني Polygon (21.88%) والمركز الثالث Base (16.32%). بينما النسب لـ Avalanche و Linea صغيرة نسبيًا، حيث تبلغ 5.85% و 1.37% على التوالي.
تظهر بيانات تصنيف سمعة العملة شكل هرم. تتركز الغالبية العظمى من العملات في تصنيف "متوسط" و"ضعيف". على سبيل المثال، يوجد حوالي 116,347 عملة في المستوى المتوسط، و573,739 عملة بتصنيف ضعيف. عدد العملات ذات التصنيف الممتاز والجيد قليل جداً، حيث حققت 7 عملات فقط تصنيف ممتاز، و310 عملات حققت تصنيف جيد.
تشبه حالة Polygon حالة Base. من بين 450,000 عملة على Polygon، تم تصنيف 5 فقط على أنها "ممتازة"، بينما تمثل العملات في نطاق "رديء" و"سيء" نسبة تصل إلى 96.7%. في سلسلة Base، من بين 336,000 عملة، تشكل العملات في نطاق "رديء" نسبة 75.6%، في حين أن عدد العملات في النطاق "متوسط" هو 67 عملة فقط.
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن إجمالي عملة Avalanche يمثل 10.7% فقط من Ethereum، إلا أن نسبة عملات النطاق "المتوسط" تبلغ 4.03%، وهو ما يتجاوز بكثير 0.34% الخاصة بـ Ethereum.
جذبت بيئة إيثيريوم العديد من المشاريع، ولكن في الوقت نفسه ظهرت "أثر الذيل الطويل" بشكل خطير - حيث تتواجد عدد قليل من المشاريع عالية الجودة مع الكثير من العملات منخفضة الجودة. بالمقارنة، تظهر سلاسل الكتل الجديدة مثل بوليجون وأفالانش أداءً أفضل في النطاق "المتوسط".
عوامل تأثير تقييم السمعة: المشكلات المشتركة للعملات ذات الدرجات المنخفضة
مؤشر سمعة العملة يتكون من عدة أبعاد، بما في ذلك وقت الإصدار، حجم حوض السيولة، توزيع حاملي العملة وغيرها من 16 عامل. من خلال مقارنة خصائص العملات في نطاقات الدرجات العالية والمنخفضة، يمكن اكتشاف أن العملات ذات الدرجات المنخفضة تعاني بشكل عام من المشاكل التالية:
1. نقص السيولة وانخفاض مستوى المشاركة في السوق
حجم تجمع السيولة لعملات التشفير ذات التقييم المنخفض وعدد المشاركين فيها عمومًا منخفض. على سبيل المثال، متوسط حجم تجمع السيولة لعملات "الأداء الضعيف" على شبكة الإيثريوم هو فقط 1/5 من عملات التشفير ذات التقييم المرتفع. نقص السيولة يؤدي بشكل مباشر إلى تقلبات حادة في أسعار العملات، مما يضعف الثقة في السوق.
2. تركيز حاملي العملة مرتفع جدًا
توزيع حاملي العملة هو المؤشر الأساسي لقياس درجة اللامركزية للعملة. تظهر البيانات أن أعلى 10 حاملي عملات في نطاق "سيء" من الإيثيريوم يمثلون نسبة تتجاوز بكثير تلك الخاصة بالعملات ذات التصنيف "جيد". هيكل حيازة العملة المركزية للغاية يسهل حدوث مخاطر التلاعب في السوق، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المستثمرين يتجهون إلى اتخاذ احتياطات.
3. نشاط التداول وغياب الربحية
تتخلف العملات ذات التقييم المنخفض بشكل ملحوظ في حجم التداول وتقييم المتداولين الرابحين. تجذب العملات ذات التقييم العالي المزيد من المستثمرين على المدى الطويل من خلال حجم تداول مستقر وتوقعات ربح إيجابية.
حصة السوق واستراتيجيات النظام البيئي
ترتبط كمية العملات ودرجة السمعة بفروق استراتيجيات البيئة بين منصات البلوكشين المختلفة. تعتبر الإيثيريوم كشبكة عامة ناضجة، حيث تتمتع بمزايا وعيوب. من ناحية، تجعل أدوات التطوير المتكاملة وقاعدة المستخدمين الكبيرة والبنية التحتية الغنية لـ DeFi منها الخيار الأول لإصدار العملات؛ ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع رسوم الغاز ومشكلات الازدحام في الشبكة تدفع العديد من المشاريع إلى التحول نحو الشبكات العامة منخفضة التكلفة، مثل Polygon و Base، لكن لا يزال يتعين على هذه الشبكات الناشئة تحسين عمق السيولة وولاء المستخدمين.
تتوسع بيئة Polygon و Base بسرعة. بلغ إجمالي عملة سلسلة Base ما يقرب من 3 أضعاف عملة Avalanche، لكن معظم المشاريع لا تزال في مرحلة مبكرة. بينما تجذب Avalanche و Linea مشاريع معينة من خلال التمايز التكنولوجي، إلا أن قاعدة المستخدمين لا تزال محدودة.
الاستنتاج
منذ الجولة السابقة من سوق الثور، زادت عدد العملات بشكل متسارع، لكن السوق تظهر انقسامًا واضحًا. في المستقبل، مع تشديد التنظيم واحترافية المستثمرين، قد يصبح مؤشر سمعة العملات أداة مهمة لتصفية الأصول عالية الجودة. فقط المشاريع التي تتطور بشكل متوازن في مجالات السيولة، وتوزيع حاملي العملات، واستدامة التداول يمكن أن تحتل موقعًا متميزًا في عملية إعادة ترتيب السوق في المرحلة التالية.