الأخبار اليومية | يمكن أن يكون فترة نافذة صندوق البتكوين ETF في يناير العام المقبل. اشترت MicroStrategy BTC مرة أخر?

ملخص يومي للعملات الرقمية: فترة نافذة ETF لبيتكوين الفوري تقترب، شركة MicroStrategy تشتري بيتكوين مرة أخرى

أمس، أعلن محلل بلومبرغ جيمس سيفارت عبر تويتر أن فترة الموافقة على صناديق تداول بيتكوين الفورية متوقع أن تكون بين الخامس من يناير والعاشر من يناير ٢٠٢٤. وفقًا لوثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن فترة المراجعة لـ فرانكلين ديمبتون وهاشدكس ستنتهي في الخامس من يناير، وستكون لـ آرك/٢١ شيرز أقرب تاريخ للمراجعة في العاشر من يناير.

في الوقت نفسه، نشر محلل ETF آخر في بلومبيرغ، إريك بالشوناس، على منصة X، وقال: ‘نعتقد أن هناك لا يزال فرصة 90٪ للموافقة على صندوق ETF للبيتكوين الفوري قبل 10 يناير 2024، وهو نفس الاحتمال كما كان في الأشهر القليلة الماضية. ما نركز عليه حاليًا هو تدفق المزيد من المراجعات / الوثائق النهائية والتأكيد فيما يتعلق بالإنشاء المادي (بالطبيعة) أو النقدي (نقدًا).’

ولكن في الجدل حول التواريخ والتعليقات والجداول الزمنية الدقيقة، نقطة مهمة لم يتم التركيز عليها هي أن هيئة الأوراق المالية والمصدرين يعملون خلف الكواليس لإعداد هذه الصناديق المتداولة المتبادلة لهذا الدورة (قبل 10 يناير 2024)، التي يعتقد معظم الناس أنها غير محتملة.

بخصوص هذا، يبدو بريان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، متفائلاً إلى حد كبير مقارنة بموافقة صندوق الاستثمار المتداول (ETF) للبيتكوين الفوري.

شدد على أنه على الرغم من عدم وجود معلومات داخلية حول هذه المسألة، إلا أنه من كل المحتوى العام الذي رأى، فإن الموافقة على صناديق البيتكوين الفورية ETF تقترب أكثر وأكثر. وأضاف أنه “متفائل جدا” بالموافقة على صناديق البيتكوين الفورية ETF في العام المقبل. ومن بين 13 مُصدرًا محتملًا لصناديق البيتكوين ETF، اختار 10 Coinbase Customer كالوديع.

وهذا يعني أن Coinbase قد تمثل هذه الأموال التي تحمل مليارات الدولارات من قيمة البيتكوين. براين أرمسترونغ لا يتفق مع البيان الذي يقول أن تركيز كمية كبيرة من البيتكوين في مؤسسة واحدة للحفاظ على الودائع سيشكل مخاطر، وأكد أن هذا يعد تقديرًا وثقة في Coinbase. وأشار إلى أن في المدى البعيد، مجال حفظ العملات الرقمية جذاب للعديد من الشركات وسيعزز تنوع البيئة البيئية.

كشفت MicroStrategy أن الشركات التابعة لها قامت بشراء حوالي 16130 بيتكوين مقابل 593.3 مليون دولار نقدًا، بسعر متوسط يبلغ حوالي 174530 دولار للعملة. حتى 29 نوفمبر 2023، كانت الشركات التابعة لشركة MicroStrategy تمتلك ما يقرب من 5.28 مليار دولار، بسعر شراء متوسط يبلغ حوالي 30252 دولار للعملة بيتكوين وإجمالي الربح العائم $1.221 مليار.

الجميع يعلم أن بلاك روك تمتلك حوالي 8٪ من أسهم مايكروستراتيجي. إذا تمت الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول لبيتكوين الفوري ، يمكن لمايكروستراتيجي استخدام الفوري للاشتراك في صندوق الاستثمار المتداول. وراء هذا تحرك كبير ، بالتأكيد ليس للشراء لأجل الشراء كما قد تراه.

من حيث البيانات، فقد بلغت خسائر القراصنة وحالات الاحتيال في مجال العملات الرقمية خلال شهر نوفمبر 343 مليون دولار وفقًا لـ Immunefi، وهي أعلى قيمة خسارة في الشهر على مدار العام وأكثر بـ 15 مرة من قيمة الخسارة التي بلغت 22 مليون دولار في أكتوبر. وحتى الآن في هذا العام، حدثت 296 حالة قرصنة وسرقة عملات رقمية، مما أسفر عن خسائر إجمالية تتجاوز 1.75 مليار دولار.

من الجدير بال m الاشارة الى ان تركيز الهجمات الرقمية تغير في نوفمبر.

أصبحت منصة التمويل المركزية (CeFi) الضحية الرئيسية، إذ فقدت مزيدًا من الأموال مقارنةً بمنصات التمويل المجزأ (DeFi). فقدت منصات التمويل المجزأ 46.2% ($158.6 مليون) في 37 حدثًا، بينما فقدت منصات التمويل المركزية 53.8% ($184.4 مليون) في 4 حالات. بالمقارنة مع الاحتيال، تستمر الهجمات القراصنة في الهيمنة على الهجمات الإلكترونية في عالم العملات الرقمية، حيث تسببت 18 حادثة قرصنة في نوفمبر في خسائر تزيد عن 335 مليون دولار وحوالي 23 حادثة احتيال تسببت في خسائر قيمتها حوالي 7.5 مليون دولار.

في 30 نوفمبر، وفقًا لتقرير Cointelgraph نقلاً عن البيانات التي جمعتها CertiK، فإن قطاع الأصول الرقمية واجه خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2023.

أشار رونغهوي غو، المؤسس المشارك لـ CertiK، إلى أنه على الرغم من أن الحوادث السابقة كشفت عن قضايا أمان متعلقة بإستبدال بطاقة SIM والتوقيع المتعدد، إلا أن المجال لا يزال لا يمكنه أن يغفر لاستمرار حدوث مثل هذه الحوادث. قبل سبتمبر 2023، تسببت عمليات الاختراق للعملات الرقمية واستغلال الثغرات والاحتيال في خسائر تقدر بما يقرب من مليار دولار.

في الربع الرابع، أحدثت أحداث جديدة مثل استغلال بولونيكس وهجمات قراصنة جسر سلسلة HECO ضربة قوية لصناعة العملات الرقمية، حيث بلغت الخسائر أكثر من 100 مليون دولار و80 مليون دولار على التوالي.

وفقًا لمنشور من Coingecko، منذ ولادة مفهوم GameFi، فشلت 2127 لعبة web3 في السنوات الخمس الماضية، مما يشكل 75.5٪ من إجمالي عدد إطلاقات GameFi. من بينها، بناءً على عدد الألعاب الفاشلة في Web3 مقارنةً بعدد الإصدارات، كانت معدل فشل الألعاب في Web3 السنوي المتوسط من 2018 إلى 2023 هو 80.8٪.

بالنسبة لتعريف الفشل، يعتقد Coingecko أنه يجب اعتبار GameFi مع انخفاض متوسط في عدد المستخدمين النشطين من الذروة إلى أكثر من 99% في غضون 14 يومًا كفشل.

ومع ذلك، يجدر بالذكر أن بيانات RootData تشير إلى أن الاستثمار في قطاع GameFi تعافى في أكتوبر، حيث بلغت قيمة التمويل أكثر من 100 مليون دولار، بزيادة قدرها 61٪ عن 67 مليون دولار في سبتمبر، وكانت قيمة التمويل في يوليو وأغسطس من هذا العام أقل من 15 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت أحداث إيجابية لـ GameFi بشكل مركز في نوفمبر، حيث قامت Pixels و Illuvium و Gala Games و TreasureDAO وغيرها بإصدار أخبار إيجابية في نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، أثار دخول عمالقة الألعاب التقليدية مثل Unisoft توقعات المستخدمين بشأن قابلية اللعب في ألعاب البلوكتشين.

لقد تم أيضًا تحقيق تحسن كبير في تمويل رأس المال المخاطر. وفقًا للبيانات التي أصدرها مدير أبحاث The Block، Two، على منصة X، ارتفع رأس المال المخاطر في مجال التكنولوجيا البلوكشين بنسبة 96٪ شهريًا في نوفمبر، ووصل إلى أعلى مستوى في ستة أشهر. ووفقًا لبيانات الرسم البياني، بلغ إجمالي مبلغ التمويل في مجال التكنولوجيا البلوكشين منذ نوفمبر 1.09 مليار دولار، مع قطاع البنية التحتية يشكل النسبة الأعلى بمبلغ 413 مليون دولار، ما يعادل 37.9٪.

خلال الـ 12 ساعة الماضية، قامت FTX و Alameda Research بتحويل 8 أصول بقيمة 10.8 مليون دولار إلى Wintermute و Binance و Coinbase، بما في ذلك 10 مليون دولار من GMT (بقيمة تقريبية تبلغ 2.58 مليون دولار) و 407000 من UNI (بقيمة تقريبية تبلغ 2.41 مليون دولار) و 5.23 مليون من SYN (بقيمة تقريبية تبلغ 2.25 مليون دولار) و 8.76 مليون من KLAY (بقيمة تقريبية تبلغ 1.64 مليون دولار) و 3.87 مليون من FTM (بقيمة تقريبية تبلغ 1.18 مليون دولار) و 77.77 مليار SHIBs (بقيمة 644000 دولار) ومبلغ صغير من ARB و OP.

في 1 ديسمبر، سيتم فتح 152 مليون DYDX (بقيمة تقريبية 518 مليون دولار) من DYdX، بما في ذلك بشكل رئيسي حصص المستثمرين والمؤسسين والمستشارين والموظفين، والتي تمثل 84.41% من العرض الدائر.

اتجاهات الرموز الرئيسية اليوم

BTC

منذ منتصف أكتوبر، انطلقت تقلبات سعر بيتكوين الأسبوعية في سبعة أسابيع متتالية من النمو، وهو نمط لم يشهده السوق الثوري إلا في عام 2021، تلاه سوق ثوري استمر لمدة عام كامل. في هذا الشهر، التفاؤل يستمر الاتجاه الصعودي في السوق لاحقًا، مع توقع استمرار الثور لتحقيق الأهداف المستهدفة عند 37980 دولارًا، والتحرك نحو 40495 دولارًا و42015 دولارًا. وتم وضع أهداف صعودية طويلة الأجل عند 120400 دولارًا و128350 دولارًا.

ETH

انفتحت الأسبوع مع إعادة اختبار الدعم الأسبوعي. في المدى القصير، هناك إمكانية لحركة مباشرة نحو مقاومة 2,135 دولار. من المتوقع أن يشهد الشهر زخمًا صاعدًا مستمرًا، مع أهداف قصيرة الأجل عند 2,195 دولارًا، 2,260 دولارًا، 2,331 دولارًا، و 2,384 دولارًا. تشير التوقعات طويلة الأجل إلى احتمالية انكماش، مع أهداف عند 7,840 دولارًا، 10,645 دولارًا، و 12,383 دولارًا.

RDNT

تمثل أحد المشاريع الشاملة ، تراجعت RDNT بشكل مطرد عن أعلى مستوى لها في التاريخ بقيمة 0.4885 دولار إلى 0.2545 دولار. بالاحتفاظ بدعم قوي عند 0.1864 دولار ، أكملت هيكل قاع كبير في الستة أشهر الماضية. تبدو الآفاق طويلة الأمد إيجابية ، مستهدفة الأعلى التاريخية عند 0.6449 دولار ، 0.7974 دولار ، 0.8934 دولار ، وحركة محتملة نحو 1 دولار.

ماكرو: تباطؤ التضخم، وصول مؤشر المصروفات الشخصية (PCE) إلى أدنى مستوى جديد، قد يستمر الاحتياطي الفيدرالي في احتفاظ خيار رفع أسعار الفائدة

في يوم الخميس، سجل معدل الأسعار الأساسية السنوي لشهر أكتوبر في الولايات المتحدة 3.5% بشكل متسق، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021، مما يشير إلى استمرار تباطؤ التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة.

استمر مؤشر الدولار الأمريكي في اتجاهه الصعودي وظل مستقرًا فوق مستوى 103، حيث وصل إلى أعلى مستوى يومي عند 103.58 في نقطة ما. في النهاية، أغلق عند 103.51، مرتفعًا بنسبة 0.66%، لا يزال أداءه الشهري الأسوأ في عام واحد.

ارتد عائد سندات خزانة الولايات المتحدة، مع عودة عائد سندات خزانة الولايات المتحدة لفترة 10 سنوات فوق الحاجز 4.3٪ وإغلاقه في نهاية المطاف عند 4.330٪؛ ارتفع عائد سندات خزانة الولايات المتحدة لمدة سنتين، الذي يتأثر بشكل أكبر بأسعار الفائدة السياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشكل حاد خلال السوق الأمريكية ووقف مؤقتًا فوق 4.7٪، ولكنه فشل في الاستقرار وأغلق في نهاية المطاف عند 4.695٪.

تباعد اتجاه مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط بنسبة 1.47٪، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.23٪، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.38٪، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.9٪ في نوفمبر، مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2022.

نظرًا للضغط الصاعد على الذهب من الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، انخفض الذهب الفوري دون العلامة 2040 وسقط بشكل مؤقت إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 2031.79 دولار خلال التداول، ليغلق في النهاية منخفضًا بنسبة 0.37% عند 2036.27 دولار للأوقية؛ تتناقض اتجاهات الفضة الفورية والذهب. على الرغم من أنهما وصلا مرارًا إلى العلامة 25 خلال جلسة التداول، فإنهما ارتفعا بشكل كبير وتجاوزا 1% في السوق الأمريكي، ليغلقا في النهاية مرتفعين 1.01% عند 25.27 دولار للأوقية.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو دالي أنه لا يزال من المبكر جدًا لتحديد ما إذا كان البنك المركزي قد أنهى رفع أسعار الفائدة، ولا يوجد حاليًا أي اعتبار لخفض أسعار الفائدة. رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ويليامز يعتقد أننا في الوقت الحالي أو قرب ذروة أسعار الفائدة، وقد يتطلب التضخم العنيد زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

مع ذلك، أكد وزير الخزانة الأمريكي يلين أنه لا يعتقد أنه من الضروري اتخاذ إجراءات تشديد نقدي أكثر عدوانية وأن الولايات المتحدة ستحقق هبوطًا ناعمًا جيدًا.

ابتداءً من يوم السبت هذا (الثاني من ديسمبر)، سيدخل الاحتياطي الفيدرالي فترة صمت. بناءً على خطب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، فإنهم قد غيروا موقفهم تدريجياً ويقتربون من الموضوع الذي تناقشه الأسواق منذ فترة طويلة: متى سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة؟

في الأيام الأخيرة، أعرب عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ستة صناع قرار سيكون لديهم حق التصويت في FOMC العام المقبل، عن الرضا عن الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، مستلهمين من الاتجاه الهابط في التضخم والبيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد.

على الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ليسوا مهتمين بالحديث عن خفض أسعار الفائدة، إلا أن السوق أولت اهتمامًا خاصًا لتصريحات مدير الاحتياطي الفيدرالي والر. والر هو نسر تضخم يتم مراقبته عن كثب في وول ستريت، حيث أقر بأنه إذا استمر التضخم في الانخفاض، فإن الاحتياطي الفيدرالي سينظر في خفض أسعار الفائدة، مما يتماشى مع التوجيهات السياسية النموذجية التي يستخدمونها.

سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول خطابا في كلية بيلمان في أتلانتا يوم الجمعة ويحضر محادثة بجانب المدفأة مع رئيسة المدرسة هيلين جايل. ومن المرجح أن يكرر أنه من السابق لأوانه إعلان النصر الآن، بدلا من مناقشة خفض أسعار الفائدة. قد تؤدي المخاوف بشأن عودة التضخم المحتملة إلى استمرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في التنبؤ بأن أسعار الفائدة في عام 2024 ستكون أعلى بكثير من أسعار السوق. في وقت سابق من هذا الشهر ، ذكر باول السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يميل إلى زيادة رفع أسعار الفائدة.

قال الاقتصاديون يوم الخميس إنهم لا ينبغي أن يتوقعوا أن يقدم باول أي تصريحات لدعم توقعات السوق المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في مارس من العام المقبل. يميل باول على الأرجح إلى “معارضة فكرة خفض أسعار الفائدة القادم”، وفقًا لجوناثان ميلر، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في بنك باركليز في نيويورك.

قال إيان شيبردسون، الخبير الرئيسي في الاقتصاد في بانثيون ماكرويكونوميكس، إن باول سيكرر أن “الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يحتفظ بخيار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكن السوق تغيرت ولن تستمع له مرة أخرى”.

حالياً، زادت احتمالية خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع FOMC في مارس العام المقبل إلى 50%، وتم تسعير خفض معدل الفائدة في مايو بالكامل. يعتقد السوق أن خفض معدل الفائدة قبل نهاية العام المقبل سيتجاوز 100 نقطة أساس. على النقيض من ذلك، وفقًا للتوقعات الوسطية التي أصدرها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، يتوقعون أن تكون أسعار الفائدة بين 5-5.25% بحلول نهاية عام 2024، أقل بـ 25 نقطة أساس فقط من المستويات الحالية.

تتوقع بعض التوقعات في وول ستريت أن تكون أكثر جرأة. تتوقع دويتش بنك ركودًا خفيفًا في العام المقبل وأكدت رؤيتها هذا الأسبوع بأن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو من العام المقبل، بإجمالي 175 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وفي وقت سابق، يعتقد المستثمر البليونير بيل أكمان أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن، في الربع الأول من عام 2024.